基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-01-23 167002 平安鼎越灵活配置混合(LOF) -0.174 2.669 0.35 2.84 -- -7.533 混合型 平安
2 2019-01-23 005963 宝盈人工智能主题股票C 0.252 0.982 -1.827 1.056 -- -4.34 股票型 宝盈
3 2019-01-23 510600 申万菱信上证50ETF 0.637 3.794 -3.162 4.416 -- -2.8 股票型 申万菱信
4 2019-01-23 160632 鹏华中证酒指数分级 2.011 6.897 -2.547 7.308 56.157 14.98 股票型 鹏华
5 2019-01-23 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 0.94 0.834 -2.618 1.682 -3.493 -3.3 混合型 国金
6 2019-01-23 675051 西部利得合赢债券A -0.054 0.71 1.851 -0.009 -- 10.62 债券型 西部利得
7 2019-01-23 159959 银华中证央企结构调整ETF -1.424 -0.041 -2.36 1.213 -- -2.36 股票型 银华
8 2019-01-23 005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合 -0.143 3.174 1.819 4.146 -- -9.31 混合型 万家
9 2019-01-23 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.329 3.228 -1.306 3.806 -- -7.085 股票型 国寿安保
10 2019-01-23 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C -0.431 1.869 1.544 3.346 -- -36.947 股票型 广发
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 005583 易方达港股通红利灵活配置混合 -3.176 -29,343.391 -0.089 24.842 0.771 混合型 易方达
2 2018-12-31 002351 易方达裕祥回报债券 -0.046 248.194 0.01 2.324 1.123 债券型 易方达
3 2018-12-31 001349 富国改革动力混合 -0.313 -32,621.997 -0.063 20.955 0.407 混合型 富国
4 2018-12-31 004823 上投摩根安裕回报混合A 0.005 40.308 0.004 0.938 1.004 混合型 上投摩根
5 2018-12-31 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.007 -246.798 -0.021 1.174 1.011 混合型 中欧
6 2018-12-31 501036 汇添富中证500指数(LOF)A -0.054 -1,341.203 -0.09 1.054 0.667 股票型 汇添富
7 2018-12-31 519506 海富通货币B 2.11 21,103.591 -- 182.599 -- 货币型 海富通
8 2018-12-31 001948 建信稳定丰利债券A 0.001 71.246 0.01 0.7 1.1 债券型 建信
9 2018-12-31 590010 中邮稳定收益债券C 0.026 594.136 0.023 1.635 1.106 债券型 中邮创业
10 2018-12-31 005482 博时创新驱动灵活配置混合A -0.03 -556.241 -0.081 0.535 0.781 混合型 博时
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 110011 易方达中小盘混合 77.909 90.848 3.689 4.3 2.947 3.436 混合型 易方达
2 2018-12-31 660013 农银汇理信用添利债券 -- -- 0.475 87.34 0.012 2.153 债券型 农银汇理
3 2018-12-31 005664 鹏扬景欣混合A -- -- 1.966 132.82 0.023 1.541 混合型 鹏扬
4 2018-12-31 002536 中银鑫利灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 中银
5 2018-12-31 202017 南方深证成份ETF联接A 0.087 3.748 0.1 4.35 0.036 1.56 股票型 南方
6 2018-12-31 002342 融通增益债券A/B -- -- 9.69 183.68 0.05 0.956 债券型 融通
7 2018-12-31 002739 泓德裕康债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 泓德
8 2018-12-31 161019 富国新天锋定期开放债券 0.014 0.666 1.716 83.06 0.025 1.209 债券型 富国
9 2018-12-31 960008 景顺长城核心竞争力混合H -- -- -- -- -- -- 混合型 景顺长城
10 2018-12-31 006393 招商添德3个月定期开放债券A -- -- 14.834 111.51 0.021 0.159 债券型 招商
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF -- 批发和零售业 0.218 0 0 股票型 南方
2 2018-12-31 040002 华安中国A股增强指数 -- 科学研究和技术服务业 0.123 0 0 股票型 华安
3 2018-12-31 510390 平安沪深300ETF -- 文化、体育和娱乐业 0.15 0 0 股票型 平安
4 2018-12-31 510500 南方中证500ETF -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.327 0 0 股票型 南方
5 2018-12-31 162907 泰信中证锐联基本面400 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.011 0 0 股票型 泰信
6 2018-12-31 000595 嘉实泰和混合 -- 房地产业 0.001 0 0 混合型 嘉实
7 2018-12-31 005960 博时量化价值股票A -- 行业投资合计 0.838 0 0 股票型 博时
8 2018-12-31 005183 博时富时中国A股指数 -- 建筑业 0.001 0 0 股票型 博时
9 2018-12-31 512390 平安MSCI中国A股低波动ETF -- 采矿业 0.112 0 0 股票型 平安
10 2018-12-31 001265 国泰兴益灵活配置混合A -- 制造业 0.16 0 0 混合型 国泰