| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-27 | 009542 | 银华富利精选混合A | 3.395 | 18.752 | 15.15 | -7.754 | -- | -10.77 | 混合型 | 银华基金 |
| 2 | 2022-06-27 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 0.05 | 0.109 | 0.92 | 0.94 | -- | 0.94 | 债券型 | 兴银基金 |
| 3 | 2022-06-27 | 002618 | 中银裕利灵活配置混合A | 0.643 | 2.202 | 2.958 | 0.24 | 28.878 | 51.104 | 混合型 | 中银基金 |
| 4 | 2022-06-27 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 0.519 | 2.126 | 2.819 | -0.964 | -- | 18.17 | 债券型 | 朱雀基金 |
| 5 | 2022-06-27 | 008075 | 招商核心优选股票A | 1.998 | 9.072 | 5.092 | -12.713 | -- | 7.73 | 股票型 | 招商基金 |
| 6 | 2022-06-27 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 0.091 | 0.2 | 1.569 | 2.297 | -- | 10.02 | 债券型 | 华夏基金 |
| 7 | 2022-06-27 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 0.03 | -0.03 | 1.287 | 1.767 | -- | 3.029 | 债券型 | 创金合信基金 |
| 8 | 2022-06-27 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 3.87 | 13.506 | 0.726 | -24.364 | 48.15 | 255.142 | 混合型 | 长盛基金 |
| 9 | 2022-06-27 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.394 | 3.875 | 1.394 | -5.737 | 6.201 | 76.825 | 股票型 | 银河基金 |
| 10 | 2022-06-27 | 002262 | 中银宝利灵活配置混合C | 0 | 1.024 | 0.37 | -2.603 | 26.293 | 54.651 | 混合型 | 中银基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-31 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 0.806 | -11,035.847 | -0.018 | 76.385 | 1.342 | 债券型 | 易方达基金 |
| 2 | 2022-03-31 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -0.031 | -804.454 | -0.118 | 0.54 | 0.809 | 股票型 | 招商基金 |
| 3 | 2022-03-31 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | -0.087 | -2,085.594 | -0.19 | 0.923 | 0.855 | 股票型 | 西部利得基金 |
| 4 | 2022-03-31 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 0.139 | 895.422 | 0.006 | 14.087 | 1.003 | 债券型 | 鹏华基金 |
| 5 | 2022-03-31 | 006179 | 富国品质生活混合A | -0.206 | -74,538.55 | -0.404 | 32.283 | 1.782 | 混合型 | 富国基金 |
| 6 | 2022-03-31 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | -0 | -341.855 | -0.516 | 0.114 | 1.699 | 股票型 | 招商基金 |
| 7 | 2022-03-31 | 013648 | 长信稳丰债券A | 0.103 | 91.868 | 0.001 | 10.031 | 1.003 | 债券型 | 长信基金 |
| 8 | 2022-03-31 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -0.001 | -397.365 | -0.116 | 0.282 | 0.85 | 股票型 | 富国基金 |
| 9 | 2022-03-31 | 010668 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合A | 0.04 | -358.98 | -0.032 | 0.408 | 1.033 | 混合型 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 2022-03-31 | 003696 | 国泰润鑫定期开放债券 | 0.017 | 98.526 | 0.005 | 2.223 | 1.033 | 债券型 | 国泰基金 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.24 | 17.905 | 7.043 | 101.72 | 0.346 | 4.997 | 债券型 | 南方 |
| 2 | 2019-09-30 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 7.925 | 86.205 | -- | -- | 1.079 | 11.737 | 股票型 | 博时 |
| 3 | 2019-09-30 | 007023 | 中银证券安泽债券A | -- | -- | 12.021 | 104.79 | 0.041 | 0.358 | 债券型 | 中银国际证券 |
| 4 | 2019-09-30 | 005667 | 易方达富财纯债债券 | -- | -- | 67.106 | 99.97 | 0.012 | 0.018 | 债券型 | 易方达 |
| 5 | 2019-09-30 | 007340 | 南方科技创新混合A | 8.688 | 87.596 | 0.528 | 5.33 | 0.984 | 9.922 | 混合型 | 南方 |
| 6 | 2019-09-30 | 005266 | 博时厚泽回报灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 博时 |
| 7 | 2019-09-30 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 南方 |
| 8 | 2019-09-30 | 000574 | 宝盈新价值灵活配置混合A | 8.599 | 94.654 | -- | -- | 0.506 | 5.568 | 混合型 | 宝盈 |
| 9 | 2019-09-30 | 502036 | 大成中证互联网金融 | 0.496 | 93.644 | -- | -- | 0.035 | 6.567 | 股票型 | 大成 |
| 10 | 2019-09-30 | 470030 | 汇添富理财30天债券A | -- | -- | 183.037 | 64.09 | 122.016 | 42.722 | 其他型 | 汇添富 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 006600 | 人保沪深300指数 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 0.015 | 0 | 0 | 股票型 | 人保资产 |
| 2 | 2019-09-30 | 001357 | 泓德泓富灵活配置混合A | -- | 批发和零售业 | 1.961 | 0 | 0 | 混合型 | 泓德 |
| 3 | 2019-09-30 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数分级 | -- | 制造业 | 0.534 | 0 | 0 | 股票型 | 鹏华 |
| 4 | 2019-09-30 | 000264 | 博时内需增长灵活配置混合 | -- | 金融业 | 0.024 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 5 | 2019-09-30 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | -- | 卫生和社会工作 | 0.025 | 0 | 0 | 混合型 | 融通 |
| 6 | 2019-09-30 | 003016 | 中金中证500指数增强A | -- | 教育 | 0.004 | 0 | 0 | 股票型 | 中金 |
| 7 | 2019-09-30 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | -- | 采矿业 | 0.561 | 0 | 0 | 股票型 | 华安 |
| 8 | 2019-09-30 | 502000 | 西部利得中证500等权重 | -- | 租赁和商务服务业 | 0.055 | 0 | 0 | 股票型 | 西部利得 |
| 9 | 2019-09-30 | 003241 | 创金合信量化发现灵活配置混合A | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.076 | 0 | 0 | 混合型 | 创金合信 |
| 10 | 2019-09-30 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | -- | 制造业 | 0.01 | 0 | 0 | 混合型 | 宝盈 |