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易方达基金基金公司最新回报率一览
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | |||
| 1 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | -0.461 | -0.917 | 0.523 | 3.039 | 1.462 | 120.174 | 债券型 | |||
| 2 | 000189 | 易方达丰华债券A | -0.118 | -0.875 | -0.039 | 1.97 | -0.424 | 37.212 | 债券型 | |||
| 3 | 000265 | 易方达恒久添利1年定期开放债券A | 0.098 | 0.344 | 1.305 | 3.082 | 13.575 | 57.124 | 债券型 | |||
| 4 | 000266 | 易方达恒久添利1年定期开放债券C | 0 | 0.194 | 1.157 | 2.738 | 12.025 | 50.893 | 债券型 | |||
| 5 | 000436 | 易方达裕惠回报定期开放式混合A | -0.536 | -1.592 | -0.358 | 1.582 | 10.282 | 130.897 | 混合型 | |||
| 6 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 0.01 | 0.244 | 1.011 | 2.489 | 10.975 | 12.748 | 债券型 | |||
| 7 | 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | -0.623 | -1.62 | 0.078 | 3.49 | 6.162 | 57.843 | 混合型 | |||
| 8 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 0.044 | -1.857 | -1.56 | 0.309 | -6.502 | 127.2 | 混合型 | |||
| 9 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | -1.953 | -8.394 | -10.357 | -8.893 | -35.476 | -49.8 | 混合型 | |||
| 10 | 001216 | 易方达新收益灵活配置混合A | -2.433 | -8.324 | -6.995 | -8.095 | -37.344 | 178.194 | 混合型 | |||
| 11 | 001217 | 易方达新收益灵活配置混合C | -2.432 | -8.33 | -7.028 | -8.161 | -37.723 | 169.844 | 混合型 | |||
| 12 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | -0.118 | -0.059 | 1.621 | 4.442 | 12.308 | 76.098 | 混合型 | |||
| 13 | 001285 | 易方达新鑫灵活配置混合I | -0.048 | 0.075 | 1.277 | 3.49 | 10.842 | 72.483 | 混合型 | |||
| 14 | 001286 | 易方达新鑫灵活配置混合E | -0.056 | 0.056 | 1.231 | 3.381 | 10.213 | 67.785 | 混合型 | |||
| 15 | 001342 | 易方达新享灵活配置混合A | -0.065 | 0.196 | 1.928 | 4.357 | 12.713 | 138.723 | 混合型 | |||
| 16 | 001343 | 易方达新享灵活配置混合C | -0.079 | 0.158 | 1.853 | 4.204 | 11.973 | 71.642 | 混合型 | |||
| 17 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 1.3 | -2.906 | -3.649 | -5.376 | -11.942 | 63.7 | 混合型 | |||
| 18 | 001433 | 易方达瑞景灵活配置混合 | -0.059 | 0 | 1.63 | 4.599 | 12.476 | 75.124 | 混合型 | |||
| 19 | 001437 | 易方达瑞享灵活配置混合I | -1.355 | -6.141 | -5.963 | -10.807 | 2.356 | 147.6 | 混合型 | |||
| 20 | 001438 | 易方达瑞享灵活配置混合E | -1.374 | -6.162 | -6.031 | -10.904 | 1.721 | 101 | 混合型 | |||
| 21 | 001441 | 易方达瑞信灵活配置混合I | -0.13 | -0.259 | 1.381 | 3.699 | 9.615 | 60.476 | 混合型 | |||
| 22 | 001442 | 易方达瑞信灵活配置混合E | -0.131 | -0.328 | 1.332 | 3.61 | 8.974 | 58.339 | 混合型 | |||
| 23 | 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | -0.357 | -0.712 | 1.949 | 6.218 | 7.344 | 104.884 | 混合型 | |||
| 24 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | -0.364 | -0.785 | 1.859 | 6.064 | 6.655 | 101.057 | 混合型 | |||
| 25 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | -0.29 | -0.52 | 1.295 | 3.612 | 8.592 | 78.851 | 混合型 | |||
| 26 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | -0.284 | 0 | 2.484 | 5.648 | 12.612 | 58.272 | 混合型 | |||
| 27 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | -0.287 | 0 | 2.506 | 5.539 | 12.008 | 56.919 | 混合型 | |||
| 28 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | -0.376 | -0.688 | 1.535 | 5.096 | 3.316 | 65.202 | 混合型 | |||
| 29 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | -0.318 | -0.697 | 1.489 | 4.953 | 2.75 | 63.166 | 混合型 | |||
| 30 | 001802 | 易方达瑞财灵活配置混合I | -0.557 | -1.016 | 0.469 | 2.78 | 10.237 | 55.392 | 混合型 | |||
| 31 | 001803 | 易方达瑞财灵活配置混合E | -0.559 | -1.112 | 0.376 | 2.695 | 9.591 | 52.699 | 混合型 | |||
| 32 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 0 | 0.584 | 2.301 | 5.191 | 13.301 | 43.325 | 混合型 | |||
| 33 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 0 | 0.523 | 2.202 | 5.074 | 12.619 | 40.098 | 混合型 | |||
| 34 | 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | -0.07 | 0 | 1.699 | 4.509 | 12.51 | 49.413 | 混合型 | |||
| 35 | 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | -0.141 | -0.071 | 1.577 | 4.421 | 11.818 | 47.377 | 混合型 | |||
| 36 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | -0.524 | -4.452 | -3.782 | 7.351 | -4.267 | 146.8 | 混合型 | |||
| 37 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | -0.067 | -0.067 | 1.778 | 5.085 | 13.316 | 54.677 | 混合型 | |||
| 38 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | -0.068 | -0.135 | 1.655 | 4.911 | 12.596 | 53.243 | 混合型 | |||
| 39 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | -1.575 | -8.115 | -7.001 | -11.164 | -25.814 | 68.7 | 混合型 | |||
| 40 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | -0.248 | -1.166 | 0.374 | 3.668 | 7.862 | 78.727 | 债券型 | |||
| 41 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | -0.252 | -0.336 | 0.849 | 2.502 | 8.403 | 46.894 | 债券型 | |||
| 42 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 2.654 | -0.907 | -6.176 | -11.061 | 5.476 | 129.4 | 混合型 | |||
| 43 | 002969 | 易方达丰和债券A | -0.596 | -1.244 | -0.015 | 1.91 | -1.374 | 44.152 | 债券型 | |||
| 44 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | -1.179 | -2.677 | -2.396 | -3.37 | -5.02 | 39.301 | 债券型 | |||
| 45 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | -1.183 | -2.693 | -2.44 | -3.467 | -5.577 | 37.558 | 债券型 | |||
| 46 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 0.01 | 0.212 | 0.892 | 2.381 | 9.239 | 33.96 | 债券型 | |||
| 47 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | -0.109 | 0.48 | 1.43 | 4.21 | 17.88 | 35.25 | 债券型 | |||
| 48 | 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | -0.061 | 0.368 | 2.223 | 4.631 | 7.778 | 96.34 | 混合型 | |||
| 49 | 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | -0.062 | 0.352 | 2.174 | 4.523 | 7.095 | 93.67 | 混合型 | |||
| 50 | 003882 | 易方达瑞弘灵活配置混合A | -0.107 | 0.37 | 2.478 | 5.025 | 7.494 | 95.22 | 混合型 | |||
| 51 | 003883 | 易方达瑞弘灵活配置混合C | -0.109 | 0.349 | 2.422 | 4.907 | 6.842 | 92.84 | 混合型 | |||
| 52 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | -0.06 | -6.554 | -13.387 | -13.771 | -40.391 | 100.31 | 混合型 | |||
| 53 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | -0.06 | -6.568 | -13.429 | -13.857 | -40.748 | 100.29 | 混合型 | |||
| 54 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 0.137 | -1.704 | 0.08 | 4.12 | -12.563 | 41.855 | 股票型 | |||
| 55 | 004746 | 易方达上证50指数增强C | -1.909 | -4.109 | -1.173 | 7.121 | -22.661 | 59.922 | 股票型 | |||
| 56 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 0.01 | 0.273 | 1.099 | 2.698 | 12.312 | 13.613 | 债券型 | |||
| 57 | 005439 | 易方达恒安定期开放债券 | -0.009 | 0.387 | 1.54 | 3.233 | 12.652 | 27.96 | 债券型 | |||
| 58 | 005667 | 易方达富财纯债债券 | 0 | 0.264 | 0.713 | 2.063 | 9.736 | 21.13 | 债券型 | |||
| 59 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 0.01 | 0.287 | 1.217 | 2.705 | 11.06 | 27.934 | 债券型 | |||
| 60 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | -2.189 | -6.849 | -4.124 | -3.793 | -41.658 | 64.85 | 混合型 | |||
| 61 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | -1.167 | -2.769 | -1.615 | -1.377 | 3.537 | 95.55 | 混合型 | |||
| 62 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | -1.183 | -2.825 | -1.763 | -1.687 | 1.685 | 88.85 | 混合型 | |||
| 63 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | -2.319 | -4.979 | -4.318 | -7.388 | -11.147 | 45.95 | 混合型 | |||
| 64 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | -2.319 | -5 | -4.375 | -7.512 | -11.814 | 43.77 | 混合型 | |||
| 65 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -1.127 | -6.019 | -1.501 | -6.237 | -41.648 | -28.835 | 其他型 | |||
| 66 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 0.049 | 0.198 | 0.593 | 1.51 | 8.199 | 17.276 | 债券型 | |||
| 67 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 0.04 | 0.179 | 0.546 | 1.405 | 7.54 | 16.016 | 债券型 | |||
| 68 | 006533 | 易方达科融混合 | 3.254 | 7.175 | 12.283 | 12.408 | 1.051 | 162.45 | 混合型 | |||
| 69 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 0.029 | 0.157 | 0.532 | 1.334 | 7.941 | 16.985 | 债券型 | |||
| 70 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 0.03 | 0.148 | 0.484 | 1.228 | 7.432 | 16.075 | 债券型 | |||
| 71 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 0.029 | 0.157 | 0.522 | 1.335 | 7.911 | 16.841 | 债券型 | |||
| 72 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | -0.723 | -2.967 | -1.728 | 0.952 | -22.14 | 26.25 | 股票型 | |||
| 73 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | -0.729 | -2.974 | -1.749 | 0.894 | -22.373 | 25.29 | 股票型 | |||
| 74 | 006867 | 易方达丰华债券C | -0.129 | -0.909 | -0.145 | 1.76 | -1.612 | 34.31 | 债券型 | |||
| 75 | 007104 | 易方达恒利3个月定期开放债券 | -0.045 | 0.227 | 0.859 | 2.651 | 11.396 | 19.872 | 债券型 | |||
| 76 | 007451 | 易方达恒兴3个月定期开放债券 | 0 | 0.254 | 1.152 | 2.711 | 10.852 | 16.869 | 债券型 | |||
| 77 | 007525 | 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券A | 0.049 | 0.303 | 1.135 | 2.599 | 12.164 | 22.19 | 债券型 | |||
| 78 | 007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券C | 0.039 | 0.274 | 1.046 | 2.439 | 11.145 | 20.38 | 债券型 | |||
| 79 | 007884 | 易方达恒盛3个月定期开放混合 | -0.415 | -0.737 | 0.766 | 4.393 | 13.159 | 31.152 | 混合型 | |||
| 80 | 007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 0.048 | 0.27 | 1.169 | 2.991 | 13.262 | 21.641 | 债券型 | |||
| 81 | 007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 0.039 | 0.241 | 1.091 | 2.833 | 12.261 | 19.952 | 债券型 | |||
| 82 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | -0.477 | -1.426 | 0.128 | 2.261 | 5.793 | 21.023 | 债券型 | |||
| 83 | 008286 | 易方达研究精选股票 | -1.477 | -9.33 | -9.711 | -9.984 | -54.526 | -22.64 | 股票型 | |||
| 84 | 009049 | 易方达高端制造混合A | 0.491 | -4.261 | 0.05 | 6.31 | -10.817 | 59.54 | 混合型 | |||
| 85 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有期混合A | -0.696 | -1.563 | -0.769 | 0.253 | -0.391 | 7.05 | 混合型 | |||
| 86 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有期混合C | -0.707 | -1.597 | -0.875 | 0.038 | -1.588 | 5.38 | 混合型 | |||
| 87 | 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 0.077 | -0.513 | 0.788 | 4.919 | 7.803 | 16.46 | 混合型 | |||
| 88 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 0.07 | -0.559 | 0.637 | 4.597 | 5.882 | 13.77 | 混合型 | |||
| 89 | 009292 | 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券A | 0.039 | 0.293 | 1.231 | 2.632 | 12.247 | 14.29 | 债券型 | |||
| 90 | 009293 | 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券C | 0.029 | 0.263 | 1.152 | 2.473 | 11.251 | 12.865 | 债券型 | |||
| 91 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 0.482 | -1.223 | -0.753 | -5.173 | -30.447 | -10.36 | 股票型 | |||
| 92 | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | -2.221 | -5.912 | -3.179 | -2.947 | -41.454 | -18.99 | 混合型 | |||
| 93 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | -0.373 | -0.854 | 0.772 | 3.532 | 4.142 | 14.89 | 混合型 | |||
| 94 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | -0.377 | -0.882 | 0.701 | 3.369 | 3.2 | 13.51 | 混合型 | |||
| 95 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | -0.11 | 0.474 | 1.404 | 4.153 | 17.513 | 22.869 | 债券型 | |||
| 96 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 1.526 | -0.964 | -1.578 | -12.028 | -44.861 | -30.15 | 混合型 | |||
| 97 | 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | -0.278 | -0.117 | 1.719 | 4.677 | 6.685 | 11.24 | 混合型 | |||
| 98 | 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | -0.291 | -0.155 | 1.612 | 4.458 | 5.402 | 9.66 | 混合型 | |||
| 99 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | -0.474 | -1.35 | 0.458 | 1.45 | -10.204 | -1.35 | 混合型 | |||
| 100 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | -0.481 | -1.389 | 0.361 | 1.229 | -11.278 | -2.77 | 混合型 | |||
| 101 | 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | -0.627 | -1.632 | -0.99 | 0.058 | -1.941 | 5.061 | 混合型 | |||
| 102 | 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | -0.632 | -1.68 | -1.139 | -0.248 | -3.692 | 2.661 | 混合型 | |||
| 103 | 009902 | 易方达悦享一年持有期混合A | -0.587 | -1.377 | -0.633 | 0.641 | -0.29 | 6.75 | 混合型 | |||
| 104 | 009903 | 易方达悦享一年持有期混合C | -0.586 | -1.397 | -0.727 | 0.439 | -1.49 | 5.13 | 混合型 | |||
| 105 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | -1.659 | -9.228 | -8.942 | -10.041 | -52.541 | -53.77 | 混合型 | |||
| 106 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0 | -4.526 | -3.439 | 5.493 | -23.174 | -22.79 | 混合型 | |||
| 107 | 010387 | 易方达医药生物股票A | -1.706 | -8.543 | -8.258 | -15.011 | -49.553 | -44.12 | 股票型 | |||
| 108 | 010388 | 易方达医药生物股票C | -1.713 | -8.581 | -8.444 | -15.288 | -50.14 | -44.92 | 股票型 | |||
| 109 | 010389 | 易方达科益混合A | -1.181 | -6.058 | -2.905 | -1.654 | -17.776 | -13.78 | 混合型 | |||
| 110 | 010390 | 易方达科益混合C | -1.204 | -6.134 | -3.103 | -2.071 | -19.743 | -16.3 | 混合型 | |||
| 111 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 4.062 | 8.808 | 12.652 | 4.869 | -31.766 | -26.99 | 股票型 | |||
| 112 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 4.061 | 8.761 | 12.535 | 4.651 | -32.578 | -28 | 股票型 | |||
| 113 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券A | 0.048 | 0.309 | 1.348 | 2.901 | 12.632 | 15.549 | 债券型 | |||
| 114 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券C | 0.038 | 0.29 | 1.27 | 2.743 | 11.626 | 14.339 | 债券型 | |||
| 115 | 010736 | 易方达沪深300指数精选增强A | -0.927 | -1.996 | 2.554 | 13.105 | -23.69 | -27.33 | 股票型 | |||
| 116 | 010737 | 易方达沪深300指数精选增强C | -0.938 | -2.019 | 2.482 | 12.832 | -24.443 | -28.16 | 股票型 | |||
| 117 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | -1.661 | -9.254 | -9.018 | -10.219 | -53.101 | -54.4 | 混合型 | |||
| 118 | 011086 | 易方达瑞康灵活配置混合A | -1.59 | -4.296 | -3.932 | -4.721 | 0.199 | 0.91 | 混合型 | |||
| 119 | 011087 | 易方达瑞康灵活配置混合C | -1.591 | -4.315 | -3.985 | -4.824 | -0.398 | 0.22 | 混合型 | |||
| 120 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 0.672 | -3.944 | 0.352 | 7.83 | -16.586 | -11.59 | 混合型 | |||
| 121 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 0.658 | -3.975 | 0.253 | 7.614 | -17.58 | -12.8 | 混合型 | |||
| 122 | 011347 | 易方达宁易一年持有期混合A | -0.361 | -0.361 | 0.923 | 2.88 | 3.929 | 5.01 | 混合型 | |||
| 123 | 011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | -0.365 | -0.394 | 0.827 | 2.664 | 2.685 | 3.65 | 混合型 | |||
| 124 | 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | -0.221 | -0.831 | -0.25 | 2.539 | 2.055 | 3.78 | 混合型 | |||
| 125 | 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | -0.224 | -0.871 | -0.35 | 2.319 | 0.837 | 2.38 | 混合型 | |||
| 126 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | -0.174 | -3.201 | -2.004 | -5.169 | -12.938 | -8.08 | 混合型 | |||
| 127 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | -0.176 | -3.231 | -2.104 | -5.351 | -13.958 | -9.26 | 混合型 | |||
| 128 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有期混合A | -2.367 | -8.709 | -5.504 | -4.768 | -24.11 | 混合型 | ||||
| 129 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有期混合C | -2.366 | -8.737 | -5.594 | -4.961 | -24.9 | 混合型 | ||||
| 130 | 011720 | 易方达悦信一年持有期混合A | -0.193 | -0.883 | -0.338 | 2.4 | 2.89 | 3.24 | 混合型 | |||
| 131 | 011721 | 易方达悦信一年持有期混合C | -0.206 | -0.933 | -0.44 | 2.175 | 1.656 | 1.93 | 混合型 | |||
| 132 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | -0.845 | -3.585 | -0.48 | 1.607 | -18.629 | -19.06 | 混合型 | |||
| 133 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | -0.853 | -3.607 | -0.558 | 1.455 | -19.354 | -19.83 | 混合型 | |||
| 134 | 011847 | 易方达商业模式优选混合A | -2.686 | -8.249 | -5.619 | 1.929 | -17.02 | 混合型 | ||||
| 135 | 011848 | 易方达商业模式优选混合C | -2.693 | -8.276 | -5.703 | 1.724 | -17.99 | 混合型 | ||||
| 136 | 011893 | 易方达长期价值混合A | -2.675 | -8.201 | -5.632 | 1.942 | -17.06 | 混合型 | ||||
| 137 | 011894 | 易方达长期价值混合C | -2.682 | -8.226 | -5.747 | 1.699 | -18 | 混合型 | ||||
| 138 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0.027 | 0.199 | 0.655 | 1.953 | 9.903 | 10.65 | 债券型 | |||
| 139 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0.027 | 0.182 | 0.604 | 1.853 | 9.273 | 9.95 | 债券型 | |||
| 140 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | -1 | -3.966 | -1.161 | 1.085 | -9.631 | 混合型 | ||||
| 141 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | -0.997 | -3.977 | -1.221 | 0.939 | -10.188 | 混合型 | ||||
| 142 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | -0.956 | -4.408 | -2.034 | -0.067 | -10.88 | 混合型 | ||||
| 143 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | -0.963 | -4.441 | -2.114 | -0.226 | -11.56 | 混合型 | ||||
| 144 | 012077 | 易方达悦夏一年持有期混合A | -0.23 | -0.934 | -0.479 | 2.232 | 3.917 | 3.99 | 混合型 | |||
| 145 | 012078 | 易方达悦夏一年持有期混合C | -0.243 | -0.964 | -0.581 | 2.016 | 2.669 | 2.71 | 混合型 | |||
| 146 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | -0.934 | -3.762 | -0.995 | 1.244 | -19.42 | 混合型 | ||||
| 147 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | -0.943 | -3.795 | -1.078 | 1.076 | -20.14 | 混合型 | ||||
| 148 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.562 | -4.254 | 0.317 | 8.639 | -17.63 | 混合型 | ||||
| 149 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | -0.24 | -3.821 | -2.071 | -9.377 | -37.57 | 混合型 | ||||
| 150 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | -0.242 | -3.847 | -2.155 | -9.538 | -38.26 | 混合型 | ||||
| 151 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | -0.846 | -4.437 | -4.058 | -2.681 | -17.95 | 股票型 | ||||
| 152 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | -0.854 | -4.467 | -4.151 | -2.892 | -18.73 | 股票型 | ||||
| 153 | 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | -0.299 | -1.11 | -0.357 | 1.803 | 3.35 | 混合型 | ||||
| 154 | 012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | -0.312 | -1.142 | -0.458 | 1.591 | 2.19 | 混合型 | ||||
| 155 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | -0.725 | -1.738 | 0.34 | 3.101 | -20.044 | 股票型 | ||||
| 156 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 0.037 | 0.202 | 0.737 | 1.798 | 9.29 | 债券型 | ||||
| 157 | 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 0.028 | 0.184 | 0.686 | 1.694 | 8.64 | 债券型 | ||||
| 158 | 013517 | 易方达悦浦一年持有期混合A | -0.422 | -0.497 | 1.54 | 3.703 | 6.15 | 混合型 | ||||
| 159 | 013518 | 易方达悦浦一年持有期混合C | -0.427 | -0.531 | 1.439 | 3.489 | 5 | 混合型 | ||||
| 160 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有期混合A | -0.305 | -3.564 | -1.33 | -4.402 | -2.06 | 混合型 | ||||
| 161 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有期混合C | -0.319 | -3.611 | -1.454 | -4.654 | -3.1 | 混合型 | ||||
| 162 | 014275 | 易方达北交所精选两年定期开放混合A | -2.685 | -3.968 | -9.635 | -26.303 | -27.88 | 混合型 | ||||
| 163 | 014276 | 易方达北交所精选两年定期开放混合C | -2.707 | -4.019 | -9.763 | -26.5 | -28.83 | 混合型 | ||||
| 164 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2.916 | 7.061 | 12.197 | 12.772 | -0.84 | 混合型 | ||||
| 165 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2.899 | 7.013 | 12.055 | 12.48 | -2.03 | 混合型 | ||||
| 166 | 014904 | 易方达悦稳一年持有期混合A | -0.251 | -1.034 | -0.548 | 2.054 | 3.35 | 混合型 | ||||
| 167 | 014905 | 易方达悦稳一年持有期混合C | -0.262 | -1.051 | -0.62 | 1.896 | 2.63 | 混合型 | ||||
| 168 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有期混合A | -0.306 | -1.33 | -0.991 | 1.58 | 0.93 | 混合型 | ||||
| 169 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.181 | 0.527 | 1.254 | 4.97 | 混合型 | ||||
| 170 | 016344 | 易方达裕惠回报定期开放式混合C | -0.54 | -1.661 | -0.48 | 1.345 | 2.755 | 混合型 | ||||
| 171 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | -0.464 | -0.924 | 0.41 | 2.818 | 2.144 | 债券型 | ||||
| 172 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 0.044 | -1.914 | -1.657 | 0.089 | -7.846 | 混合型 | ||||
| 173 | 016699 | 易方达丰和债券C | -0.608 | -1.29 | -0.121 | 1.697 | 1.022 | 债券型 | ||||
| 174 | 017095 | 易方达中证1000指数量化增强C | -2.434 | -5.57 | -10.109 | -15.265 | -21.84 | 股票型 | ||||
| 175 | 017156 | 易方达岁丰添利债券C | -0.17 | -0.018 | 0.935 | 3.008 | 4.464 | 债券型 | ||||
| 176 | 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | -0.627 | -1.629 | 0 | 3.341 | 1.521 | 混合型 | ||||
| 177 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | -0.249 | -1.171 | 0.25 | 3.417 | 3.752 | 债券型 | ||||
| 178 | 017515 | 易方达北证50指数A | -3.846 | -7.037 | -16.004 | -35.104 | -30.25 | 股票型 | ||||
| 179 | 017516 | 易方达北证50指数C | -3.849 | -7.054 | -16.054 | -35.2 | -30.56 | 股票型 | ||||
| 180 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 0.01 | 0.203 | 0.864 | 2.315 | 6.668 | 债券型 | ||||
| 181 | 017705 | 易方达裕浙3个月定期开放债券 | -0.01 | 0.285 | 0.893 | 2.365 | 3.535 | 债券型 | ||||
| 182 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.049 | 0.266 | 0.693 | 1.485 | 3.809 | 债券型 | ||||
| 183 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.049 | 0.247 | 0.634 | 1.356 | 3.464 | 债券型 | ||||
| 184 | 017989 | 易方达安益90天持有期债券A | 0.038 | 0.231 | 0.765 | 1.473 | 4.02 | 债券型 | ||||
| 185 | 017990 | 易方达安益90天持有期债券C | 0.039 | 0.212 | 0.718 | 1.367 | 3.84 | 债券型 | ||||
| 186 | 018103 | 易方达港股通消费ETF联接A | 0.195 | -5.056 | -0.805 | 1.144 | -12.49 | 股票型 | ||||
| 187 | 018104 | 易方达港股通消费ETF联接C | 0.184 | -5.085 | -0.887 | 0.973 | -12.84 | 股票型 | ||||
| 188 | 018646 | 易方达家电龙头指数A | -1.421 | -10.051 | -2.366 | 4.817 | -0.13 | 股票型 | ||||
| 189 | 018647 | 易方达家电龙头指数C | -1.415 | -10.072 | -2.438 | 4.664 | -0.36 | 股票型 | ||||
| 190 | 018743 | 易方达中债优选投资级信用债指数C | -0.01 | 0.313 | 1.21 | 2.677 | 3.447 | 债券型 | ||||
| 191 | 018798 | 易方达安裕60天持有期债券A | 0.048 | 0.24 | 0.773 | 2.105 | 4.31 | 债券型 | ||||
| 192 | 018799 | 易方达安裕60天持有期债券C | 0.048 | 0.221 | 0.725 | 2.007 | 4.17 | 债券型 | ||||
| 193 | 018896 | 易方达消费电子ETF联接A | 3.96 | 7.472 | 11.017 | 1.774 | 5 | 股票型 | ||||
| 194 | 018897 | 易方达消费电子ETF联接C | 3.959 | 7.445 | 10.938 | 1.61 | 4.77 | 股票型 | ||||
| 195 | 018996 | 易方达中债优选投资级信用债指数A | -0.01 | 0.323 | 1.239 | 2.746 | 3.537 | 债券型 | ||||
| 196 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2.838 | 2.587 | 2.692 | 1.124 | 0.72 | 混合型 | ||||
| 197 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2.83 | 2.535 | 2.535 | 0.834 | 0.3 | 混合型 | ||||
| 198 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 0.48 | -4.302 | -0.063 | 6.047 | 5.878 | 混合型 | ||||
| 199 | 019058 | 易方达绿色电力ETF联接A | 0.746 | 1.626 | 7.759 | 20.564 | 17.49 | 股票型 | ||||
| 200 | 019059 | 易方达绿色电力ETF联接C | 0.739 | 1.595 | 7.68 | 20.388 | 17.21 | 股票型 | ||||
| 201 | 019141 | 易方达电信主题ETF联接A | 0.81 | 4.643 | 2.985 | 7.021 | 0.75 | 股票型 | ||||
| 202 | 019142 | 易方达电信主题ETF联接C | 0.802 | 4.611 | 2.908 | 6.857 | 0.51 | 股票型 | ||||
| 203 | 019167 | 易方达物联网主题ETF联接A | 1.981 | 3.237 | 5.224 | -1.219 | -2.72 | 股票型 | ||||
| 204 | 019168 | 易方达物联网主题ETF联接C | 1.976 | 3.224 | 5.159 | -1.352 | -2.98 | 股票型 | ||||
| 205 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 0.049 | 0.195 | 0.596 | 1.502 | 1.831 | 债券型 | ||||
| 206 | 019408 | 易方达港股通中国100ETF联接A | -0.65 | -1.72 | 7.607 | 13.16 | 13.16 | 股票型 | ||||
| 207 | 019409 | 易方达港股通中国100ETF联接C | -0.65 | -1.739 | 7.536 | 13.02 | 13.02 | 股票型 | ||||
| 208 | 019579 | 易方达安汇120天持有期债券A | 0.039 | 0.186 | 0.75 | 1.642 | 2.11 | 债券型 | ||||
| 209 | 019580 | 易方达安汇120天持有期债券C | 0.039 | 0.177 | 0.711 | 1.543 | 1.98 | 债券型 | ||||
| 210 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 0.01 | 0.212 | 0.883 | 2.372 | 3.502 | 债券型 | ||||
| 211 | 020040 | 易方达安嘉30天持有期债券A | 0.049 | 0.198 | 0.665 | 1.36 | 1.39 | 债券型 | ||||
| 212 | 020041 | 易方达安嘉30天持有期债券C | 0.04 | 0.168 | 0.616 | 1.24 | 1.27 | 债券型 | ||||
| 213 | 020084 | 易方达纯债债券D | -0.027 | 0.331 | 0.848 | 0.848 | 债券型 | |||||
| 214 | 020104 | 易方达石化产业ETF联接A | -1.689 | -2.638 | -3.322 | 9.99 | 9.99 | 股票型 | ||||
| 215 | 020105 | 易方达石化产业ETF联接C | -1.692 | -2.659 | -3.386 | 9.84 | 9.84 | 股票型 | ||||
| 216 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 0.029 | 0.197 | 1.123 | 1.78 | 1.78 | 债券型 | ||||
| 217 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 0.03 | 0.167 | 1.064 | 1.68 | 1.68 | 债券型 | ||||
| 218 | 020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A | 0 | 0.229 | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 债券型 | ||||
| 219 | 020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C | 0.01 | 0.239 | 0.76 | 0.861 | 0.861 | 债券型 | ||||
| 220 | 020403 | 易方达信创主题ETF联接A | 0.398 | -1.412 | -2.322 | -1.57 | -1.57 | 股票型 | ||||
| 221 | 020404 | 易方达信创主题ETF联接C | 0.378 | -1.444 | -2.403 | -1.72 | -1.72 | 股票型 | ||||
| 222 | 020602 | 易方达红利低波ETF联接A | -1.235 | -0.886 | 3.545 | 6.32 | 6.32 | 股票型 | ||||
| 223 | 020603 | 易方达红利低波ETF联接C | -1.246 | -0.914 | 3.458 | 6.21 | 6.21 | 股票型 | ||||
| 224 | 020670 | 易方达科创芯片指数A | 3.442 | 2.572 | 4.611 | 3.68 | 3.68 | 股票型 | ||||
| 225 | 020671 | 易方达科创芯片指数C | 3.426 | 2.545 | 4.533 | 3.55 | 3.55 | 股票型 | ||||
| 226 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接A | -1.837 | -8.076 | -12.36 | -12.36 | 股票型 | |||||
| 227 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接C | -1.849 | -8.101 | -12.42 | -12.42 | 股票型 | |||||
| 228 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.823 | -4.659 | -10.57 | -10.57 | 股票型 | |||||
| 229 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.812 | -4.692 | -10.62 | -10.62 | 股票型 | |||||
| 230 | 021325 | 易方达中债1-5年政策性金融债指数A | 0.01 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 债券型 | |||||
| 231 | 021326 | 易方达中债1-5年政策性金融债指数C | 0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 债券型 | |||||
| 232 | 021606 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)D | -0.035 | 0.296 | 0.296 | 债券型 | ||||||
| 233 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 0.503 | 0.803 | 2.044 | 0.549 | -15.023 | 1,041.313 | 混合型 | |||
| 234 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 0.625 | -2.332 | -4.108 | -10.741 | -37.06 | 499.82 | 混合型 | |||
| 235 | 110003 | 易方达上证50指数增强A | -1.907 | -4.085 | -1.114 | 7.263 | -22.075 | 477.217 | 股票型 | |||
| 236 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | -0.478 | -1.427 | 0.105 | 2.232 | 5.719 | 219.15 | 债券型 | |||
| 237 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | -0.473 | -1.4 | 0.186 | 2.405 | 6.68 | 236.653 | 债券型 | |||
| 238 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | -0.884 | -4.525 | -5.247 | -7.186 | -12.542 | 356.657 | 混合型 | |||
| 239 | 110013 | 易方达科翔混合 | 0.499 | -0.597 | -0.416 | -4.538 | -24.356 | 645.601 | 混合型 | |||
| 240 | 110015 | 易方达行业领先企业混合 | -1.498 | -9.122 | -11.715 | -12.508 | -40.815 | 261.05 | 混合型 | |||
| 241 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 0.139 | -1.677 | 0.145 | 4.251 | -11.911 | 72.91 | 股票型 | |||
| 242 | 110025 | 易方达资源行业混合 | -1.046 | -3.988 | -4.817 | 11.354 | -3.216 | 32.4 | 混合型 | |||
| 243 | 110027 | 易方达安心回报债券A | -0.693 | -1.294 | 0.184 | 2.307 | -2.066 | 260.469 | 债券型 | |||
| 244 | 110028 | 易方达安心回报债券B | -0.697 | -1.322 | 0.091 | 2.095 | -3.234 | 244.427 | 债券型 | |||
| 245 | 110037 | 易方达纯债债券A | -0.027 | 0.349 | 1.181 | 3.279 | 11.354 | 69.6 | 债券型 | |||
| 246 | 110038 | 易方达纯债债券C | -0.036 | 0.304 | 1.074 | 3.072 | 10.069 | 61.641 | 债券型 | |||
| 247 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 0.028 | 0.187 | 0.673 | 1.699 | 8.799 | 10.32 | 债券型 | |||
| 248 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.565 | -2.332 | -4.172 | -10.777 | -35.353 | 208.597 | 混合型 | |||
| 249 | 159532 | 易方达中证2000ETF | -3.304 | -4.463 | -13.106 | -21.666 | -18.65 | 股票型 | ||||
| 250 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.389 | -1.608 | -2.572 | -11.772 | -17.41 | 股票型 | ||||
| 251 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | -0.935 | -0.816 | 7.407 | 7.02 | 7.02 | 股票型 | ||||
| 252 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 0.852 | -4.948 | -8.251 | -4.16 | -4.15 | 股票型 | ||||
| 253 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | -1.913 | -8.539 | -14.176 | 3.04 | 3.04 | 股票型 | ||||
| 254 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | -3.092 | -4.699 | -11.938 | -21.055 | -20.7 | 股票型 | ||||
| 255 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | -3.972 | -7.818 | -10.206 | -14.629 | -42.46 | 股票型 | ||||
| 256 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -0.443 | -1.666 | 8.931 | 10.473 | -7.91 | 股票型 | ||||
| 257 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 2.116 | 3.518 | 5.621 | -1.349 | -26.15 | 股票型 | ||||
| 258 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | -0.17 | 0 | 0.999 | 3.15 | 12.054 | 207.579 | 债券型 | |||
| 259 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券(LOF) | 0.093 | 0.28 | 1.316 | 2.948 | 11.88 | 95.998 | 债券型 | |||
| 260 | 161119 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)A | -0.035 | 0.439 | 1.3 | 3.449 | 14.376 | 69.15 | 债券型 | |||
| 261 | 161120 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | -0.043 | 0.412 | 1.214 | 3.267 | 13.189 | 63.4 | 债券型 | |||
| 262 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -1.104 | -5.994 | -1.45 | -6.135 | -41.31 | -18.45 | 其他型 | |||
| 263 | 161132 | 易方达科顺定期开放灵活配置混合 | 1.076 | -0.691 | 2.366 | 9.197 | -21.539 | 65.27 | 混合型 | |||
| 264 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | -0.727 | -1.708 | 0.431 | 3.31 | -21.705 | -25.549 | 股票型 | |||
| 265 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 0.156 | -1.76 | 0.193 | 4.565 | -12.454 | 76.472 | 股票型 | |||
| 266 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | -0.765 | -3.116 | -1.725 | 1.106 | -23.158 | 36.18 | 股票型 | |||
| 267 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.347 | -5.213 | -0.505 | 1.379 | -13.26 | 股票型 | ||||
| 268 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -1.542 | -7.504 | -1.794 | -14.47 | -28.628 | -11.87 | 股票型 | |||
| 269 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -1.044 | -8.399 | -7.55 | -27.442 | -42.2 | 股票型 | ||||
| 270 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.238 | -3.994 | 2.018 | -5.495 | -16.59 | 股票型 | ||||
| 271 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | -1.753 | -2.74 | -3.52 | 6.912 | -28.434 | -25.45 | 股票型 | |||
| 272 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.473 | -3.239 | -6.766 | -7.666 | -45.227 | -23.52 | 股票型 | |||
| 273 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | -0.558 | -2.763 | 2.214 | 3.495 | -21.52 | 股票型 | ||||
| 274 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | -0.659 | -2.776 | 0.846 | 3.272 | -20.14 | 股票型 | ||||
| 275 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | -3.434 | -3.877 | -12.242 | -22.01 | -35.05 | 股票型 | ||||
| 276 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 4.224 | 7.862 | 11.542 | 1.829 | -32.64 | 股票型 | ||||
| 277 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 0.794 | 1.681 | 8.262 | 21.792 | 16.75 | 股票型 | ||||
| 278 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.847 | 4.821 | 3.094 | 7.156 | -2.37 | 股票型 | ||||
| 279 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | -1.318 | -0.921 | 3.747 | 16.639 | 15.823 | 股票型 | ||||
| 280 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | -1.871 | -8.007 | -12.31 | -27.942 | -32.33 | 股票型 | ||||