基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-07-18 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.318 -0.525 -3.951 -0.837 1.446 26.412 债券型 泰达宏利
2 2018-07-18 375010 上投摩根中国优势混合 3.459 -1.916 -4.66 -12.426 -16.276 430.665 混合型 上投摩根
3 2018-07-18 002172 海富通新内需灵活配置混合C 0.128 -0.828 0.581 0.193 -- 12.491 混合型 海富通
4 2018-07-18 005096 国泰量化成长优选混合C 1.895 -0.261 -- -4.3 -- -4.3 混合型 国泰
5 2018-07-18 206018 鹏华产业债债券 0.457 1.691 1.691 4.913 11.24 40.562 债券型 鹏华
6 2018-07-18 004876 融通深证100指数C 1.507 -8.099 -8.644 -15.715 -- -7.32 股票型 融通
7 2018-07-18 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 2.036 -1.789 1.687 -2.404 -- -1.75 股票型 上投摩根
8 2018-07-18 000410 益民服务领先灵活配置混合 0.23 -6.38 -2.827 -10.302 14.361 161.2 混合型 益民
9 2018-07-18 003677 融通通穗债券 0.086 0.509 0.664 1.712 -- 4.59 债券型 融通
10 2018-07-18 002104 博时新价值灵活配置混合A 0.536 0.214 1.198 2.445 -- 4.133 混合型 博时
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 0.006 219.327 0.074 0.305 1.145 其他型 易方达
2 2018-06-30 001529 天弘云商宝货币 26.564 265,637.071 -- 2,467.783 -- 货币型 天弘
3 2018-06-30 110035 易方达双债增强债券A -0.005 -46.162 -0.018 0.314 1.255 债券型 易方达
4 2018-06-30 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) 0.042 753.758 0.081 1.798 1.976 其他型 海富通
5 2018-06-30 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) -0.011 18.611 0.013 0.137 1.021 其他型 华安
6 2018-06-30 161120 易方达中债新综合债券指数(LOF)C 0.002 40.523 0.018 0.236 1.263 债券型 易方达
7 2018-06-30 000713 上投摩根天添宝货币B 0.069 689.214 -- 6.526 -- 货币型 上投摩根
8 2018-06-30 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -0.625 822.852 0.01 7.72 1.048 其他型 华安
9 2018-06-30 000121 华夏永福混合A -0.014 -1,240.067 -0.05 3.744 1.569 混合型 华夏
10 2018-06-30 070038 嘉实纯债债券型发起式C 0.001 17.859 0.014 0.136 1.124 债券型 嘉实
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 003320 建信瑞丰添利混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 建信
2 2018-06-30 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.222 92.985 -- -- 0.081 6.162 股票型 汇添富
3 2018-06-30 570008 诺德周期策略混合 -- -- -- -- -- -- 混合型 诺德
4 2018-06-30 003603 景顺长城泰安回报灵活配置混合A -- -- 4.402 107.31 0.013 0.308 混合型 景顺长城
5 2018-06-30 000867 华宝品质生活股票 2.574 93.379 -- -- 0.184 6.667 股票型 华宝
6 2018-06-30 003533 汇添富鑫利债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 汇添富
7 2018-06-30 004828 平安大华鑫荣混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 平安大华
8 2018-06-30 000028 华富保本混合 0.291 7.434 5.038 128.71 0.179 4.585 保本型 华富
9 2018-06-30 519736 交银施罗德新成长混合 26.835 92.403 0.4 1.38 1.408 4.85 混合型 交银施罗德
10 2018-06-30 210014 金鹰元丰债券 -- -- -- -- -- -- 债券型 金鹰
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 159949 华安创业板50ETF -- 批发和零售业 0.854 0 0 股票型 华安
2 2018-06-30 159935 景顺长城中证500ETF -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.084 0 0 股票型 景顺长城
3 2018-06-30 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF -- 农、林、牧、渔业 0.054 0 0 股票型 景顺长城
4 2018-06-30 159928 汇添富中证主要消费ETF -- 水利、环境和公共设施管理业 0.001 0 0 股票型 汇添富
5 2018-06-30 512550 嘉实富时中国A50ETF -- 建筑业 0.022 0 0 股票型 嘉实
6 2018-06-30 001756 嘉实策略优选灵活配置混合 -- 行业投资合计 0.114 0 0 混合型 嘉实
7 2018-06-30 159949 华安创业板50ETF -- 行业投资合计 55.439 0 0 股票型 华安
8 2018-06-30 159955 嘉实创业板ETF -- 卫生和社会工作 0.018 0 0 股票型 嘉实
9 2018-06-30 501007 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.147 0 0 股票型 汇添富
10 2018-06-30 002145 诺安景鑫灵活配置混合 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.005 0 0 混合型 诺安