| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-14 | 002058 | 中银新机遇灵活配置混合C | -0.185 | 1.7 | 3.643 | 9.105 | 31.752 | 45.296 | 混合型 | 中银 |
| 2 | 2020-08-14 | 008728 | 同泰恒利纯债债券A | -0.02 | 0.364 | -1.302 | -0.088 | -- | -0.088 | 债券型 | 同泰 |
| 3 | 2020-08-14 | 003327 | 万家鑫璟纯债债券A | 0.112 | 0.328 | -0.726 | 3.611 | 19.775 | 23.526 | 债券型 | 万家 |
| 4 | 2020-08-14 | 008796 | 中融恒安纯债债券A | 0.01 | 0.292 | -0.528 | -0.25 | -- | -0.25 | 债券型 | 中融 |
| 5 | 2020-08-14 | 000728 | 工银目标收益一年定期开放债券C | 0.082 | 0.74 | 0.492 | 3.814 | 14.486 | 27.766 | 债券型 | 工银瑞信 |
| 6 | 2020-08-14 | 004108 | 信诚稳泰债券A | 0.111 | 0.599 | -2.498 | 0.826 | 10.287 | 12.838 | 债券型 | 中信保诚 |
| 7 | 2020-08-14 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.212 | 0.333 | 1.754 | 4.41 | 12.454 | 48.222 | 债券型 | 上投摩根 |
| 8 | 2020-08-14 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 0.059 | 0.216 | -0.951 | 1.532 | 13.762 | 16.436 | 债券型 | 中信保诚 |
| 9 | 2020-08-14 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | -0.575 | 2.488 | 8.6 | 12.851 | 48.498 | 73 | 混合型 | 融通 |
| 10 | 2020-08-14 | 002274 | 中邮纯债聚利债券型A | 0.063 | 0.49 | -1.826 | 0.764 | -- | 0.764 | 债券型 | 中邮创业 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-30 | 002125 | 广发新兴成长灵活配置混合 | 0.174 | 3,958.643 | 0.276 | 1.444 | 1.258 | 混合型 | 广发 |
| 2 | 2020-06-30 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 0.039 | 1,208.908 | 0.2 | 0.421 | 1.211 | 混合型 | 朱雀 |
| 3 | 2020-06-30 | 003682 | 博时安弘一年定期开放债券型A | 0.07 | -650.734 | -0.013 | 5.424 | 1.059 | 债券型 | 博时 |
| 4 | 2020-06-30 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物 | 0.374 | 10,644.878 | 0.306 | 4.362 | 1.308 | 股票型 | 申万菱信 |
| 5 | 2020-06-30 | 002385 | 博时沪深300指数C | 0.088 | 3,798.72 | 0.182 | 3.01 | 1.574 | 股票型 | 博时 |
| 6 | 2020-06-30 | 001619 | 兴银汇福定期开放债券 | 0.047 | -420.078 | -0.006 | 10.139 | 1.037 | 债券型 | 兴银 |
| 7 | 2020-06-30 | 000336 | 农银研究精选灵活配置混合 | 0.18 | 9,361.928 | 0.6 | 2.942 | 2.082 | 混合型 | 农银汇理 |
| 8 | 2020-06-30 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 0.011 | 4,386.033 | 0.414 | 1.572 | 1.755 | 股票型 | 财通 |
| 9 | 2020-06-30 | 007778 | 广发景富纯债债券 | 0.158 | -42.919 | -0 | 16.397 | 1.026 | 债券型 | 广发 |
| 10 | 2020-06-30 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 0.308 | 662.829 | 0.004 | 15.135 | 1.019 | 债券型 | 鑫元 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 1.24 | 89.906 | -- | -- | 0.145 | 10.508 | 混合型 | 建信 |
| 2 | 2019-09-30 | 000044 | 嘉实美国成长股票(美元现汇)(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他型 | 嘉实 |
| 3 | 2019-09-30 | 001935 | 国泰全球绝对收益(美元现汇)(QDII-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他型 | 国泰 |
| 4 | 2019-09-30 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合 | 0.201 | 90.857 | -- | -- | 0.021 | 9.641 | 混合型 | 银华 |
| 5 | 2019-09-30 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 0.728 | 89.332 | 0.031 | 3.77 | 0.025 | 3.052 | 股票型 | 富国 |
| 6 | 2019-09-30 | 003126 | 长信纯债半年债券A | -- | -- | 0.086 | 133.43 | 0.001 | 2.104 | 债券型 | 长信 |
| 7 | 2019-09-30 | 006331 | 中银国有企业债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 中银 |
| 8 | 2019-09-30 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券A(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他型 | 南方 |
| 9 | 2019-09-30 | 003405 | 招商稳盛定期开放灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 招商 |
| 10 | 2019-09-30 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.36 | 4.588 | 0.088 | 1.12 | 0.807 | 10.299 | 混合型 | 博时 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 510290 | 南方上证380ETF | -- | 卫生和社会工作 | 0.025 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 2 | 2019-09-30 | 160516 | 博时中证800证券保险 | -- | 制造业 | 0.001 | 0 | 0 | 股票型 | 博时 |
| 3 | 2019-09-30 | 159913 | 交银深证300价值ETF | -- | 批发和零售业 | 0.015 | 0 | 0 | 股票型 | 交银施罗德 |
| 4 | 2019-09-30 | 512340 | 南方中证500原材料指数ETF | -- | 综合 | 0.007 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 5 | 2019-09-30 | 240014 | 华宝中证100指数A | -- | 制造业 | 2.199 | 0 | 0 | 股票型 | 华宝 |
| 6 | 2019-09-30 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | -- | 综合 | 0.037 | 0 | 0 | 股票型 | 创金合信 |
| 7 | 2019-09-30 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | -- | 制造业 | 4.86 | 0 | 0 | 股票型 | 景顺长城 |
| 8 | 2019-09-30 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | -- | 租赁和商务服务业 | 0.003 | 0 | 0 | 股票型 | 富国 |
| 9 | 2019-09-30 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | -- | 农、林、牧、渔业 | 0.014 | 0 | 0 | 股票型 | 富国 |
| 10 | 2019-09-30 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | -- | 采矿业 | 0.251 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |