基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-06-02 003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 0.142 -0.042 0.226 6.216 24.845 25.656 混合型 鹏华
2 2020-06-02 004083 国联安鑫隆混合A 1.189 1.405 1.774 1.992 30.878 31.676 混合型 国联安
3 2020-06-02 217016 招商深证100指数A 2.985 3.927 -0.38 5.761 40.19 62.48 股票型 招商
4 2020-06-02 007908 招商添韵3个月定期开放债券A -0.244 -0.38 1.067 1.903 -- 2.27 债券型 招商
5 2020-06-02 005351 汇添富行业整合主题混合 1.287 11.52 15.705 18.988 -- 33.79 混合型 汇添富
6 2020-06-02 001844 九泰久益灵活配置混合C 0.93 -0.153 3.006 1.166 39.859 47.271 混合型 九泰
7 2020-06-02 003742 汇安嘉汇纯债债券 -0.126 -0.058 0.948 2.043 17.404 18.709 债券型 汇安
8 2020-06-02 004127 鹏华丰康债券 -0.239 -0.704 1.726 4.1 22.105 23.107 债券型 鹏华
9 2020-06-02 008747 大成景泰纯债债券A -0.168 -0.305 1.29 1.29 -- 1.29 债券型 大成
10 2020-06-02 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 -0.272 -0.32 0.666 1.591 -- 9.4 债券型 鹏华
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-03-31 008119 鹏华金享混合 0.029 -474.544 -0.02 3.255 1.01 混合型 鹏华
2 2020-03-31 006047 长信稳健纯债债券E 0 0.063 0.029 0.01 1.133 债券型 长信
3 2020-03-31 003665 新沃通利纯债债券C 0 1.202 0.024 0.034 1.108 债券型 新沃
4 2020-03-31 003304 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 0.01 54.104 0.026 0.278 1.406 混合型 前海开源
5 2020-03-31 159902 华夏中小企业板ETF 1.107 -3,369.9 -0.047 22.596 3.183 股票型 华夏
6 2020-03-31 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 0.028 126.153 0.01 2.617 1.578 混合型 广发
7 2020-03-31 000059 国联安中证医药100指数A 0.293 16,366.98 0.082 20.655 1.036 股票型 国联安
8 2020-03-31 007848 广发聚宝混合C 0.014 36.329 0.008 0.098 1.253 混合型 广发
9 2020-03-31 005782 创金合信汇益纯债一年定期开放债券A 0.091 1,368.793 0.023 6.243 1.037 债券型 创金合信
10 2020-03-31 006814 凯石淳行业精选混合C 0.042 302.615 0.134 0.008 0.968 混合型 凯石
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 000996 中银新动力股票 11.198 91.335 0.7 5.71 0.378 3.08 股票型 中银
2 2019-09-30 510560 国寿安保中证500ETF 6.685 98.999 -- -- 0.073 1.088 股票型 国寿安保
3 2019-09-30 110018 易方达增强回报债券B -- -- -- -- -- -- 债券型 易方达
4 2019-09-30 001328 鹏华弘华灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 鹏华
5 2019-09-30 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 宝盈
6 2019-09-30 005784 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券A -- -- 3.141 143.73 0.072 3.316 债券型 创金合信
7 2019-09-30 003164 建信现金添利货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 建信
8 2019-09-30 512120 华安中证细分医药ETF 0.829 98.501 -- -- 0.015 1.749 股票型 华安
9 2019-09-30 005337 中加颐慧三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 中加
10 2019-09-30 001356 广发聚泰混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 广发
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 050004 博时精选混合 -- 房地产业 1.399 0 0 混合型 博时
2 2019-09-30 100032 富国中证红利指数增强 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.483 0 0 股票型 富国
3 2019-09-30 001236 博时丝路主题股票A -- 金融业 0.34 0 0 股票型 博时
4 2019-09-30 006601 国融融泰灵活配置混合A -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.002 0 0 混合型 国融
5 2019-09-30 000717 融通转型三动力灵活配置混合 -- 批发和零售业 0.135 0 0 混合型 融通
6 2019-09-30 002510 申万菱信中证500指数增强A -- 采矿业 0.123 0 0 股票型 申万菱信
7 2019-09-30 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF -- 农、林、牧、渔业 0.059 0 0 股票型 景顺长城
8 2019-09-30 167601 国金沪深300指数增强 -- 行业投资合计 0.15 0 0 股票型 国金
9 2019-09-30 161026 富国中证国有企业改革 -- 租赁和商务服务业 1.753 0 0 股票型 富国
10 2019-09-30 005844 东方人工智能主题混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.105 0 0 混合型 东方