基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-03-22 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 0.772 1.654 4.709 4.605 -- 4.5 债券型 国寿安保
2 2019-03-22 000175 汇添富高息债债券C 0.358 0.79 3.086 2.634 5.379 43.948 债券型 汇添富
3 2019-03-22 004135 申万菱信量化成长混合 3.846 14.819 26.524 28.404 -- -9.27 混合型 申万菱信
4 2019-03-22 150189 招商可转债债券进取 -0.322 0.162 6.724 5.812 -47.635 -83.715 债券型 招商
5 2019-03-22 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合C 0.069 0.148 0.783 0.704 -- 1.63 混合型 招商
6 2019-03-22 001682 新华鑫回报混合 2.804 12.628 22.525 22.373 10.859 9.75 混合型 新华
7 2019-03-22 160415 华安量化多因子混合(LOF) 4.61 14.283 -- 24.081 -- 24.081 混合型 华安
8 2019-03-22 002792 景顺长城顺益回报混合A 0.995 1.946 5.967 5.344 -- 14.73 混合型 景顺长城
9 2019-03-22 150103 银河银泰混合 1.203 9.136 24.708 25.532 0.879 528.638 混合型 银河
10 2019-03-22 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.857 0.743 0.078 -0.089 -- -10.56 混合型 汇安
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 001609 平安鑫享混合A -0.006 -87.719 -0.051 0.184 1.069 混合型 平安
2 2018-12-31 000117 广发轮动配置混合 -0.385 -6,555.683 -0.127 6.271 1.221 混合型 广发
3 2018-12-31 006163 融通增辉定期开放债券 0.05 960.152 0.031 3.161 1.019 债券型 融通
4 2018-12-31 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合C -0.01 15.963 0.006 0.019 1.009 混合型 招商
5 2018-12-31 004409 招商深证TMT50ETF联接C 0 -2.837 -0.127 0.004 0.948 股票型 招商
6 2018-12-31 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 0 1.362 0.065 0.007 1.399 其他型 华夏
7 2018-12-31 002797 景顺长城景盈双利债券C 0 14.486 0.025 0.062 1.072 债券型 景顺长城
8 2018-12-31 002134 广发鑫裕灵活配置混合 0.014 -922.433 -0.022 4.927 1.191 混合型 广发
9 2018-12-31 090003 大成蓝筹稳健混合 -0.033 -36,654.824 -0.091 28.525 0.712 混合型 大成
10 2018-12-31 519960 长信利广灵活配置混合C -0.002 -32.116 -0.194 0.01 0.842 混合型 长信
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 005375 建信睿和纯债定期开放债券 -- -- 68.749 135.34 0.299 0.589 债券型 建信
2 2018-12-31 002825 融通通和债券 -- -- 1.924 98.29 0.002 0.124 债券型 融通
3 2018-12-31 501023 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF) 0.262 86.916 -- -- 0.043 14.314 股票型 鹏华
4 2018-12-31 006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- -- -- 其他型 华宝
5 2018-12-31 002556 博时丝路主题股票C -- -- -- -- -- -- 股票型 博时
6 2018-12-31 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 0.458 91.584 0.005 1.05 0.046 9.237 混合型 前海开源
7 2018-12-31 004127 鹏华丰康债券 -- -- 16.9 115.05 0.352 2.396 债券型 鹏华
8 2018-12-31 000778 鹏华先进制造股票 2.968 87.41 -- -- 0.41 12.077 股票型 鹏华
9 2018-12-31 002311 创金合信中证500指数增强A 2.502 92.408 0.136 5.01 0.099 3.657 股票型 创金合信
10 2018-12-31 360008 光大保德信增利收益债券A -- -- 1.104 103.19 0.008 0.711 债券型 光大保德信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF -- 制造业 5.035 0 0 股票型 建信
2 2018-12-31 050011 博时信用债券A/B -- 行业投资合计 1.968 0 0 债券型 博时
3 2018-12-31 070006 嘉实服务增值行业混合 -- 批发和零售业 1.028 0 0 混合型 嘉实
4 2018-12-31 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF) -- 房地产业 0.008 0 0 股票型 华宝
5 2018-12-31 001707 诺安高端制造股票 -- 金融业 0.157 0 0 股票型 诺安
6 2018-12-31 001196 东方鼎新灵活配置混合A -- 租赁和商务服务业 0.024 0 0 混合型 东方
7 2018-12-31 001645 国泰大健康股票 -- 行业投资合计 2.821 0 0 股票型 国泰
8 2018-12-31 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A -- 综合 0.009 0 0 股票型 大成
9 2018-12-31 000512 国泰结构转型灵活配置混合A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.004 0 0 混合型 国泰
10 2018-12-31 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A -- 建筑业 0 0 0 股票型 嘉实