| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-22 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 0.009 | -0.027 | 0.441 | 2.737 | 5.068 | 13.825 | 债券型 | 西部利得基金 |
| 2 | 2021-10-22 | 002158 | 汇添富安鑫智选灵活配置混合C | 0.273 | -4.18 | -14.06 | -3.232 | 63.165 | 91.736 | 混合型 | 汇添富基金 |
| 3 | 2021-10-22 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 0.02 | 0.099 | 0.237 | 9.464 | -- | 7.603 | 债券型 | 宝盈基金 |
| 4 | 2021-10-22 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 1.098 | 0.166 | -3.416 | 1.925 | -- | 86.89 | 股票型 | 上投摩根基金 |
| 5 | 2021-10-22 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 6.855 | -10.562 | 16.957 | 69.434 | 460.824 | 373.84 | 混合型 | 国投瑞银基金 |
| 6 | 2021-10-22 | 005053 | 银河量化价值混合A | 0.274 | -2.095 | -3.362 | 2.746 | 73.989 | 46.29 | 混合型 | 银河基金 |
| 7 | 2021-10-22 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.161 | 3.702 | -7.083 | 11.61 | -- | 30.26 | 股票型 | 浦银安盛基金 |
| 8 | 2021-10-22 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 0.076 | 0.297 | 0.984 | 4.429 | -- | 11.133 | 债券型 | 鑫元基金 |
| 9 | 2021-10-22 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | -2.248 | 5.488 | -15.658 | -12.101 | 149.106 | 274.772 | 混合型 | 申万菱信基金 |
| 10 | 2021-10-22 | 001319 | 农银汇理信息传媒主题股票 | 0.612 | 2.644 | -9.288 | -1.44 | 108.396 | 26.58 | 股票型 | 农银汇理基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-30 | 380005 | 中银纯债债券A | 0.417 | 5,782.67 | 0.013 | 47.028 | 1.059 | 债券型 | 中银基金 |
| 2 | 2021-09-30 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.653 | -13,016.322 | -0.103 | 31.475 | 2.758 | 混合型 | 恒越基金 |
| 3 | 2021-09-30 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.74 | 7,405.021 | 0.009 | 82.232 | 1.028 | 债券型 | 中银基金 |
| 4 | 2021-09-30 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.004 | -3.134 | -0.019 | 0.056 | 1.964 | 混合型 | 东吴基金 |
| 5 | 2021-09-30 | 007864 | 东方红货币C | 0.244 | 2,435.177 | -- | 43.604 | -- | 货币型 | 东证资管 |
| 6 | 2021-09-30 | 005056 | 东方红货币A | 0.002 | 18.075 | -- | 0.405 | -- | 货币型 | 东证资管 |
| 7 | 2021-09-30 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 0.488 | -5,491.427 | -0.14 | 43.435 | 4.695 | 混合型 | 国投瑞银基金 |
| 8 | 2021-09-30 | 005359 | 东方阿尔法精选灵活配置混合C | 0.003 | -61.22 | -0.006 | 1.336 | 1.379 | 混合型 | 东方阿尔法基金 |
| 9 | 2021-09-30 | 630112 | 华商现金增利货币B | 0.012 | 124.981 | -- | 51.904 | -- | 货币型 | 华商基金 |
| 10 | 2021-09-30 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合A | 0.047 | 990.37 | 0.224 | 1.286 | 2.332 | 混合型 | 东吴基金 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 007579 | 宝盈先进制造灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 宝盈 |
| 2 | 2019-09-30 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 11.745 | 76.456 | -- | -- | 3.658 | 23.811 | 混合型 | 中邮创业 |
| 3 | 2019-09-30 | 006638 | 人保鑫盛纯债债券A | -- | -- | 1.268 | 109.26 | 0.021 | 1.826 | 债券型 | 人保资产 |
| 4 | 2019-09-30 | 001194 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合A | 0.979 | 16.023 | 6.42 | 105.06 | 0.052 | 0.855 | 混合型 | 景顺长城 |
| 5 | 2019-09-30 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.208 | 93.988 | -- | -- | 0.354 | 6.388 | 股票型 | 汇添富 |
| 6 | 2019-09-30 | 006846 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | -- | -- | 34.826 | 128.91 | 0.11 | 0.406 | 债券型 | 中银 |
| 7 | 2019-09-30 | 007049 | 平安鑫安混合E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 平安 |
| 8 | 2019-09-30 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 4.067 | 92.878 | -- | -- | 0.33 | 7.541 | 股票型 | 鹏华 |
| 9 | 2019-09-30 | 001328 | 鹏华弘华灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 鹏华 |
| 10 | 2019-09-30 | 007951 | 招商信用增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 招商 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 001413 | 中融鑫起点灵活配置混合A | -- | 制造业 | 0.198 | 0 | 0 | 混合型 | 中融 |
| 2 | 2019-09-30 | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.043 | 0 | 0 | 股票型 | 国联安 |
| 3 | 2019-09-30 | 005607 | 华宝中证500指数增强A | -- | 住宿和餐饮业 | 0.001 | 0 | 0 | 股票型 | 华宝 |
| 4 | 2019-09-30 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | -- | 制造业 | 5.004 | 0 | 0 | 混合型 | 融通 |
| 5 | 2019-09-30 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | -- | 金融业 | 0.602 | 0 | 0 | 混合型 | 东方 |
| 6 | 2019-09-30 | 519117 | 浦银安盛基本面400 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 0.008 | 0 | 0 | 股票型 | 浦银安盛 |
| 7 | 2019-09-30 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.036 | 0 | 0 | 股票型 | 汇添富 |
| 8 | 2019-09-30 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | -- | 批发和零售业 | 0.289 | 0 | 0 | 股票型 | 长城 |
| 9 | 2019-09-30 | 217016 | 招商深证100指数A | -- | 租赁和商务服务业 | 0.013 | 0 | 0 | 股票型 | 招商 |
| 10 | 2019-09-30 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.532 | 0 | 0 | 股票型 | 工银瑞信 |