| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-10 | 020011 | 国泰沪深300指数A | -2.513 | -0.652 | -12.965 | -3.362 | 40.789 | 17.905 | 股票型 | 国泰 |
| 2 | 2021-05-10 | 002518 | 民生加银鑫福灵活配置混合A | -0.611 | 0.853 | -2.765 | -0.077 | 20.463 | 30.1 | 混合型 | 民生加银 |
| 3 | 2021-05-10 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | -4.004 | 2.444 | -15.107 | -1.291 | 113.413 | 109.487 | 混合型 | 中海 |
| 4 | 2021-05-10 | 003550 | 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合C | -2.701 | 1.654 | -15.704 | -1.787 | 75.711 | 89.559 | 混合型 | 泰达宏利 |
| 5 | 2021-05-10 | 006785 | 东方量化多策略混合 | -5.467 | 1.877 | -22.168 | -6.271 | -- | 13.44 | 混合型 | 东方 |
| 6 | 2021-05-10 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | -5.078 | 4.808 | -11.915 | 4.936 | -- | 166.58 | 股票型 | 中欧 |
| 7 | 2021-05-10 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 0.167 | 0.591 | 1.44 | 1.4 | -- | 5.924 | 债券型 | 平安 |
| 8 | 2021-05-10 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 0.138 | 0.535 | 1.388 | 1.449 | -- | 1.53 | 债券型 | 民生加银 |
| 9 | 2021-05-10 | 630006 | 华商产业升级混合 | -5.576 | 2.179 | -15.559 | -5.722 | 47.858 | 129.641 | 混合型 | 华商 |
| 10 | 2021-05-10 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -1.301 | 1.047 | -9.153 | -9.54 | 54.186 | 199.513 | 混合型 | 中邮创业 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-31 | 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合(QDII) | 0.053 | -146.249 | -0.024 | 0.806 | 1.356 | 其他型 | 工银瑞信 |
| 2 | 2021-03-31 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 6.315 | -25,453.962 | -0.082 | 35.664 | 1.32 | 混合型 | 鹏华 |
| 3 | 2021-03-31 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 0.062 | 617.191 | 0.005 | 8.063 | 1.012 | 债券型 | 上银 |
| 4 | 2021-03-31 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.283 | -952.601 | -0.035 | 2.324 | 0.996 | 股票型 | 宝盈 |
| 5 | 2021-03-31 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.326 | -12,384.51 | -0.292 | 11.119 | 2.761 | 股票型 | 国泰 |
| 6 | 2021-03-31 | 001721 | 工银瑞信新增益混合 | 0.058 | -535.807 | -0.015 | 4.354 | 1.266 | 混合型 | 工银瑞信 |
| 7 | 2021-03-31 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.049 | -21,494.245 | -0.28 | 23.877 | 2.486 | 混合型 | 易方达 |
| 8 | 2021-03-31 | 010494 | 中航瑞昱一年定期开放债券C | 0.011 | 82.714 | 0.004 | 2.022 | 1.011 | 债券型 | 中航 |
| 9 | 2021-03-31 | 009399 | 华融雄安建设发展三年定期开放债券 | 0.071 | 492.858 | 0.007 | 7.398 | 1.022 | 债券型 | 华融 |
| 10 | 2021-03-31 | 007124 | 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数A | 0.203 | 2,264.055 | 0.005 | 42.154 | 1.012 | 债券型 | 工银瑞信 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | -- | -- | 17.341 | 113.47 | 0.073 | 0.479 | 债券型 | 广发 |
| 2 | 2019-09-30 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 上投摩根 |
| 3 | 2019-09-30 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 0.767 | 34.861 | 1.51 | 68.62 | 0.014 | 0.652 | 混合型 | 大成 |
| 4 | 2019-09-30 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 7.788 | 93.442 | -- | -- | 0.602 | 7.222 | 混合型 | 光大保德信 |
| 5 | 2019-09-30 | 168108 | 九泰锐诚灵活配置混合(LOF) | 1.16 | 92.267 | -- | -- | 0.103 | 8.185 | 混合型 | 九泰 |
| 6 | 2019-09-30 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 0.215 | 34.812 | 0.479 | 77.73 | 0.015 | 2.457 | 混合型 | 华商 |
| 7 | 2019-09-30 | 202101 | 南方宝元债券A | 5.074 | 25.485 | 15.637 | 78.54 | 0.144 | 0.722 | 债券型 | 南方 |
| 8 | 2019-09-30 | 006275 | 永赢聚益债券A | -- | -- | 30.9 | 86.87 | 0.009 | 0.026 | 债券型 | 永赢 |
| 9 | 2019-09-30 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.02 | 0.519 | -- | -- | 0.244 | 6.477 | 股票型 | 交银施罗德 |
| 10 | 2019-09-30 | 003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | -- | -- | 28.96 | 106.85 | 0.168 | 0.619 | 债券型 | 金鹰 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 159903 | 南方深证成份ETF | -- | 教育 | 0.007 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 2 | 2019-09-30 | 501005 | 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) | -- | 行业投资合计 | 4.492 | 0 | 0 | 股票型 | 汇添富 |
| 3 | 2019-09-30 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业 | -- | 行业投资合计 | 23.214 | 0 | 0 | 股票型 | 国泰 |
| 4 | 2019-09-30 | 050019 | 博时转债增强债券A | -- | 房地产业 | 0.201 | 0 | 0 | 债券型 | 博时 |
| 5 | 2019-09-30 | 003950 | 博时鑫润灵活配置混合A | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.054 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 6 | 2019-09-30 | 002597 | 兴业成长动力灵活配置混合 | -- | 制造业 | 0.17 | 0 | 0 | 混合型 | 兴业 |
| 7 | 2019-09-30 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | -- | 制造业 | 0.076 | 0 | 0 | 股票型 | 嘉实 |
| 8 | 2019-09-30 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | -- | 住宿和餐饮业 | 0.001 | 0 | 0 | 股票型 | 富荣基金 |
| 9 | 2019-09-30 | 002182 | 东兴蓝海财富灵活配置混合 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.026 | 0 | 0 | 混合型 | 东兴证券 |
| 10 | 2019-09-30 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | -- | 行业投资合计 | 3.213 | 0 | 0 | 股票型 | 景顺长城 |