基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-09-21 519768 交银优选回报灵活配置混合A 0.187 0.47 1.614 4.697 -- 7 混合型 交银施罗德
2 2017-09-21 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.147 0.751 2.344 -- -- 4.688 混合型 长盛
3 2017-09-21 000139 富国国有企业债债券A/B 0.1 0.1 0.898 2.114 13.621 24.81 债券型 富国
4 2017-09-21 110037 易方达纯债债券A 0.183 0.367 1.015 2.241 15.853 27.457 债券型 易方达
5 2017-09-21 163113 申万菱信中证申万证券行业 -0.143 5.335 8.248 3.485 38.741 56.319 股票型 申万菱信
6 2017-09-21 001480 财通成长优选混合 0.856 5.128 5.246 15.422 -- -5.7 混合型 财通
7 2017-09-21 502007 易方达国企改革稳健收益 0.089 0.377 1.129 3.225 -- 11.374 股票型 易方达
8 2017-09-21 350001 天治财富增长混合 -0.25 3.893 7.499 21.414 74.389 352.756 混合型 天治
9 2017-09-21 000050 长盛纯债债券A -0.094 -0.094 0.284 0.664 13.717 23.497 债券型 长盛
10 2017-09-21 000939 中银研究精选灵活配置混合 -1.06 2.751 2.751 -6.038 -- -8.453 混合型 中银
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2017-06-30 002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.465 59,936.602 0.201 42.246 1.346 混合型 东方证券资管
2 2017-06-30 001829 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合 -0.021 -1,371.671 -0.07 1.987 1.04 混合型 北信瑞丰
3 2017-06-30 001490 汇添富国企创新增长股票 -0.078 5,537.096 0.04 13.197 0.988 股票型 汇添富
4 2017-06-30 001561 天弘中证移动互联网指数C -0.028 -232.417 -0.028 0.264 0.604 股票型 天弘
5 2017-06-30 001253 建信回报灵活配置混合 0.039 1,645.678 0.023 7.805 1.107 混合型 建信
6 2017-06-30 004085 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A -0.026 -308.291 -0.018 0.606 0.989 债券型 工银瑞信
7 2017-06-30 472007 汇添富理财7天债券B 0.816 8,158.747 -- 61.424 -- 债券型 汇添富
8 2017-06-30 003500 鑫元聚利债券 0.185 1,725.832 0.009 20.18 1.009 债券型 鑫元基金
9 2017-06-30 159946 广发中证全指主要消费ETF 0.011 121.907 0.029 0.379 1.074 股票型 广发
10 2017-06-30 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A -0.012 -126.562 -0.075 0.166 1.057 混合型 金鹰
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-06-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-06-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-06-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-06-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-06-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-06-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-06-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-06-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-06-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-06-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2017-06-30 510210 富国上证综指ETF 1.403 97.809 -- -- 0.034 2.344 股票型 富国
2 2017-06-30 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.765 94.631 0.002 0.11 0.104 5.587 混合型 大成
3 2017-06-30 003545 东兴兴利债券 -- -- 0.673 68.87 0.029 2.931 债券型 东兴证券
4 2017-06-30 003259 博时聚利纯债债券 -- -- 79.179 86.54 3.319 3.628 债券型 博时
5 2017-06-30 519650 银河犇利灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 银河
6 2017-06-30 002238 华安乐惠保本混合A 1.195 3.251 20.003 54.44 6.228 16.949 保本型 华安
7 2017-06-30 001826 国寿安保增金宝货币 -- -- 6.325 49.27 7.4 57.653 货币型 国寿安保
8 2017-06-30 000763 工银瑞信新财富灵活配置混合 2.383 13.504 16.374 92.8 0.056 0.316 混合型 工银瑞信
9 2017-06-30 410008 华富中证100 0.845 92.299 0.051 5.55 0.005 0.57 股票型 华富
10 2017-06-30 002813 博时保泰保本混合A 2.721 9.612 25.961 91.72 0.133 0.47 保本型 博时
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2017-06-30 320010 诺安中证100 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.038 0 0 股票型 诺安
2 2017-06-30 159916 建信深证基本面60ETF -- 房地产业 0.175 0 0 股票型 建信
3 2017-06-30 160420 华安创业板50指数分级 -- 行业投资合计 3.321 0 0 股票型 华安
4 2017-06-30 590007 中邮上证380指数增强 -- 制造业 20.163 0 0 股票型 中邮创业
5 2017-06-30 165524 信诚中证智能家居指数分级 -- 文化、体育和娱乐业 0.016 0 0 股票型 信诚
6 2017-06-30 400013 东方成长收益平衡混合 -- 批发和零售业 0.011 0 0 混合型 东方
7 2017-06-30 001075 宝盈转型动力灵活配置混合 -- 水利、环境和公共设施管理业 0 0 0 混合型 宝盈
8 2017-06-30 003634 嘉实农业产业股票 -- 制造业 5.962 0 0 股票型 嘉实
9 2017-06-30 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 -- 批发和零售业 0.054 0 0 混合型 上投摩根
10 2017-06-30 165515 信诚沪深300指数分级 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.091 0 0 股票型 信诚