| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-21 | 002313 | 泰达宏利新起点灵活配置混合B | 4.291 | 2.854 | 0.096 | -9.209 | -- | 1.555 | 混合型 | 泰达宏利 |
| 2 | 2018-09-21 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 4.414 | -0.526 | -7.739 | -7.627 | 11.652 | 58.053 | 混合型 | 富国 |
| 3 | 2018-09-21 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 0.204 | -0.203 | -1.403 | -0.73 | -- | 2.741 | 混合型 | 上投摩根 |
| 4 | 2018-09-21 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2.682 | -0.556 | -5.735 | -14.651 | -4.028 | -4.22 | 混合型 | 国联安 |
| 5 | 2018-09-21 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.692 | 0.074 | 0.307 | 4.129 | -- | 7.68 | 债券型 | 泰康资产 |
| 6 | 2018-09-21 | 003886 | 汇安丰利灵活配置混合A | 4.713 | 0.878 | -4.946 | -15.206 | -- | 11.966 | 混合型 | 汇安 |
| 7 | 2018-09-21 | 320020 | 诺安策略精选股票 | -0.01 | -0.069 | -- | -0.178 | -- | 1.03 | 股票型 | 诺安 |
| 8 | 2018-09-21 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.873 | -0.477 | -2.722 | -9.675 | 18.956 | 178.744 | 混合型 | 国投瑞银 |
| 9 | 2018-09-21 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.233 | -4.405 | -11.906 | -22.425 | 27.502 | 232.315 | 混合型 | 兴全 |
| 10 | 2018-09-21 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 6.841 | 1.105 | -14.802 | -15.602 | 2.996 | 781.762 | 混合型 | 景顺长城 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-30 | 501025 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) | 0.017 | -287.111 | -0.016 | 1.944 | 1.082 | 股票型 | 鹏华 |
| 2 | 2018-06-30 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | -0.015 | -1,136.797 | -0.118 | 0.828 | 0.876 | 股票型 | 广发 |
| 3 | 2018-06-30 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.1 | -15,186.148 | -0.072 | 16.26 | 0.764 | 股票型 | 国泰 |
| 4 | 2018-06-30 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | -0.024 | -2,997.228 | -0.088 | 2.7 | 0.82 | 混合型 | 申万菱信 |
| 5 | 2018-06-30 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 0 | -1.373 | -0.014 | 0.008 | 0.97 | 混合型 | 中融 |
| 6 | 2018-06-30 | 518800 | 国泰黄金ETF | -0.015 | -280.768 | -0.034 | 2.097 | 2.644 | 其他型 | 国泰 |
| 7 | 2018-06-30 | 003809 | 招商招顺纯债债券A | 0.147 | 1,977.657 | 0.013 | 15.449 | 1.03 | 债券型 | 招商 |
| 8 | 2018-06-30 | 005919 | 天弘中证500指数C | -0.001 | -143.986 | -0.137 | 0.306 | 0.89 | 股票型 | 天弘 |
| 9 | 2018-06-30 | 002885 | 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合 | -0.03 | -7.416 | -0.001 | 0.741 | 0.94 | 混合型 | 摩根士丹利华鑫 |
| 10 | 2018-06-30 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 0.018 | -50.206 | -0.001 | 6.282 | 1.094 | 混合型 | 南方 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-30 | 511700 | 平安大华货币(ETF)E | -- | -- | 4.619 | 85.31 | 1.349 | 24.916 | 货币型 | 平安大华 |
| 2 | 2018-06-30 | 519642 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 0.857 | 86.732 | -- | -- | 0.21 | 21.262 | 混合型 | 银河 |
| 3 | 2018-06-30 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币型 | 浦银安盛 |
| 4 | 2018-06-30 | 005166 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合 | 0.887 | 13.003 | 6.111 | 89.6 | 0.06 | 0.886 | 混合型 | 嘉实 |
| 5 | 2018-06-30 | 003825 | 天弘信利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 天弘 |
| 6 | 2018-06-30 | 002483 | 富国泰利定期开放债券 | -- | -- | 9.102 | 118 | 0.065 | 0.84 | 债券型 | 富国 |
| 7 | 2018-06-30 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.464 | 78.369 | 0.099 | 5.32 | 0.245 | 13.122 | 混合型 | 东方 |
| 8 | 2018-06-30 | 003395 | 安信尊享纯债债券 | -- | -- | 42.184 | 121.79 | 0.061 | 0.175 | 债券型 | 安信 |
| 9 | 2018-06-30 | 001399 | 安信鑫安得利灵活配置混合A | 1.226 | 18.912 | 5.1 | 78.7 | 0.135 | 2.08 | 混合型 | 安信 |
| 10 | 2018-06-30 | 485122 | 工银瑞信60天理财债券A | -- | -- | 35.64 | 91.17 | 7.204 | 18.428 | 其他型 | 工银瑞信 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-30 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | -- | 采矿业 | 0.458 | 0 | 0 | 股票型 | 博时 |
| 2 | 2018-06-30 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | -- | 采矿业 | 0 | 0 | 0 | 股票型 | 平安大华 |
| 3 | 2018-06-30 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | 农、林、牧、渔业 | 0.005 | 0 | 0 | 股票型 | 中信保诚 |
| 4 | 2018-06-30 | 004694 | 天弘策略精选灵活配置混合A | -- | 批发和零售业 | 0.003 | 0 | 0 | 混合型 | 天弘 |
| 5 | 2018-06-30 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.001 | 0 | 0 | 股票型 | 国海富兰克林 |
| 6 | 2018-06-30 | 398001 | 中海优质成长混合 | -- | 行业投资合计 | 11.639 | 0 | 0 | 混合型 | 中海 |
| 7 | 2018-06-30 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合A | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.102 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 8 | 2018-06-30 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.001 | 0 | 0 | 混合型 | 国泰 |
| 9 | 2018-06-30 | 004945 | 长信中证500指数增强 | -- | 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0 | 股票型 | 长信 |
| 10 | 2018-06-30 | 000176 | 嘉实沪深300研究增强 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.047 | 0 | 0 | 股票型 | 嘉实 |