基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2021-10-22 675053 西部利得合赢债券C 0.009 -0.027 0.441 2.737 5.068 13.825 债券型 西部利得基金
2 2021-10-22 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 0.273 -4.18 -14.06 -3.232 63.165 91.736 混合型 汇添富基金
3 2021-10-22 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.02 0.099 0.237 9.464 -- 7.603 债券型 宝盈基金
4 2021-10-22 008315 上投摩根慧选成长股票C 1.098 0.166 -3.416 1.925 -- 86.89 股票型 上投摩根基金
5 2021-10-22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 6.855 -10.562 16.957 69.434 460.824 373.84 混合型 国投瑞银基金
6 2021-10-22 005053 银河量化价值混合A 0.274 -2.095 -3.362 2.746 73.989 46.29 混合型 银河基金
7 2021-10-22 159810 浦银安盛创业板ETF 0.161 3.702 -7.083 11.61 -- 30.26 股票型 浦银安盛基金
8 2021-10-22 007551 鑫元泽利债券 0.076 0.297 0.984 4.429 -- 11.133 债券型 鑫元基金
9 2021-10-22 310388 申万菱信消费增长混合 -2.248 5.488 -15.658 -12.101 149.106 274.772 混合型 申万菱信基金
10 2021-10-22 001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.612 2.644 -9.288 -1.44 108.396 26.58 股票型 农银汇理基金
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2021-09-30 380005 中银纯债债券A 0.417 5,782.67 0.013 47.028 1.059 债券型 中银基金
2 2021-09-30 007193 恒越核心精选混合C 2.653 -13,016.322 -0.103 31.475 2.758 混合型 恒越基金
3 2021-09-30 009255 中银添盛39个月定期开放债券 0.74 7,405.021 0.009 82.232 1.028 债券型 中银基金
4 2021-09-30 012617 东吴新经济混合C 0.004 -3.134 -0.019 0.056 1.964 混合型 东吴基金
5 2021-09-30 007864 东方红货币C 0.244 2,435.177 -- 43.604 -- 货币型 东证资管
6 2021-09-30 005056 东方红货币A 0.002 18.075 -- 0.405 -- 货币型 东证资管
7 2021-09-30 006736 国投瑞银先进制造混合 0.488 -5,491.427 -0.14 43.435 4.695 混合型 国投瑞银基金
8 2021-09-30 005359 东方阿尔法精选灵活配置混合C 0.003 -61.22 -0.006 1.336 1.379 混合型 东方阿尔法基金
9 2021-09-30 630112 华商现金增利货币B 0.012 124.981 -- 51.904 -- 货币型 华商基金
10 2021-09-30 582003 东吴配置优化灵活配置混合A 0.047 990.37 0.224 1.286 2.332 混合型 东吴基金
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 007579 宝盈先进制造灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 宝盈
2 2019-09-30 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 11.745 76.456 -- -- 3.658 23.811 混合型 中邮创业
3 2019-09-30 006638 人保鑫盛纯债债券A -- -- 1.268 109.26 0.021 1.826 债券型 人保资产
4 2019-09-30 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 0.979 16.023 6.42 105.06 0.052 0.855 混合型 景顺长城
5 2019-09-30 001726 汇添富新兴消费股票 5.208 93.988 -- -- 0.354 6.388 股票型 汇添富
6 2019-09-30 006846 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A -- -- 34.826 128.91 0.11 0.406 债券型 中银
7 2019-09-30 007049 平安鑫安混合E -- -- -- -- -- -- 混合型 平安
8 2019-09-30 005268 鹏华优势企业股票 4.067 92.878 -- -- 0.33 7.541 股票型 鹏华
9 2019-09-30 001328 鹏华弘华灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 鹏华
10 2019-09-30 007951 招商信用增强债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 招商
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 001413 中融鑫起点灵活配置混合A -- 制造业 0.198 0 0 混合型 中融
2 2019-09-30 162509 国联安双禧中证100指数分级 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.043 0 0 股票型 国联安
3 2019-09-30 005607 华宝中证500指数增强A -- 住宿和餐饮业 0.001 0 0 股票型 华宝
4 2019-09-30 161601 融通新蓝筹混合 -- 制造业 5.004 0 0 混合型 融通
5 2019-09-30 400013 东方成长收益灵活配置混合A -- 金融业 0.602 0 0 混合型 东方
6 2019-09-30 519117 浦银安盛基本面400 -- 文化、体育和娱乐业 0.008 0 0 股票型 浦银安盛
7 2019-09-30 470007 汇添富上证综合指数 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.036 0 0 股票型 汇添富
8 2019-09-30 200002 长城久泰沪深300指数A -- 批发和零售业 0.289 0 0 股票型 长城
9 2019-09-30 217016 招商深证100指数A -- 租赁和商务服务业 0.013 0 0 股票型 招商
10 2019-09-30 510350 工银瑞信沪深300ETF -- 信息传输、软件和信息技术服务业 1.532 0 0 股票型 工银瑞信