| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-09-21 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.187 | 0.47 | 1.614 | 4.697 | -- | 7 | 混合型 | 交银施罗德 |
| 2 | 2017-09-21 | 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A | 0.147 | 0.751 | 2.344 | -- | -- | 4.688 | 混合型 | 长盛 |
| 3 | 2017-09-21 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 0.1 | 0.1 | 0.898 | 2.114 | 13.621 | 24.81 | 债券型 | 富国 |
| 4 | 2017-09-21 | 110037 | 易方达纯债债券A | 0.183 | 0.367 | 1.015 | 2.241 | 15.853 | 27.457 | 债券型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-21 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业 | -0.143 | 5.335 | 8.248 | 3.485 | 38.741 | 56.319 | 股票型 | 申万菱信 |
| 6 | 2017-09-21 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.856 | 5.128 | 5.246 | 15.422 | -- | -5.7 | 混合型 | 财通 |
| 7 | 2017-09-21 | 502007 | 易方达国企改革稳健收益 | 0.089 | 0.377 | 1.129 | 3.225 | -- | 11.374 | 股票型 | 易方达 |
| 8 | 2017-09-21 | 350001 | 天治财富增长混合 | -0.25 | 3.893 | 7.499 | 21.414 | 74.389 | 352.756 | 混合型 | 天治 |
| 9 | 2017-09-21 | 000050 | 长盛纯债债券A | -0.094 | -0.094 | 0.284 | 0.664 | 13.717 | 23.497 | 债券型 | 长盛 |
| 10 | 2017-09-21 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | -1.06 | 2.751 | 2.751 | -6.038 | -- | -8.453 | 混合型 | 中银 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-30 | 002803 | 东方红沪港深灵活配置混合 | 1.465 | 59,936.602 | 0.201 | 42.246 | 1.346 | 混合型 | 东方证券资管 |
| 2 | 2017-06-30 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合 | -0.021 | -1,371.671 | -0.07 | 1.987 | 1.04 | 混合型 | 北信瑞丰 |
| 3 | 2017-06-30 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票 | -0.078 | 5,537.096 | 0.04 | 13.197 | 0.988 | 股票型 | 汇添富 |
| 4 | 2017-06-30 | 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | -0.028 | -232.417 | -0.028 | 0.264 | 0.604 | 股票型 | 天弘 |
| 5 | 2017-06-30 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 0.039 | 1,645.678 | 0.023 | 7.805 | 1.107 | 混合型 | 建信 |
| 6 | 2017-06-30 | 004085 | 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A | -0.026 | -308.291 | -0.018 | 0.606 | 0.989 | 债券型 | 工银瑞信 |
| 7 | 2017-06-30 | 472007 | 汇添富理财7天债券B | 0.816 | 8,158.747 | -- | 61.424 | -- | 债券型 | 汇添富 |
| 8 | 2017-06-30 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 0.185 | 1,725.832 | 0.009 | 20.18 | 1.009 | 债券型 | 鑫元基金 |
| 9 | 2017-06-30 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 0.011 | 121.907 | 0.029 | 0.379 | 1.074 | 股票型 | 广发 |
| 10 | 2017-06-30 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | -0.012 | -126.562 | -0.075 | 0.166 | 1.057 | 混合型 | 金鹰 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-06-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-06-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-06-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-06-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-06-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-06-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-06-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-06-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-06-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-06-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-30 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1.403 | 97.809 | -- | -- | 0.034 | 2.344 | 股票型 | 富国 |
| 2 | 2017-06-30 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.765 | 94.631 | 0.002 | 0.11 | 0.104 | 5.587 | 混合型 | 大成 |
| 3 | 2017-06-30 | 003545 | 东兴兴利债券 | -- | -- | 0.673 | 68.87 | 0.029 | 2.931 | 债券型 | 东兴证券 |
| 4 | 2017-06-30 | 003259 | 博时聚利纯债债券 | -- | -- | 79.179 | 86.54 | 3.319 | 3.628 | 债券型 | 博时 |
| 5 | 2017-06-30 | 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 银河 |
| 6 | 2017-06-30 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 1.195 | 3.251 | 20.003 | 54.44 | 6.228 | 16.949 | 保本型 | 华安 |
| 7 | 2017-06-30 | 001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- | 6.325 | 49.27 | 7.4 | 57.653 | 货币型 | 国寿安保 |
| 8 | 2017-06-30 | 000763 | 工银瑞信新财富灵活配置混合 | 2.383 | 13.504 | 16.374 | 92.8 | 0.056 | 0.316 | 混合型 | 工银瑞信 |
| 9 | 2017-06-30 | 410008 | 华富中证100 | 0.845 | 92.299 | 0.051 | 5.55 | 0.005 | 0.57 | 股票型 | 华富 |
| 10 | 2017-06-30 | 002813 | 博时保泰保本混合A | 2.721 | 9.612 | 25.961 | 91.72 | 0.133 | 0.47 | 保本型 | 博时 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-30 | 320010 | 诺安中证100 | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.038 | 0 | 0 | 股票型 | 诺安 |
| 2 | 2017-06-30 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | -- | 房地产业 | 0.175 | 0 | 0 | 股票型 | 建信 |
| 3 | 2017-06-30 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | -- | 行业投资合计 | 3.321 | 0 | 0 | 股票型 | 华安 |
| 4 | 2017-06-30 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | -- | 制造业 | 20.163 | 0 | 0 | 股票型 | 中邮创业 |
| 5 | 2017-06-30 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 0.016 | 0 | 0 | 股票型 | 信诚 |
| 6 | 2017-06-30 | 400013 | 东方成长收益平衡混合 | -- | 批发和零售业 | 0.011 | 0 | 0 | 混合型 | 东方 |
| 7 | 2017-06-30 | 001075 | 宝盈转型动力灵活配置混合 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0 | 混合型 | 宝盈 |
| 8 | 2017-06-30 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | -- | 制造业 | 5.962 | 0 | 0 | 股票型 | 嘉实 |
| 9 | 2017-06-30 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | -- | 批发和零售业 | 0.054 | 0 | 0 | 混合型 | 上投摩根 |
| 10 | 2017-06-30 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.091 | 0 | 0 | 股票型 | 信诚 |