基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-08-14 002058 中银新机遇灵活配置混合C -0.185 1.7 3.643 9.105 31.752 45.296 混合型 中银
2 2020-08-14 008728 同泰恒利纯债债券A -0.02 0.364 -1.302 -0.088 -- -0.088 债券型 同泰
3 2020-08-14 003327 万家鑫璟纯债债券A 0.112 0.328 -0.726 3.611 19.775 23.526 债券型 万家
4 2020-08-14 008796 中融恒安纯债债券A 0.01 0.292 -0.528 -0.25 -- -0.25 债券型 中融
5 2020-08-14 000728 工银目标收益一年定期开放债券C 0.082 0.74 0.492 3.814 14.486 27.766 债券型 工银瑞信
6 2020-08-14 004108 信诚稳泰债券A 0.111 0.599 -2.498 0.826 10.287 12.838 债券型 中信保诚
7 2020-08-14 372110 上投摩根强化回报债券B 0.212 0.333 1.754 4.41 12.454 48.222 债券型 上投摩根
8 2020-08-14 004103 信诚稳悦债券C 0.059 0.216 -0.951 1.532 13.762 16.436 债券型 中信保诚
9 2020-08-14 002605 融通新消费灵活配置混合 -0.575 2.488 8.6 12.851 48.498 73 混合型 融通
10 2020-08-14 002274 中邮纯债聚利债券型A 0.063 0.49 -1.826 0.764 -- 0.764 债券型 中邮创业
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-06-30 002125 广发新兴成长灵活配置混合 0.174 3,958.643 0.276 1.444 1.258 混合型 广发
2 2020-06-30 007881 朱雀产业智选混合C 0.039 1,208.908 0.2 0.421 1.211 混合型 朱雀
3 2020-06-30 003682 博时安弘一年定期开放债券型A 0.07 -650.734 -0.013 5.424 1.059 债券型 博时
4 2020-06-30 163118 申万菱信中证申万医药生物 0.374 10,644.878 0.306 4.362 1.308 股票型 申万菱信
5 2020-06-30 002385 博时沪深300指数C 0.088 3,798.72 0.182 3.01 1.574 股票型 博时
6 2020-06-30 001619 兴银汇福定期开放债券 0.047 -420.078 -0.006 10.139 1.037 债券型 兴银
7 2020-06-30 000336 农银研究精选灵活配置混合 0.18 9,361.928 0.6 2.942 2.082 混合型 农银汇理
8 2020-06-30 006503 财通集成电路产业股票C 0.011 4,386.033 0.414 1.572 1.755 股票型 财通
9 2020-06-30 007778 广发景富纯债债券 0.158 -42.919 -0 16.397 1.026 债券型 广发
10 2020-06-30 004459 鑫元瑞利定期开放债券 0.308 662.829 0.004 15.135 1.019 债券型 鑫元
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 002378 建信弘利灵活配置混合 1.24 89.906 -- -- 0.145 10.508 混合型 建信
2 2019-09-30 000044 嘉实美国成长股票(美元现汇)(QDII) -- -- -- -- -- -- 其他型 嘉实
3 2019-09-30 001935 国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII-FOF) -- -- -- -- -- -- 其他型 国泰
4 2019-09-30 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合 0.201 90.857 -- -- 0.021 9.641 混合型 银华
5 2019-09-30 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.728 89.332 0.031 3.77 0.025 3.052 股票型 富国
6 2019-09-30 003126 长信纯债半年债券A -- -- 0.086 133.43 0.001 2.104 债券型 长信
7 2019-09-30 006331 中银国有企业债债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 中银
8 2019-09-30 002400 南方亚洲美元收益债券A(QDII) -- -- -- -- -- -- 其他型 南方
9 2019-09-30 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 招商
10 2019-09-30 007070 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.36 4.588 0.088 1.12 0.807 10.299 混合型 博时
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 510290 南方上证380ETF -- 卫生和社会工作 0.025 0 0 股票型 南方
2 2019-09-30 160516 博时中证800证券保险 -- 制造业 0.001 0 0 股票型 博时
3 2019-09-30 159913 交银深证300价值ETF -- 批发和零售业 0.015 0 0 股票型 交银施罗德
4 2019-09-30 512340 南方中证500原材料指数ETF -- 综合 0.007 0 0 股票型 南方
5 2019-09-30 240014 华宝中证100指数A -- 制造业 2.199 0 0 股票型 华宝
6 2019-09-30 002210 创金合信量化多因子股票A -- 综合 0.037 0 0 股票型 创金合信
7 2019-09-30 006682 景顺长城中证500指数增强 -- 制造业 4.86 0 0 股票型 景顺长城
8 2019-09-30 161039 富国中证1000指数增强(LOF) -- 租赁和商务服务业 0.003 0 0 股票型 富国
9 2019-09-30 161039 富国中证1000指数增强(LOF) -- 农、林、牧、渔业 0.014 0 0 股票型 富国
10 2019-09-30 001125 博时互联网主题灵活配置混合 -- 采矿业 0.251 0 0 混合型 博时