基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-05-26 000209 信诚新兴产业混合 -3.995 -7.381 -15.343 -14.268 51.173 41.8 混合型 信诚
2 2017-05-26 675041 西部利得合享债券A -0.109 0.03 0.586 1.048 -- 1.19 债券型 西部利得
3 2017-05-26 004027 广发景源纯债债券A 0.1 0.28 0.951 -- -- 0.992 债券型 广发
4 2017-05-26 003213 中银悦享定期开放债券 0.062 -0.349 -0.594 -0.706 -- -2.94 债券型 中银
5 2017-05-26 000753 华宝兴业量化对冲策略混合A 0.078 0.215 1.092 1.753 -- 21.102 混合型 华宝兴业
6 2017-05-26 003977 中信建投稳惠债券C -0.03 -0.708 -- -- -- -0.49 债券型 中信建投
7 2017-05-26 001739 中融融安二号保本混合 -0.098 -0.49 -0.197 0 -- 1.5 保本型 中融基金
8 2017-05-26 003533 汇添富鑫利债券C 0.04 -0.18 -- -- -- 0.07 债券型 汇添富
9 2017-05-26 001015 华夏沪深300指数增强A 2.237 1.397 0 5.47 -- 23.4 股票型 华夏
10 2017-05-26 000190 中银新回报灵活配置混合 0.403 0.646 1.964 4.618 -- 8.21 混合型 中银
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2017-03-31 001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 -0.001 -34.676 -0.011 0.59 1.021 混合型 北信瑞丰
2 2017-03-31 320018 诺安新动力混合 -0.017 -106.907 -0.042 0.27 1.52 混合型 诺安
3 2017-03-31 169102 东方红睿阳灵活配置混合 0.348 6,906.604 0.13 6.571 1.239 混合型 东方证券资管
4 2017-03-31 000869 国投瑞银增利宝货币B 0.55 5,497.753 -- 67.273 -- 货币型 国投瑞银
5 2017-03-31 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.009 47.288 0.002 2.17 1.078 混合型 中欧
6 2017-03-31 002662 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 0.04 865.889 0.066 1.127 1.014 混合型 前海开源
7 2017-03-31 511800 易方达货币E 0.233 2,328.154 -- 25.62 -- 货币型 易方达
8 2017-03-31 002020 国都创新驱动灵活配置混合 0.021 330.702 0.032 0.912 1.04 混合型 国都证券
9 2017-03-31 519617 银河君信灵活配置混合C 0.003 73.427 0.019 0.334 0.997 混合型 银河
10 2017-03-31 395001 中海稳健收益债券 -0.091 -26.028 -0.003 0.52 1.003 债券型 中海
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-03-31 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-03-31 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-03-31 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-03-31 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-03-31 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-03-31 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-03-31 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-03-31 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-03-31 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-03-31 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2017-03-31 690006 民生加银信用双利债券A 6.19 19.393 31.296 98.04 0.153 0.479 债券型 民生加银
2 2017-03-31 001309 东方红睿逸定期开放混合 2.323 24.99 9.049 97.35 0.203 2.186 混合型 东方证券资管
3 2017-03-31 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 前海开源
4 2017-03-31 001276 建信新经济灵活配置混合 5.051 82.988 -- -- 1.187 19.499 混合型 建信
5 2017-03-31 000485 嘉实1个月理财债券A类 -- -- -- -- 12.009 60.018 债券型 嘉实
6 2017-03-31 000381 景顺长城景益货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 景顺长城
7 2017-03-31 160621 鹏华丰和债券(LOF) -- -- 7.863 128.63 0.453 7.413 债券型 鹏华
8 2017-03-31 003272 国联安鑫瑞混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 国联安
9 2017-03-31 003015 中金沪深300指数增强A 0.098 91.618 -- -- 0.009 8.578 股票型 中金
10 2017-03-31 000862 富国天时货币C -- -- -- -- -- -- 货币型 富国
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2017-03-31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.604 0 0 股票型 嘉实
2 2017-03-31 003698 华夏新锦祥灵活配置混合A -- 行业投资合计 1.272 0 0 混合型 华夏
3 2017-03-31 160135 南方中证高铁产业指数分级 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0 0 股票型 南方
4 2017-03-31 000051 华夏沪深300ETF联接 -- 制造业 0.458 0 0 股票型 华夏
5 2017-03-31 001482 上投摩根新兴服务股票 -- 科学研究和技术服务业 0 0 0 股票型 上投摩根
6 2017-03-31 001620 嘉实新机遇灵活配置混合 -- 文化、体育和娱乐业 4.631 0 0 混合型 嘉实
7 2017-03-31 001126 上投摩根卓越制造股票 -- 制造业 12.891 0 0 股票型 上投摩根
8 2017-03-31 001800 华安新乐享保本混合 -- 批发和零售业 0.001 0 0 保本型 华安
9 2017-03-31 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -- 建筑业 0.003 0 0 股票型 国投瑞银
10 2017-03-31 164811 工银瑞信睿智深证100 -- 采矿业 0.002 0 0 股票型 工银瑞信