基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-09-21 002313 泰达宏利新起点灵活配置混合B 4.291 2.854 0.096 -9.209 -- 1.555 混合型 泰达宏利
2 2018-09-21 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 4.414 -0.526 -7.739 -7.627 11.652 58.053 混合型 富国
3 2018-09-21 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.204 -0.203 -1.403 -0.73 -- 2.741 混合型 上投摩根
4 2018-09-21 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2.682 -0.556 -5.735 -14.651 -4.028 -4.22 混合型 国联安
5 2018-09-21 002986 泰康丰盈债券 0.692 0.074 0.307 4.129 -- 7.68 债券型 泰康资产
6 2018-09-21 003886 汇安丰利灵活配置混合A 4.713 0.878 -4.946 -15.206 -- 11.966 混合型 汇安
7 2018-09-21 320020 诺安策略精选股票 -0.01 -0.069 -- -0.178 -- 1.03 股票型 诺安
8 2018-09-21 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.873 -0.477 -2.722 -9.675 18.956 178.744 混合型 国投瑞银
9 2018-09-21 340007 兴全社会责任混合 2.233 -4.405 -11.906 -22.425 27.502 232.315 混合型 兴全
10 2018-09-21 260104 景顺长城内需增长混合 6.841 1.105 -14.802 -15.602 2.996 781.762 混合型 景顺长城
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 501025 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) 0.017 -287.111 -0.016 1.944 1.082 股票型 鹏华
2 2018-06-30 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C -0.015 -1,136.797 -0.118 0.828 0.876 股票型 广发
3 2018-06-30 020011 国泰沪深300指数A 0.1 -15,186.148 -0.072 16.26 0.764 股票型 国泰
4 2018-06-30 004135 申万菱信量化成长混合 -0.024 -2,997.228 -0.088 2.7 0.82 混合型 申万菱信
5 2018-06-30 001377 中融新产业灵活配置混合A 0 -1.373 -0.014 0.008 0.97 混合型 中融
6 2018-06-30 518800 国泰黄金ETF -0.015 -280.768 -0.034 2.097 2.644 其他型 国泰
7 2018-06-30 003809 招商招顺纯债债券A 0.147 1,977.657 0.013 15.449 1.03 债券型 招商
8 2018-06-30 005919 天弘中证500指数C -0.001 -143.986 -0.137 0.306 0.89 股票型 天弘
9 2018-06-30 002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合 -0.03 -7.416 -0.001 0.741 0.94 混合型 摩根士丹利华鑫
10 2018-06-30 002015 南方荣光灵活配置混合A 0.018 -50.206 -0.001 6.282 1.094 混合型 南方
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 511700 平安大华货币(ETF)E -- -- 4.619 85.31 1.349 24.916 货币型 平安大华
2 2018-06-30 519642 银河大国智造主题灵活配置混合 0.857 86.732 -- -- 0.21 21.262 混合型 银河
3 2018-06-30 003536 浦银安盛日日丰货币D -- -- -- -- -- -- 货币型 浦银安盛
4 2018-06-30 005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 0.887 13.003 6.111 89.6 0.06 0.886 混合型 嘉实
5 2018-06-30 003825 天弘信利债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 天弘
6 2018-06-30 002483 富国泰利定期开放债券 -- -- 9.102 118 0.065 0.84 债券型 富国
7 2018-06-30 400025 东方新兴成长混合 1.464 78.369 0.099 5.32 0.245 13.122 混合型 东方
8 2018-06-30 003395 安信尊享纯债债券 -- -- 42.184 121.79 0.061 0.175 债券型 安信
9 2018-06-30 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.226 18.912 5.1 78.7 0.135 2.08 混合型 安信
10 2018-06-30 485122 工银瑞信60天理财债券A -- -- 35.64 91.17 7.204 18.428 其他型 工银瑞信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-06-30 510410 博时上证自然资源ETF -- 采矿业 0.458 0 0 股票型 博时
2 2018-06-30 700002 平安大华深证300指数增强 -- 采矿业 0 0 0 股票型 平安大华
3 2018-06-30 165515 信诚沪深300指数分级 -- 农、林、牧、渔业 0.005 0 0 股票型 中信保诚
4 2018-06-30 004694 天弘策略精选灵活配置混合A -- 批发和零售业 0.003 0 0 混合型 天弘
5 2018-06-30 450008 国富沪深300指数增强 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.001 0 0 股票型 国海富兰克林
6 2018-06-30 398001 中海优质成长混合 -- 行业投资合计 11.639 0 0 混合型 中海
7 2018-06-30 000936 博时产业新动力灵活配置混合A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.102 0 0 混合型 博时
8 2018-06-30 003689 国泰鸿益灵活配置混合A -- 水利、环境和公共设施管理业 0.001 0 0 混合型 国泰
9 2018-06-30 004945 长信中证500指数增强 -- 住宿和餐饮业 0 0 0 股票型 长信
10 2018-06-30 000176 嘉实沪深300研究增强 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.047 0 0 股票型 嘉实