基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2021-05-10 020011 国泰沪深300指数A -2.513 -0.652 -12.965 -3.362 40.789 17.905 股票型 国泰
2 2021-05-10 002518 民生加银鑫福灵活配置混合A -0.611 0.853 -2.765 -0.077 20.463 30.1 混合型 民生加银
3 2021-05-10 002213 中海顺鑫灵活配置混合 -4.004 2.444 -15.107 -1.291 113.413 109.487 混合型 中海
4 2021-05-10 003550 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合C -2.701 1.654 -15.704 -1.787 75.711 89.559 混合型 泰达宏利
5 2021-05-10 006785 东方量化多策略混合 -5.467 1.877 -22.168 -6.271 -- 13.44 混合型 东方
6 2021-05-10 006228 中欧医疗创新股票A -5.078 4.808 -11.915 4.936 -- 166.58 股票型 中欧
7 2021-05-10 006889 平安惠鸿纯债债券 0.167 0.591 1.44 1.4 -- 5.924 债券型 平安
8 2021-05-10 009256 民生加银鑫通债券 0.138 0.535 1.388 1.449 -- 1.53 债券型 民生加银
9 2021-05-10 630006 华商产业升级混合 -5.576 2.179 -15.559 -5.722 47.858 129.641 混合型 华商
10 2021-05-10 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -1.301 1.047 -9.153 -9.54 54.186 199.513 混合型 中邮创业
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2021-03-31 005699 工银瑞信新经济灵活配置混合(QDII) 0.053 -146.249 -0.024 0.806 1.356 其他型 工银瑞信
2 2021-03-31 008681 鹏华价值成长混合 6.315 -25,453.962 -0.082 35.664 1.32 混合型 鹏华
3 2021-03-31 007754 上银慧永利中短期债券A 0.062 617.191 0.005 8.063 1.012 债券型 上银
4 2021-03-31 010128 宝盈发展新动能股票A 0.283 -952.601 -0.035 2.324 0.996 股票型 宝盈
5 2021-03-31 001542 国泰互联网+股票 1.326 -12,384.51 -0.292 11.119 2.761 股票型 国泰
6 2021-03-31 001721 工银瑞信新增益混合 0.058 -535.807 -0.015 4.354 1.266 混合型 工银瑞信
7 2021-03-31 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.049 -21,494.245 -0.28 23.877 2.486 混合型 易方达
8 2021-03-31 010494 中航瑞昱一年定期开放债券C 0.011 82.714 0.004 2.022 1.011 债券型 中航
9 2021-03-31 009399 华融雄安建设发展三年定期开放债券 0.071 492.858 0.007 7.398 1.022 债券型 华融
10 2021-03-31 007124 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数A 0.203 2,264.055 0.005 42.154 1.012 债券型 工银瑞信
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 162712 广发聚利债券(LOF)A -- -- 17.341 113.47 0.073 0.479 债券型 广发
2 2019-09-30 000840 上投摩根纯债丰利债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 上投摩根
3 2019-09-30 001364 大成景润灵活配置混合 0.767 34.861 1.51 68.62 0.014 0.652 混合型 大成
4 2019-09-30 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 7.788 93.442 -- -- 0.602 7.222 混合型 光大保德信
5 2019-09-30 168108 九泰锐诚灵活配置混合(LOF) 1.16 92.267 -- -- 0.103 8.185 混合型 九泰
6 2019-09-30 001448 华商双翼平衡混合 0.215 34.812 0.479 77.73 0.015 2.457 混合型 华商
7 2019-09-30 202101 南方宝元债券A 5.074 25.485 15.637 78.54 0.144 0.722 债券型 南方
8 2019-09-30 006275 永赢聚益债券A -- -- 30.9 86.87 0.009 0.026 债券型 永赢
9 2019-09-30 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.02 0.519 -- -- 0.244 6.477 股票型 交银施罗德
10 2019-09-30 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 -- -- 28.96 106.85 0.168 0.619 债券型 金鹰
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 159903 南方深证成份ETF -- 教育 0.007 0 0 股票型 南方
2 2019-09-30 501005 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) -- 行业投资合计 4.492 0 0 股票型 汇添富
3 2019-09-30 160222 国泰国证食品饮料行业 -- 行业投资合计 23.214 0 0 股票型 国泰
4 2019-09-30 050019 博时转债增强债券A -- 房地产业 0.201 0 0 债券型 博时
5 2019-09-30 003950 博时鑫润灵活配置混合A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.054 0 0 混合型 博时
6 2019-09-30 002597 兴业成长动力灵活配置混合 -- 制造业 0.17 0 0 混合型 兴业
7 2019-09-30 159951 嘉实中关村A股ETF -- 制造业 0.076 0 0 股票型 嘉实
8 2019-09-30 004790 富荣中证500指数增强A -- 住宿和餐饮业 0.001 0 0 股票型 富荣基金
9 2019-09-30 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.026 0 0 混合型 东兴证券
10 2019-09-30 512220 景顺长城中证TMT150ETF -- 行业投资合计 3.213 0 0 股票型 景顺长城