基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-02-27 000803 工银瑞信研究精选股票 -1.05 3.125 -2.15 3.611 -- 32 股票型 工银瑞信
2 2017-02-27 002736 泓德裕和纯债债券A 0.1 0 0.3 0 -- 0.4 债券型 泓德
3 2017-02-27 660008 农银汇理沪深300 -0.703 1.664 -2.155 3.83 64.955 13.06 股票型 农银汇理
4 2017-02-27 519672 银河蓝筹精选混合 -0.553 0.559 -1.208 4.229 55.488 79.9 混合型 银河
5 2017-02-27 000865 大成景利混合 -0.16 -0.08 -0.318 -0.08 -- 25.2 混合型 大成
6 2017-02-27 519651 银河转型增长主题灵活配置混合 0.917 0.917 -8.18 -0.542 -- -45 混合型 银河
7 2017-02-27 003665 新沃通利纯债债券C 0.078 2.726 -- 2.839 -- 2.86 债券型 新沃
8 2017-02-27 001105 信达澳银转型创新股票 0.152 2.496 -1.94 1.389 -- -34.3 股票型 信达澳银
9 2017-02-27 000911 鑫元合丰纯债债券A 0.099 0.199 -- 0.398 -- 0.498 债券型 鑫元基金
10 2017-02-27 163114 申万菱信中证环保产业 0.816 2.829 -3.458 1.368 -- 38.296 股票型 申万菱信
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 001051 华夏上证50ETF联接 0.158 2,304.94 0.025 7.78 0.762 股票型 华夏
2 2016-12-31 519967 长信利富债券 0.014 -3,278.824 -0.028 8.73 0.985 债券型 长信
3 2016-12-31 002281 建信安心保本三号混合 0.107 723.602 0.002 47.354 1.007 保本型 建信
4 2016-12-31 002569 博时裕弘纯债债券 0.101 -1,720.639 -0.012 13.884 0.986 债券型 博时
5 2016-12-31 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.002 1,258.884 0.126 0.866 0.866 其他型 南方
6 2016-12-31 000405 信诚月月定期支付债券 0 0.403 0.001 0.032 1.29 债券型 信诚
7 2016-12-31 519748 交银施罗德丰享收益债券C 0.032 -88.085 -0.003 2.614 1.008 债券型 交银施罗德
8 2016-12-31 001267 泰达宏利蓝筹价值混合 -0.004 -343.408 -0.014 1.308 0.537 混合型 泰达宏利
9 2016-12-31 001128 宝盈新兴产业灵活配置混合 -0.342 -5,732.543 -0.015 23.62 0.635 混合型 宝盈
10 2016-12-31 002093 富兰克林国海新增长灵活配置混合C 0.012 -25.441 -0.004 0.161 1.016 混合型 国海富兰克林
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2016-12-31 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2016-12-31 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2016-12-31 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2016-12-31 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2016-12-31 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2016-12-31 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2016-12-31 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2016-12-31 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2016-12-31 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2016-12-31 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.001 0.006 0.591 2.31 12.147 47.595 债券型 信达澳银
2 2016-12-31 377020 上投摩根内需动力混合 21.818 92.016 -- -- 1.957 8.253 混合型 上投摩根
3 2016-12-31 001663 中银互联网+股票 0.901 83.353 -- -- 0.193 17.82 股票型 中银
4 2016-12-31 502023 鹏华国证钢铁行业指数分级 0.389 94.83 -- -- 0.034 8.18 股票型 鹏华
5 2016-12-31 020026 国泰成长优选混合 2.949 73.492 0.001 0.02 0.876 21.836 混合型 国泰
6 2016-12-31 470008 汇添富策略回报混合 12.479 89.827 0.2 1.44 0.688 4.949 混合型 汇添富
7 2016-12-31 000177 嘉实丰益信用定期开放债券A -- -- 4.234 112.66 0.018 0.471 债券型 嘉实
8 2016-12-31 270029 广发聚财信用债券A -- -- 17.911 93.66 0.099 0.518 债券型 广发
9 2016-12-31 240014 华宝兴业中证100 5.009 94.984 -- -- 0.274 5.192 股票型 华宝兴业
10 2016-12-31 290010 泰信中证200 0.497 94.923 -- -- 0.029 5.479 股票型 泰信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 000963 兴业多策略灵活配置混合 -- 租赁和商务服务业 0.842 14.105 -- 混合型 兴业
2 2016-12-31 000953 国泰睿吉灵活配置混合A -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.011 1.252 -- 混合型 国泰
3 2016-12-31 070002 嘉实增长混合 -- 行业投资合计 19.586 100 6.873 混合型 嘉实
4 2016-12-31 000742 国泰新经济灵活配置混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.002 0.113 -- 混合型 国泰
5 2016-12-31 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合 -- 金融业 0.09 13.037 -- 混合型 嘉实
6 2016-12-31 001291 摩根士丹利华鑫量化多策略股票 -- 行业投资合计 10.997 100 -2.558 股票型 摩根士丹利华鑫
7 2016-12-31 370027 上投摩根智选30混合 -- 租赁和商务服务业 0.06 3.419 -- 混合型 上投摩根
8 2016-12-31 002955 融通新趋势灵活配置混合 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.079 2.81 -- 混合型 融通
9 2016-12-31 001560 天弘中证移动互联网指数A -- 房地产业 0.017 1.739 -- 股票型 天弘
10 2016-12-31 000663 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 -- 金融业 0.124 2.716 -- 混合型 国投瑞银