基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2022-06-27 009542 银华富利精选混合A 3.395 18.752 15.15 -7.754 -- -10.77 混合型 银华基金
2 2022-06-27 013718 兴银稳益30天持有期债券A 0.05 0.109 0.92 0.94 -- 0.94 债券型 兴银基金
3 2022-06-27 002618 中银裕利灵活配置混合A 0.643 2.202 2.958 0.24 28.878 51.104 混合型 中银基金
4 2022-06-27 008469 朱雀安鑫回报债券A 0.519 2.126 2.819 -0.964 -- 18.17 债券型 朱雀基金
5 2022-06-27 008075 招商核心优选股票A 1.998 9.072 5.092 -12.713 -- 7.73 股票型 招商基金
6 2022-06-27 008858 华夏鼎航债券C 0.091 0.2 1.569 2.297 -- 10.02 债券型 华夏基金
7 2022-06-27 012938 创金合信尊泓债券A 0.03 -0.03 1.287 1.767 -- 3.029 债券型 创金合信基金
8 2022-06-27 080012 长盛电子信息产业混合 3.87 13.506 0.726 -24.364 48.15 255.142 混合型 长盛基金
9 2022-06-27 519671 银河沪深300价值指数A 1.394 3.875 1.394 -5.737 6.201 76.825 股票型 银河基金
10 2022-06-27 002262 中银宝利灵活配置混合C 0 1.024 0.37 -2.603 26.293 54.651 混合型 中银基金
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2022-03-31 110018 易方达增强回报债券B 0.806 -11,035.847 -0.018 76.385 1.342 债券型 易方达基金
2 2022-03-31 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C -0.031 -804.454 -0.118 0.54 0.809 股票型 招商基金
3 2022-03-31 011833 西部利得中证人工智能主题指数增强C -0.087 -2,085.594 -0.19 0.923 0.855 股票型 西部利得基金
4 2022-03-31 003741 鹏华丰盈债券 0.139 895.422 0.006 14.087 1.003 债券型 鹏华基金
5 2022-03-31 006179 富国品质生活混合A -0.206 -74,538.55 -0.404 32.283 1.782 混合型 富国基金
6 2022-03-31 004409 招商深证TMT50ETF联接C -0 -341.855 -0.516 0.114 1.699 股票型 招商基金
7 2022-03-31 013648 长信稳丰债券A 0.103 91.868 0.001 10.031 1.003 债券型 长信基金
8 2022-03-31 012275 富国中证沪港深500ETF联接A -0.001 -397.365 -0.116 0.282 0.85 股票型 富国基金
9 2022-03-31 010668 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合A 0.04 -358.98 -0.032 0.408 1.033 混合型 工银瑞信基金
10 2022-03-31 003696 国泰润鑫定期开放债券 0.017 98.526 0.005 2.223 1.033 债券型 国泰基金
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 003612 南方卓元债券A 1.24 17.905 7.043 101.72 0.346 4.997 债券型 南方
2 2019-09-30 001236 博时丝路主题股票A 7.925 86.205 -- -- 1.079 11.737 股票型 博时
3 2019-09-30 007023 中银证券安泽债券A -- -- 12.021 104.79 0.041 0.358 债券型 中银国际证券
4 2019-09-30 005667 易方达富财纯债债券 -- -- 67.106 99.97 0.012 0.018 债券型 易方达
5 2019-09-30 007340 南方科技创新混合A 8.688 87.596 0.528 5.33 0.984 9.922 混合型 南方
6 2019-09-30 005266 博时厚泽回报灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 博时
7 2019-09-30 202110 南方润元纯债债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 南方
8 2019-09-30 000574 宝盈新价值灵活配置混合A 8.599 94.654 -- -- 0.506 5.568 混合型 宝盈
9 2019-09-30 502036 大成中证互联网金融 0.496 93.644 -- -- 0.035 6.567 股票型 大成
10 2019-09-30 470030 汇添富理财30天债券A -- -- 183.037 64.09 122.016 42.722 其他型 汇添富
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 006600 人保沪深300指数 -- 文化、体育和娱乐业 0.015 0 0 股票型 人保资产
2 2019-09-30 001357 泓德泓富灵活配置混合A -- 批发和零售业 1.961 0 0 混合型 泓德
3 2019-09-30 160634 鹏华中证环保产业指数分级 -- 制造业 0.534 0 0 股票型 鹏华
4 2019-09-30 000264 博时内需增长灵活配置混合 -- 金融业 0.024 0 0 混合型 博时
5 2019-09-30 005067 融通逆向策略灵活配置混合 -- 卫生和社会工作 0.025 0 0 混合型 融通
6 2019-09-30 003016 中金中证500指数增强A -- 教育 0.004 0 0 股票型 中金
7 2019-09-30 040002 华安中国A股增强指数 -- 采矿业 0.561 0 0 股票型 华安
8 2019-09-30 502000 西部利得中证500等权重 -- 租赁和商务服务业 0.055 0 0 股票型 西部利得
9 2019-09-30 003241 创金合信量化发现灵活配置混合A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.076 0 0 混合型 创金合信
10 2019-09-30 000639 宝盈祥瑞混合A -- 制造业 0.01 0 0 混合型 宝盈