| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-23 | 167002 | 平安鼎越灵活配置混合(LOF) | -0.174 | 2.669 | 0.35 | 2.84 | -- | -7.533 | 混合型 | 平安 |
| 2 | 2019-01-23 | 005963 | 宝盈人工智能主题股票C | 0.252 | 0.982 | -1.827 | 1.056 | -- | -4.34 | 股票型 | 宝盈 |
| 3 | 2019-01-23 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.637 | 3.794 | -3.162 | 4.416 | -- | -2.8 | 股票型 | 申万菱信 |
| 4 | 2019-01-23 | 160632 | 鹏华中证酒指数分级 | 2.011 | 6.897 | -2.547 | 7.308 | 56.157 | 14.98 | 股票型 | 鹏华 |
| 5 | 2019-01-23 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 0.94 | 0.834 | -2.618 | 1.682 | -3.493 | -3.3 | 混合型 | 国金 |
| 6 | 2019-01-23 | 675051 | 西部利得合赢债券A | -0.054 | 0.71 | 1.851 | -0.009 | -- | 10.62 | 债券型 | 西部利得 |
| 7 | 2019-01-23 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | -1.424 | -0.041 | -2.36 | 1.213 | -- | -2.36 | 股票型 | 银华 |
| 8 | 2019-01-23 | 005821 | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合 | -0.143 | 3.174 | 1.819 | 4.146 | -- | -9.31 | 混合型 | 万家 |
| 9 | 2019-01-23 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.329 | 3.228 | -1.306 | 3.806 | -- | -7.085 | 股票型 | 国寿安保 |
| 10 | 2019-01-23 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | -0.431 | 1.869 | 1.544 | 3.346 | -- | -36.947 | 股票型 | 广发 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-31 | 005583 | 易方达港股通红利灵活配置混合 | -3.176 | -29,343.391 | -0.089 | 24.842 | 0.771 | 混合型 | 易方达 |
| 2 | 2018-12-31 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | -0.046 | 248.194 | 0.01 | 2.324 | 1.123 | 债券型 | 易方达 |
| 3 | 2018-12-31 | 001349 | 富国改革动力混合 | -0.313 | -32,621.997 | -0.063 | 20.955 | 0.407 | 混合型 | 富国 |
| 4 | 2018-12-31 | 004823 | 上投摩根安裕回报混合A | 0.005 | 40.308 | 0.004 | 0.938 | 1.004 | 混合型 | 上投摩根 |
| 5 | 2018-12-31 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 0.007 | -246.798 | -0.021 | 1.174 | 1.011 | 混合型 | 中欧 |
| 6 | 2018-12-31 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | -0.054 | -1,341.203 | -0.09 | 1.054 | 0.667 | 股票型 | 汇添富 |
| 7 | 2018-12-31 | 519506 | 海富通货币B | 2.11 | 21,103.591 | -- | 182.599 | -- | 货币型 | 海富通 |
| 8 | 2018-12-31 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 0.001 | 71.246 | 0.01 | 0.7 | 1.1 | 债券型 | 建信 |
| 9 | 2018-12-31 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 0.026 | 594.136 | 0.023 | 1.635 | 1.106 | 债券型 | 中邮创业 |
| 10 | 2018-12-31 | 005482 | 博时创新驱动灵活配置混合A | -0.03 | -556.241 | -0.081 | 0.535 | 0.781 | 混合型 | 博时 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-31 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 77.909 | 90.848 | 3.689 | 4.3 | 2.947 | 3.436 | 混合型 | 易方达 |
| 2 | 2018-12-31 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | -- | -- | 0.475 | 87.34 | 0.012 | 2.153 | 债券型 | 农银汇理 |
| 3 | 2018-12-31 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | -- | -- | 1.966 | 132.82 | 0.023 | 1.541 | 混合型 | 鹏扬 |
| 4 | 2018-12-31 | 002536 | 中银鑫利灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 中银 |
| 5 | 2018-12-31 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.087 | 3.748 | 0.1 | 4.35 | 0.036 | 1.56 | 股票型 | 南方 |
| 6 | 2018-12-31 | 002342 | 融通增益债券A/B | -- | -- | 9.69 | 183.68 | 0.05 | 0.956 | 债券型 | 融通 |
| 7 | 2018-12-31 | 002739 | 泓德裕康债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 泓德 |
| 8 | 2018-12-31 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 0.014 | 0.666 | 1.716 | 83.06 | 0.025 | 1.209 | 债券型 | 富国 |
| 9 | 2018-12-31 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 景顺长城 |
| 10 | 2018-12-31 | 006393 | 招商添德3个月定期开放债券A | -- | -- | 14.834 | 111.51 | 0.021 | 0.159 | 债券型 | 招商 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-31 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -- | 批发和零售业 | 0.218 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 2 | 2018-12-31 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | -- | 科学研究和技术服务业 | 0.123 | 0 | 0 | 股票型 | 华安 |
| 3 | 2018-12-31 | 510390 | 平安沪深300ETF | -- | 文化、体育和娱乐业 | 0.15 | 0 | 0 | 股票型 | 平安 |
| 4 | 2018-12-31 | 510500 | 南方中证500ETF | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.327 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 5 | 2018-12-31 | 162907 | 泰信中证锐联基本面400 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.011 | 0 | 0 | 股票型 | 泰信 |
| 6 | 2018-12-31 | 000595 | 嘉实泰和混合 | -- | 房地产业 | 0.001 | 0 | 0 | 混合型 | 嘉实 |
| 7 | 2018-12-31 | 005960 | 博时量化价值股票A | -- | 行业投资合计 | 0.838 | 0 | 0 | 股票型 | 博时 |
| 8 | 2018-12-31 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | -- | 建筑业 | 0.001 | 0 | 0 | 股票型 | 博时 |
| 9 | 2018-12-31 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | 采矿业 | 0.112 | 0 | 0 | 股票型 | 平安 |
| 10 | 2018-12-31 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | -- | 制造业 | 0.16 | 0 | 0 | 混合型 | 国泰 |