基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-03-24 050028 博时安心收益定期开放债券A 0 -0.112 0.408 0.112 27.057 30.578 债券型 博时
2 2017-03-24 004081 国联安鑫乾混合A 0.13 -- -- -- -- 0.16 混合型 国联安
3 2017-03-24 100038 富国沪深300指数增强 1.131 0.529 5.556 5.556 97.147 52 股票型 富国
4 2017-03-24 161693 融通债券C 0.084 -0.084 0.584 -0.169 20.745 33.29 债券型 融通
5 2017-03-24 070030 嘉实中创400ETF联接 0.35 2.14 1.417 1.643 41.342 91.83 股票型 嘉实
6 2017-03-24 002860 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 -0.467 0.566 10.124 8.004 -- 6.6 混合型 前海开源
7 2017-03-24 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合 3.447 5.858 14.988 13.601 -- 14.93 混合型 东方证券资管
8 2017-03-24 310308 申万菱信盛利精选混合 3.781 4.918 10.984 9.784 41.988 371.116 混合型 申万菱信
9 2017-03-24 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.108 1.671 0.137 0.413 -- -27 混合型 大成
10 2017-03-24 002719 融通增祥债券 0.097 0.291 1.274 0.978 -- 3.3 债券型 融通
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 960001 广发行业领先混合H 0 -21.792 -0.028 0.056 0.778 混合型 广发
2 2016-12-31 180009 银华货币B 1.189 11,888.69 -- 101.431 -- 货币型 银华
3 2016-12-31 100016 富国天源沪港深平衡混合 -0.005 -1,366.675 -0.031 5.706 1.389 混合型 富国
4 2016-12-31 000610 新华阿里一号保本混合 0.128 1,073.653 0.013 8.642 1.079 保本型 新华
5 2016-12-31 002464 创金合信尊利纯债债券 0.037 170.926 0.013 0.002 0.959 债券型 创金合信
6 2016-12-31 360003 光大保德信货币 0.319 3,192.023 -- 69.71 -- 货币型 光大保德信
7 2016-12-31 530009 建信收益增强债券A 0.14 -1,301.071 -0.016 8.211 1.539 债券型 建信
8 2016-12-31 003402 安信活期宝货币A 0.003 34.1 -- 0.165 -- 货币型 安信
9 2016-12-31 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.573 -3,737.785 -0.011 14.917 0.44 混合型 景顺长城
10 2016-12-31 002225 长城新视野混合A 0 -1.951 -0.014 0.014 0.975 混合型 长城
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2016-12-31 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2016-12-31 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2016-12-31 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2016-12-31 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2016-12-31 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2016-12-31 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2016-12-31 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2016-12-31 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2016-12-31 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2016-12-31 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 160106 南方高增长混合(LOF) 16.446 87.996 0.905 4.84 1.431 7.654 混合型 南方
2 2016-12-31 410008 华富中证100 0.31 94.744 -- -- 0.021 6.273 股票型 华富
3 2016-12-31 150005 银河银富货币A -- -- 102.832 40.48 54.175 21.325 货币型 银河
4 2016-12-31 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.345 6.661 3.44 66.38 0.808 15.591 混合型 大成
5 2016-12-31 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 0.031 2.044 1.513 101.16 0.11 7.323 债券型 南方
6 2016-12-31 260103 景顺长城动力平衡混合 12.069 70.708 3.804 22.29 1.19 6.974 混合型 景顺长城
7 2016-12-31 050024 博时上证自然资源ETF联接 0 0.086 -- -- 0.024 6.641 股票型 博时
8 2016-12-31 512310 南方中证500工业指数ETF 0.917 99.272 -- -- 0.01 1.064 股票型 南方
9 2016-12-31 000360 信诚年年有余定期开放债券A 0.061 1.199 4.995 97.72 0.122 2.38 债券型 信诚
10 2016-12-31 160421 华安智增精选灵活配置混合 9.044 71.429 -- -- 3.708 29.288 混合型 华安
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 660014 农银汇理深证100指数增强 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.008 2.4 -- 股票型 农银汇理
2 2016-12-31 000854 鹏华养老产业股票 -- 采矿业 0.061 4.197 -- 股票型 鹏华
3 2016-12-31 233010 大摩深证300指数增强 -- 行业投资合计 0.422 100 -1.976 股票型 摩根士丹利华鑫
4 2016-12-31 002432 天弘乐享保本混合 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.029 4.964 -- 保本型 天弘
5 2016-12-31 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混合 -- 批发和零售业 0.294 4.389 -- 混合型 摩根士丹利华鑫
6 2016-12-31 159922 嘉实中证500ETF -- 文化、体育和娱乐业 0.125 1.435 -- 股票型 嘉实
7 2016-12-31 160415 华安深证300指数(LOF) -- 制造业 0.143 56.803 -- 股票型 华安
8 2016-12-31 159903 南方深证成份ETF -- 金融业 0.345 6.963 -- 股票型 南方
9 2016-12-31 001126 上投摩根卓越制造股票 -- 农、林、牧、渔业 0.117 0.768 -- 股票型 上投摩根
10 2016-12-31 512660 国泰中证军工ETF -- 交通运输、仓储和邮政业 0 0.006 -- 股票型 国泰