基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-01-18 001119 国投瑞银新回报灵活配置混合 0.644 1.846 1.566 1.752 -- 11.738 混合型 国投瑞银
2 2018-01-18 002667 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C -0.619 2.992 9.297 1.332 -- 51.125 混合型 前海开源
3 2018-01-18 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 0.775 2.25 2.833 2.118 -- 9.034 混合型 华泰柏瑞
4 2018-01-18 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0 -- -- 0 -- 0.1 混合型 易方达
5 2018-01-18 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 -2.879 -3.121 -10.185 -3.242 -- -22.4 混合型 新华
6 2018-01-18 040023 华安可转债债券B -0.527 3.949 -1.821 2.722 -36.512 13.2 债券型 华安
7 2018-01-18 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 0.507 -3.877 -20.081 0 -3.722 19 混合型 中邮创业
8 2018-01-18 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.213 2 1.862 1.843 -- 9.427 混合型 建信
9 2018-01-18 121008 国投瑞银成长优选混合 0.688 3.18 0.246 1.421 15.683 30.804 混合型 国投瑞银
10 2018-01-18 001076 易方达改革红利混合 -0.095 7.574 15.368 5.841 -- 5.1 混合型 易方达
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2017-12-31 290005 泰信优势增长混合 -0.007 -446.767 -0.084 0.642 1.229 混合型 泰信
2 2017-12-31 519189 万家信用恒利债券C 0.001 -0.033 0 0.229 1.24 债券型 万家
3 2017-12-31 000480 东方红新动力灵活配置混合 1.137 19,629.4 0.11 44.916 2.556 混合型 东方证券资管
4 2017-12-31 161622 融通汇财宝货币A 0.02 202.832 -- 2.996 -- 货币型 融通
5 2017-12-31 005033 银华智能汽车量化优选股票A -0.004 -84.609 -0.067 0.117 0.933 股票型 银华
6 2017-12-31 003487 平安大华惠融纯债债券 0.049 -478.422 -0.005 9.378 1.019 债券型 平安大华
7 2017-12-31 003768 泰达宏利纯利债券C 0 0.003 0.002 0 1.005 债券型 泰达宏利
8 2017-12-31 000890 上投摩根纯债添利债券C 0 -0.818 -0.002 0.041 1.009 债券型 上投摩根
9 2017-12-31 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 0 0.307 0.031 0 1.093 混合型 中信保诚
10 2017-12-31 001625 兴业添天盈货币B 1.074 10,743.025 -- 79.831 -- 货币型 兴业
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2017-12-31 002495 前海开源量化优选灵活配置混合A 0.004 10.545 0.002 5.67 0.006 17.851 混合型 前海开源
2 2017-12-31 003177 德邦景颐债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 德邦
3 2017-12-31 002826 中银永利半年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 债券型 中银
4 2017-12-31 001178 前海开源再融资主题精选股票 6.378 80.538 0.7 8.84 0.557 7.027 股票型 前海开源
5 2017-12-31 000764 万家货币E -- -- -- -- -- -- 货币型 万家
6 2017-12-31 519669 银河领先债券 -- -- 10.601 105.16 0.131 1.301 债券型 银河
7 2017-12-31 003214 易方达富惠纯债债券 -- -- 45.476 105.37 0.202 0.469 债券型 易方达
8 2017-12-31 001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.92 17.689 8.736 80.49 0.032 0.291 混合型 易方达
9 2017-12-31 420102 天弘永利债券B -- -- -- -- -- -- 债券型 天弘
10 2017-12-31 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 万家
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2017-12-31 001830 融通跨界成长灵活配置混合 -- 卫生和社会工作 0.011 0 0 混合型 融通
2 2017-12-31 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.004 0 0 股票型 东吴
3 2017-12-31 001830 融通跨界成长灵活配置混合 -- 行业投资合计 0.404 0 0 混合型 融通
4 2017-12-31 519677 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 -- 行业投资合计 4.963 0 0 股票型 银河
5 2017-12-31 003366 浙商汇金中证转型成长指数 -- 租赁和商务服务业 0.016 0 0 股票型 浙商证券资管
6 2017-12-31 000961 天弘沪深300指数 -- 文化、体育和娱乐业 0.067 0 0 股票型 天弘
7 2017-12-31 167601 国金沪深300指数增强 -- 采矿业 0.064 0 0 股票型 国金
8 2017-12-31 420009 天弘安康养老混合 -- 行业投资合计 0.952 0 0 混合型 天弘
9 2017-12-31 110003 易方达上证50指数A -- 水利、环境和公共设施管理业 0 0 0 股票型 易方达
10 2017-12-31 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B -- 水利、环境和公共设施管理业 0 0 0 股票型 融通