| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-22 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.772 | 1.654 | 4.709 | 4.605 | -- | 4.5 | 债券型 | 国寿安保 |
| 2 | 2019-03-22 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 0.358 | 0.79 | 3.086 | 2.634 | 5.379 | 43.948 | 债券型 | 汇添富 |
| 3 | 2019-03-22 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 3.846 | 14.819 | 26.524 | 28.404 | -- | -9.27 | 混合型 | 申万菱信 |
| 4 | 2019-03-22 | 150189 | 招商可转债债券进取 | -0.322 | 0.162 | 6.724 | 5.812 | -47.635 | -83.715 | 债券型 | 招商 |
| 5 | 2019-03-22 | 003405 | 招商稳盛定期开放灵活配置混合C | 0.069 | 0.148 | 0.783 | 0.704 | -- | 1.63 | 混合型 | 招商 |
| 6 | 2019-03-22 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2.804 | 12.628 | 22.525 | 22.373 | 10.859 | 9.75 | 混合型 | 新华 |
| 7 | 2019-03-22 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 4.61 | 14.283 | -- | 24.081 | -- | 24.081 | 混合型 | 华安 |
| 8 | 2019-03-22 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 0.995 | 1.946 | 5.967 | 5.344 | -- | 14.73 | 混合型 | 景顺长城 |
| 9 | 2019-03-22 | 150103 | 银河银泰混合 | 1.203 | 9.136 | 24.708 | 25.532 | 0.879 | 528.638 | 混合型 | 银河 |
| 10 | 2019-03-22 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 0.857 | 0.743 | 0.078 | -0.089 | -- | -10.56 | 混合型 | 汇安 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-31 | 001609 | 平安鑫享混合A | -0.006 | -87.719 | -0.051 | 0.184 | 1.069 | 混合型 | 平安 |
| 2 | 2018-12-31 | 000117 | 广发轮动配置混合 | -0.385 | -6,555.683 | -0.127 | 6.271 | 1.221 | 混合型 | 广发 |
| 3 | 2018-12-31 | 006163 | 融通增辉定期开放债券 | 0.05 | 960.152 | 0.031 | 3.161 | 1.019 | 债券型 | 融通 |
| 4 | 2018-12-31 | 003405 | 招商稳盛定期开放灵活配置混合C | -0.01 | 15.963 | 0.006 | 0.019 | 1.009 | 混合型 | 招商 |
| 5 | 2018-12-31 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 0 | -2.837 | -0.127 | 0.004 | 0.948 | 股票型 | 招商 |
| 6 | 2018-12-31 | 006381 | 华夏恒生ETF联接(QDII)C | 0 | 1.362 | 0.065 | 0.007 | 1.399 | 其他型 | 华夏 |
| 7 | 2018-12-31 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 0 | 14.486 | 0.025 | 0.062 | 1.072 | 债券型 | 景顺长城 |
| 8 | 2018-12-31 | 002134 | 广发鑫裕灵活配置混合 | 0.014 | -922.433 | -0.022 | 4.927 | 1.191 | 混合型 | 广发 |
| 9 | 2018-12-31 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | -0.033 | -36,654.824 | -0.091 | 28.525 | 0.712 | 混合型 | 大成 |
| 10 | 2018-12-31 | 519960 | 长信利广灵活配置混合C | -0.002 | -32.116 | -0.194 | 0.01 | 0.842 | 混合型 | 长信 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-31 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | -- | -- | 68.749 | 135.34 | 0.299 | 0.589 | 债券型 | 建信 |
| 2 | 2018-12-31 | 002825 | 融通通和债券 | -- | -- | 1.924 | 98.29 | 0.002 | 0.124 | 债券型 | 融通 |
| 3 | 2018-12-31 | 501023 | 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF) | 0.262 | 86.916 | -- | -- | 0.043 | 14.314 | 股票型 | 鹏华 |
| 4 | 2018-12-31 | 006127 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他型 | 华宝 |
| 5 | 2018-12-31 | 002556 | 博时丝路主题股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 博时 |
| 6 | 2018-12-31 | 005301 | 前海开源景鑫灵活配置混合A | 0.458 | 91.584 | 0.005 | 1.05 | 0.046 | 9.237 | 混合型 | 前海开源 |
| 7 | 2018-12-31 | 004127 | 鹏华丰康债券 | -- | -- | 16.9 | 115.05 | 0.352 | 2.396 | 债券型 | 鹏华 |
| 8 | 2018-12-31 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.968 | 87.41 | -- | -- | 0.41 | 12.077 | 股票型 | 鹏华 |
| 9 | 2018-12-31 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 2.502 | 92.408 | 0.136 | 5.01 | 0.099 | 3.657 | 股票型 | 创金合信 |
| 10 | 2018-12-31 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | -- | -- | 1.104 | 103.19 | 0.008 | 0.711 | 债券型 | 光大保德信 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-31 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | -- | 制造业 | 5.035 | 0 | 0 | 股票型 | 建信 |
| 2 | 2018-12-31 | 050011 | 博时信用债券A/B | -- | 行业投资合计 | 1.968 | 0 | 0 | 债券型 | 博时 |
| 3 | 2018-12-31 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | 批发和零售业 | 1.028 | 0 | 0 | 混合型 | 嘉实 |
| 4 | 2018-12-31 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF) | -- | 房地产业 | 0.008 | 0 | 0 | 股票型 | 华宝 |
| 5 | 2018-12-31 | 001707 | 诺安高端制造股票 | -- | 金融业 | 0.157 | 0 | 0 | 股票型 | 诺安 |
| 6 | 2018-12-31 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | -- | 租赁和商务服务业 | 0.024 | 0 | 0 | 混合型 | 东方 |
| 7 | 2018-12-31 | 001645 | 国泰大健康股票 | -- | 行业投资合计 | 2.821 | 0 | 0 | 股票型 | 国泰 |
| 8 | 2018-12-31 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | -- | 综合 | 0.009 | 0 | 0 | 股票型 | 大成 |
| 9 | 2018-12-31 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合A | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.004 | 0 | 0 | 混合型 | 国泰 |
| 10 | 2018-12-31 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | 建筑业 | 0 | 0 | 0 | 股票型 | 嘉实 |