| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-02 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 0.142 | -0.042 | 0.226 | 6.216 | 24.845 | 25.656 | 混合型 | 鹏华 |
| 2 | 2020-06-02 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.189 | 1.405 | 1.774 | 1.992 | 30.878 | 31.676 | 混合型 | 国联安 |
| 3 | 2020-06-02 | 217016 | 招商深证100指数A | 2.985 | 3.927 | -0.38 | 5.761 | 40.19 | 62.48 | 股票型 | 招商 |
| 4 | 2020-06-02 | 007908 | 招商添韵3个月定期开放债券A | -0.244 | -0.38 | 1.067 | 1.903 | -- | 2.27 | 债券型 | 招商 |
| 5 | 2020-06-02 | 005351 | 汇添富行业整合主题混合 | 1.287 | 11.52 | 15.705 | 18.988 | -- | 33.79 | 混合型 | 汇添富 |
| 6 | 2020-06-02 | 001844 | 九泰久益灵活配置混合C | 0.93 | -0.153 | 3.006 | 1.166 | 39.859 | 47.271 | 混合型 | 九泰 |
| 7 | 2020-06-02 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | -0.126 | -0.058 | 0.948 | 2.043 | 17.404 | 18.709 | 债券型 | 汇安 |
| 8 | 2020-06-02 | 004127 | 鹏华丰康债券 | -0.239 | -0.704 | 1.726 | 4.1 | 22.105 | 23.107 | 债券型 | 鹏华 |
| 9 | 2020-06-02 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | -0.168 | -0.305 | 1.29 | 1.29 | -- | 1.29 | 债券型 | 大成 |
| 10 | 2020-06-02 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | -0.272 | -0.32 | 0.666 | 1.591 | -- | 9.4 | 债券型 | 鹏华 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-31 | 008119 | 鹏华金享混合 | 0.029 | -474.544 | -0.02 | 3.255 | 1.01 | 混合型 | 鹏华 |
| 2 | 2020-03-31 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 0 | 0.063 | 0.029 | 0.01 | 1.133 | 债券型 | 长信 |
| 3 | 2020-03-31 | 003665 | 新沃通利纯债债券C | 0 | 1.202 | 0.024 | 0.034 | 1.108 | 债券型 | 新沃 |
| 4 | 2020-03-31 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A | 0.01 | 54.104 | 0.026 | 0.278 | 1.406 | 混合型 | 前海开源 |
| 5 | 2020-03-31 | 159902 | 华夏中小企业板ETF | 1.107 | -3,369.9 | -0.047 | 22.596 | 3.183 | 股票型 | 华夏 |
| 6 | 2020-03-31 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 0.028 | 126.153 | 0.01 | 2.617 | 1.578 | 混合型 | 广发 |
| 7 | 2020-03-31 | 000059 | 国联安中证医药100指数A | 0.293 | 16,366.98 | 0.082 | 20.655 | 1.036 | 股票型 | 国联安 |
| 8 | 2020-03-31 | 007848 | 广发聚宝混合C | 0.014 | 36.329 | 0.008 | 0.098 | 1.253 | 混合型 | 广发 |
| 9 | 2020-03-31 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券A | 0.091 | 1,368.793 | 0.023 | 6.243 | 1.037 | 债券型 | 创金合信 |
| 10 | 2020-03-31 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 0.042 | 302.615 | 0.134 | 0.008 | 0.968 | 混合型 | 凯石 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 000996 | 中银新动力股票 | 11.198 | 91.335 | 0.7 | 5.71 | 0.378 | 3.08 | 股票型 | 中银 |
| 2 | 2019-09-30 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 6.685 | 98.999 | -- | -- | 0.073 | 1.088 | 股票型 | 国寿安保 |
| 3 | 2019-09-30 | 110018 | 易方达增强回报债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 易方达 |
| 4 | 2019-09-30 | 001328 | 鹏华弘华灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 鹏华 |
| 5 | 2019-09-30 | 000796 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 宝盈 |
| 6 | 2019-09-30 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券A | -- | -- | 3.141 | 143.73 | 0.072 | 3.316 | 债券型 | 创金合信 |
| 7 | 2019-09-30 | 003164 | 建信现金添利货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币型 | 建信 |
| 8 | 2019-09-30 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.829 | 98.501 | -- | -- | 0.015 | 1.749 | 股票型 | 华安 |
| 9 | 2019-09-30 | 005337 | 中加颐慧三个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 中加 |
| 10 | 2019-09-30 | 001356 | 广发聚泰混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 广发 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 050004 | 博时精选混合 | -- | 房地产业 | 1.399 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 2 | 2019-09-30 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.483 | 0 | 0 | 股票型 | 富国 |
| 3 | 2019-09-30 | 001236 | 博时丝路主题股票A | -- | 金融业 | 0.34 | 0 | 0 | 股票型 | 博时 |
| 4 | 2019-09-30 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.002 | 0 | 0 | 混合型 | 国融 |
| 5 | 2019-09-30 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | -- | 批发和零售业 | 0.135 | 0 | 0 | 混合型 | 融通 |
| 6 | 2019-09-30 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | 采矿业 | 0.123 | 0 | 0 | 股票型 | 申万菱信 |
| 7 | 2019-09-30 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -- | 农、林、牧、渔业 | 0.059 | 0 | 0 | 股票型 | 景顺长城 |
| 8 | 2019-09-30 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | -- | 行业投资合计 | 0.15 | 0 | 0 | 股票型 | 国金 |
| 9 | 2019-09-30 | 161026 | 富国中证国有企业改革 | -- | 租赁和商务服务业 | 1.753 | 0 | 0 | 股票型 | 富国 |
| 10 | 2019-09-30 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.105 | 0 | 0 | 混合型 | 东方 |