基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-07-21 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 -0.148 2.513 6.319 13.014 -- 34.6 混合型 中欧
2 2017-07-21 003342 工银瑞信国债纯债债券A -0.499 -0.568 -0.727 -0.697 -- -0.26 债券型 工银瑞信
3 2017-07-21 001067 鹏华弘盛灵活配置混合A 0.156 1.427 2.794 3.626 -- 15.16 混合型 鹏华
4 2017-07-21 001015 华夏沪深300指数增强A 0.603 4.71 8.632 14.017 -- 33.4 股票型 华夏
5 2017-07-21 002538 招商丰嘉灵活配置混合A 0.387 1.665 3.076 5.034 -- 5.034 混合型 招商
6 2017-07-21 580003 东吴行业轮动混合 -1.249 1.159 -0.459 -2.916 54.497 -19.086 混合型 东吴
7 2017-07-21 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C -0.271 0.546 0.638 0.821 -- 10.5 债券型 易方达
8 2017-07-21 519779 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合 1.203 4.34 10.818 18.87 -- 17.8 混合型 交银施罗德
9 2017-07-21 161725 招商中证白酒指数分级 -21.26 -21.507 -15.966 2.145 -- 4.143 股票型 招商
10 2017-07-21 002000 工银瑞信新生利混合 0 1.347 3.033 5.3 -- 5.3 混合型 工银瑞信
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2017-06-30 002619 中银裕利灵活配置混合C 0 4.539 0.017 0.029 1.052 混合型 中银
2 2017-06-30 003508 华安睿安定期开放混合A -0.006 -169.127 -0.013 1.272 0.988 混合型 华安
3 2017-06-30 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF) 0.199 777.995 0.019 1.394 1.038 其他型 易方达
4 2017-06-30 519933 长信利发债券 -0.013 -164.532 -0.005 3.457 1.003 债券型 长信
5 2017-06-30 550007 信诚经典优债债券B -0.002 -20.136 -0.027 0.079 1.16 债券型 信诚
6 2017-06-30 159943 大成深证成份ETF -0.018 580.948 0.161 3.887 11.095 股票型 大成
7 2017-06-30 000935 浙商汇金转型成长 -0.038 -408.729 -0.018 1.623 0.721 混合型 浙商证券资管
8 2017-06-30 002544 长城久益保本混合C 0.012 152.75 0.006 2.088 1.016 保本型 长城
9 2017-06-30 000381 景顺长城景益货币B 0.069 692.03 -- 5.744 -- 货币型 景顺长城
10 2017-06-30 002855 博时现金宝货币C 0.515 5,154.91 -- 103.146 -- 货币型 博时
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-06-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-06-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-06-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-06-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-06-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-06-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-06-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-06-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-06-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-06-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2017-06-30 070027 嘉实周期优选混合 28.208 94.506 -- -- 2.145 7.185 混合型 嘉实
2 2017-06-30 002975 广发中证全指原材料ETF联接C -- -- -- -- -- -- 股票型 广发
3 2017-06-30 040030 华安季季鑫短期理财债券A -- -- -- -- -- -- 债券型 华安
4 2017-06-30 000494 南方现金通货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 南方
5 2017-06-30 519889 汇添富收益快线货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 汇添富
6 2017-06-30 200011 长城景气行业龙头混合 0.485 78.02 -- -- 0.138 22.11 混合型 长城
7 2017-06-30 002315 创金合信沪深300指数增强C -- -- -- -- -- -- 股票型 创金合信
8 2017-06-30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 0.02 4.209 -- -- 0.029 6.019 股票型 嘉实
9 2017-06-30 519782 交银施罗德裕隆纯债债券A -- -- 6.854 127.93 0.026 0.478 债券型 交银施罗德
10 2017-06-30 001433 易方达瑞景灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 混合型 易方达
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2017-06-30 510420 景顺长城上证180等权重ETF -- 制造业 0.275 0 0 股票型 景顺长城
2 2017-06-30 160417 华安沪深300指数分级 -- 批发和零售业 0.054 0 0 股票型 华安
3 2017-06-30 233010 大摩深证300指数增强 -- 卫生和社会工作 0.005 0 0 股票型 摩根士丹利华鑫
4 2017-06-30 213002 宝盈泛沿海区域增长混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.188 0 0 混合型 宝盈
5 2017-06-30 050004 博时精选混合 -- 水利、环境和公共设施管理业 2.276 0 0 混合型 博时
6 2017-06-30 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 -- 文化、体育和娱乐业 0.21 0 0 混合型 宝盈
7 2017-06-30 159932 大成中证500深市ETF -- 交通运输、仓储和邮政业 0.002 0 0 股票型 大成
8 2017-06-30 740101 长安沪深300非周期行业 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.003 0 0 股票型 长安
9 2017-06-30 004359 创金合信量化核心混合A -- 水利、环境和公共设施管理业 0.131 0 0 混合型 创金合信
10 2017-06-30 001495 东方新价值混合A -- 金融业 0.261 0 0 混合型 东方