| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-22 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | -0.769 | 0.902 | 0.419 | 40.924 | 49.067 | 67.365 | 混合型 | 汇添富 |
| 2 | 2020-10-22 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 0.842 | 4.892 | 6.569 | 30.434 | -- | 36.59 | 股票型 | 建信 |
| 3 | 2020-10-22 | 008472 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券C | 0.04 | 0.16 | 0.57 | 1.768 | -- | 1.789 | 债券型 | 工银瑞信 |
| 4 | 2020-10-22 | 009414 | 中银大健康股票A | -1.746 | 3.775 | 6.847 | 18.75 | -- | 18.75 | 股票型 | 中银 |
| 5 | 2020-10-22 | 006835 | 工银瑞信尊享短债债券C | 0.067 | 0.172 | 0.768 | 2.38 | -- | 4.98 | 债券型 | 工银瑞信 |
| 6 | 2020-10-22 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题 | -1.318 | 0.079 | 0.698 | 13.495 | 4.763 | -40.621 | 股票型 | 鹏华 |
| 7 | 2020-10-22 | 007049 | 平安鑫安混合E | -0.214 | 0.874 | -1.102 | 9.174 | -- | 16.63 | 混合型 | 平安 |
| 8 | 2020-10-22 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | -0.03 | 1.48 | -0.363 | -0.879 | -- | 1.48 | 股票型 | 华安 |
| 9 | 2020-10-22 | 150216 | 国泰深证TMT50指数积极 | -4.49 | 3.408 | -9.773 | 47.057 | 21.343 | -48.483 | 股票型 | 国泰 |
| 10 | 2020-10-22 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 0.169 | 1.192 | 3.125 | 15.79 | 13.902 | 18.8 | 混合型 | 北信瑞丰 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-30 | 380006 | 中银纯债债券C | 0.023 | -140.697 | -0.004 | 2.293 | 1.053 | 债券型 | 中银 |
| 2 | 2020-09-30 | 000539 | 中银活期宝货币 | 1.907 | 19,071.467 | -- | 391.526 | -- | 货币型 | 中银 |
| 3 | 2020-09-30 | 380005 | 中银纯债债券A | 0.372 | 180.742 | 0 | 46.025 | 1.055 | 债券型 | 中银 |
| 4 | 2020-09-30 | 005056 | 东方红货币A | 0.002 | 17.282 | -- | 0.409 | -- | 货币型 | 东证资管 |
| 5 | 2020-09-30 | 007709 | 中银瑞福浮动净值货币C | 0.044 | 438.243 | 0.508 | 6.956 | 100.168 | 货币型 | 中银 |
| 6 | 2020-09-30 | 007864 | 东方红货币C | 0.147 | 1,474.582 | -- | 24.31 | -- | 货币型 | 东证资管 |
| 7 | 2020-09-30 | 007865 | 东方红货币D | 0.001 | 11.826 | -- | 0.361 | -- | 货币型 | 东证资管 |
| 8 | 2020-09-30 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 0.031 | -314.93 | -0.006 | 5.066 | 1.022 | 债券型 | 中银 |
| 9 | 2020-09-30 | 002195 | 中银机构现金管理货币 | 0.533 | 5,330.031 | -- | 90.216 | -- | 货币型 | 中银 |
| 10 | 2020-09-30 | 007708 | 中银瑞福浮动净值货币A | 0 | 0.967 | 0.484 | 0.02 | 100.158 | 货币型 | 中银 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票 | 28.831 | 89.75 | 1 | 3.11 | 2.232 | 6.948 | 股票型 | 工银瑞信 |
| 2 | 2019-09-30 | 202301 | 南方现金增利货币A | -- | -- | 156.92 | 39.99 | 212.122 | 54.064 | 货币型 | 南方 |
| 3 | 2019-09-30 | 002030 | 信诚新选回报灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 中信保诚 |
| 4 | 2019-09-30 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.426 | 91.922 | 0 | 0.03 | 0.04 | 8.518 | 混合型 | 诺德 |
| 5 | 2019-09-30 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 12.173 | 81.156 | -- | -- | 2.863 | 19.087 | 混合型 | 上投摩根 |
| 6 | 2019-09-30 | 210012 | 金鹰货币A | -- | -- | 76.971 | 55.15 | 17.662 | 12.655 | 货币型 | 金鹰 |
| 7 | 2019-09-30 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 泰达宏利 |
| 8 | 2019-09-30 | 007653 | 长盛稳益6个月定期开放债券A | -- | -- | 10.425 | 105.35 | 0.172 | 1.741 | 债券型 | 长盛 |
| 9 | 2019-09-30 | 002824 | 招商盛达灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 招商 |
| 10 | 2019-09-30 | 004176 | 博时鑫泰灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 博时 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 070003 | 嘉实稳健混合 | -- | 行业投资合计 | 21.831 | 0 | 0 | 混合型 | 嘉实 |
| 2 | 2019-09-30 | 161227 | 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) | -- | 建筑业 | 0.012 | 0 | 0 | 股票型 | 国投瑞银 |
| 3 | 2019-09-30 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | -- | 制造业 | 1.679 | 0 | 0 | 股票型 | 招商 |
| 4 | 2019-09-30 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | -- | 行业投资合计 | 8.318 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 5 | 2019-09-30 | 660011 | 农银汇理中证500 | -- | 农、林、牧、渔业 | 0.01 | 0 | 0 | 股票型 | 农银汇理 |
| 6 | 2019-09-30 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | -- | 行业投资合计 | 1.387 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 7 | 2019-09-30 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | -- | 房地产业 | 0.021 | 0 | 0 | 混合型 | 华泰柏瑞 |
| 8 | 2019-09-30 | 001543 | 宝盈新锐灵活配置混合A | -- | 金融业 | 0.137 | 0 | 0 | 混合型 | 宝盈 |
| 9 | 2019-09-30 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | -- | 采矿业 | 0.043 | 0 | 0 | 混合型 | 宝盈 |
| 10 | 2019-09-30 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.063 | 0 | 0 | 混合型 | 华泰保兴 |