基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-11-16 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 6.563 20.115 8.09 -15.214 -10.317 9.678 股票型 招商
2 2018-11-16 519195 万家品质生活灵活配置混合 3.532 6.651 -3.162 -13.219 7.755 36.881 混合型 万家
3 2018-11-16 006009 国融融银灵活配置混合A 0.358 1.182 0.738 0.98 -- 0.98 混合型 国融
4 2018-11-16 519025 海富通领先成长混合 2.962 7.923 -5.882 -27.378 -27.325 14.634 混合型 海富通
5 2018-11-16 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.744 1.807 2.933 4.23 -- 4.23 债券型 宝盈
6 2018-11-16 004212 中融量化智选混合A 4.092 10.225 -1.865 -16.801 -- -7.4 混合型 中融
7 2018-11-16 730002 方正富邦红利精选混合 3.369 6.653 -4.363 -15.366 -5.129 36.139 混合型 方正富邦
8 2018-11-16 004646 华宝新优享灵活配置混合 6.335 9.11 3.977 -11.709 -- -7.18 混合型 华宝
9 2018-11-16 001576 国泰智能装备股票 4.143 11.111 -3.326 -16.741 -- -7 股票型 国泰
10 2018-11-16 000793 工银瑞信高端制造行业股票 2.937 3.9 -13.168 -36.632 -50.849 -33.4 股票型 工银瑞信
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-09-30 005003 交银施罗德天运宝货币E 0.017 168.386 -- 1.915 -- 货币型 交银施罗德
2 2018-09-30 675043 西部利得合享债券C 0.029 381.306 0.015 9.407 1.217 债券型 西部利得
3 2018-09-30 005806 华泰柏瑞国企整合精选混合 0.012 -8.773 -0.001 0.982 1.001 混合型 华泰柏瑞
4 2018-09-30 000606 天弘优选债券 0.044 546.439 0.02 10.485 1.053 债券型 天弘
5 2018-09-30 002048 博时安誉18个月定期开放债券 0.03 507.767 0.02 2.54 1.022 债券型 博时
6 2018-09-30 002702 东方红汇阳债券C 0.033 491.131 0.015 3.458 1.051 债券型 东证资管
7 2018-09-30 005723 中融聚安3个月定期开放债券 0.139 1,868.68 0.018 10.401 1.03 债券型 中融
8 2018-09-30 004261 招商招禧宝货币A 0.798 7,981.457 -- 85.051 -- 货币型 招商
9 2018-09-30 000400 中融增鑫一年定期开放债券A 0.009 159.064 0.028 0.753 1.302 债券型 中融
10 2018-09-30 001624 兴业添天盈货币A 0.005 51.43 -- 0.502 -- 货币型 兴业
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-09-30 000959 东吴鼎元双债债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 东吴
2 2018-09-30 002436 上投摩根红利回报混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 上投摩根
3 2018-09-30 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- 5.245 166.94 0.026 0.817 债券型 汇添富
4 2018-09-30 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 0.636 9.498 5.581 83.37 0.376 5.618 混合型 兴业
5 2018-09-30 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A -- -- 12.059 88.28 0.065 0.478 债券型 民生加银
6 2018-09-30 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A -- -- 1.355 153.58 0.042 4.736 债券型 南方
7 2018-09-30 519517 汇添富货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 汇添富
8 2018-09-30 650001 英大纯债债券A -- -- 2.901 131.66 0.004 0.19 债券型 英大
9 2018-09-30 003337 南方颐元定期开放债券A -- -- 25.323 120.8 0.192 0.915 债券型 南方
10 2018-09-30 519209 万家年年恒祥定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 万家
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-09-30 110003 易方达上证50指数A -- 制造业 50.682 0 0 股票型 易方达
2 2018-09-30 660011 农银汇理中证500 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.024 0 0 股票型 农银汇理
3 2018-09-30 510190 华安上证龙头ETF -- 制造业 0.33 0 0 股票型 华安
4 2018-09-30 165309 建信沪深300指数(LOF) -- 租赁和商务服务业 0.068 0 0 股票型 建信
5 2018-09-30 002906 南方中证500量化增强股票A -- 制造业 1.741 0 0 股票型 南方
6 2018-09-30 217016 招商深证100指数A -- 水利、环境和公共设施管理业 0.005 0 0 股票型 招商
7 2018-09-30 501005 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) -- 金融业 0.004 0 0 股票型 汇添富
8 2018-09-30 040016 华安行业轮动混合 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.006 0 0 混合型 华安
9 2018-09-30 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF) -- 制造业 0.782 0 0 混合型 九泰
10 2018-09-30 510420 景顺长城上证180等权重ETF -- 采矿业 0.024 0 0 股票型 景顺长城