基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-03-30 000963 兴业多策略灵活配置混合 -2.174 -1.584 0.462 0.462 -- 30.5 混合型 兴业
2 2017-03-30 350007 天治趋势精选混合 -1.22 2.296 3.725 3.725 1.365 -10.9 混合型 天治
3 2017-03-30 002610 博时黄金ETF联接A 0.467 -0.602 5.454 5.443 -- -1.01 其他型 博时
4 2017-03-30 003966 中银润利灵活配置混合A 0.119 0.536 1.098 1.088 -- 1.28 混合型 中银
5 2017-03-30 001163 银华中国梦30股票 -1.494 4.53 8.588 8.588 -- -7.7 股票型 银华
6 2017-03-30 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 0.2 0.057 4.636 4.74 -- 4.95 混合型 华泰柏瑞
7 2017-03-30 150104 华安沪深300A 0.099 0.397 0.564 0.564 14.543 28.874 股票型 华安
8 2017-03-30 002530 博时保泽保本混合A 0 0.199 0.8 0.8 -- 0.8 保本型 博时
9 2017-03-30 150086 申万菱信中小板指数B -3.728 1.231 5.578 5.589 -46.254 -56.192 股票型 申万菱信
10 2017-03-30 050004 博时精选混合 -1.701 -0.353 4.104 4.11 84.323 422.927 混合型 博时
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2016-12-31 512330 南方中证500信息技术指数ETF -0.008 -702.863 -0.036 1.482 0.809 股票型 南方
2 2016-12-31 001283 红塔红土盛金新动力灵活配置混合A 0.003 -28.537 -0.003 1.074 1.068 混合型 红塔红土
3 2016-12-31 519723 交银施罗德双轮动债券A/B 0.206 -4,292.525 -0.014 29.872 1.032 债券型 交银施罗德
4 2016-12-31 519937 长信先锐债券 0.012 -568.205 -0.022 2.166 0.995 债券型 长信
5 2016-12-31 730002 方正富邦红利精选混合 0.02 51.022 0.008 1.116 1.009 混合型 方正富邦
6 2016-12-31 000310 安信永利信用定期开放债券A 0.033 -650.598 -0.016 1.971 1.065 债券型 安信
7 2016-12-31 002497 东方盛世灵活配置混合 0.059 -1,246.316 -0.016 7.901 1.022 混合型 东方
8 2016-12-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 0.001 -159.691 -0.008 1.739 1.001 债券型 国寿安保
9 2016-12-31 481009 工银沪深300指数 -0.323 3,893.157 0.02 16.661 0.96 股票型 工银瑞信
10 2016-12-31 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.057 -313.55 -0.006 5.152 1.03 混合型 嘉实
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-03-31 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-03-31 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-03-31 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-03-31 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-03-31 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-03-31 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-03-31 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-03-31 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-03-31 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-03-31 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2017-03-31 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.218 11.714 1.624 87.15 0.009 0.502 混合型 信诚
2 2017-03-31 257020 国联安德盛精选混合 16.632 91.854 -- -- 1.571 8.674 混合型 国联安
3 2017-03-31 150005 银河银富货币A -- -- 54.262 47.59 13.43 11.778 货币型 银河
4 2017-03-31 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.083 32.094 -- -- 0.192 74.747 混合型 国泰
5 2017-03-31 000552 中加纯债一年定期开放债券A -- -- 25.135 66.16 0.453 1.194 债券型 中加基金
6 2017-03-31 003379 信诚至选灵活配置混合A 0.664 10.991 5.016 83 0.033 0.551 混合型 信诚
7 2017-03-31 003469 德邦德景一年定期开放债券A -- -- 20.066 137.59 0.14 0.962 债券型 德邦
8 2017-03-31 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 2.455 41.983 -- -- 1.166 19.939 混合型 银华
9 2017-03-31 003949 兴全稳泰债券 -- -- 29.813 61.52 18.14 37.43 债券型 兴全基金
10 2017-03-31 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 4.166 25.643 -- -- 10.609 65.307 混合型 银华
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2017-03-31 002489 国泰民福保本混合 -- 房地产业 0.025 3.824 -- 保本型 国泰
2 2017-03-31 290010 泰信中证200 -- 采矿业 0.021 4.129 -- 股票型 泰信
3 2017-03-31 001542 国泰互联网+股票 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.001 0.008 -- 股票型 国泰
4 2017-03-31 519021 国泰金鼎价值混合 -- 行业投资合计 9.909 100 -2.618 混合型 国泰
5 2017-03-31 004065 中融量化多因子混合 -- 批发和零售业 0.007 1.254 -- 混合型 中融基金
6 2017-03-31 160807 长盛沪深300指数(LOF) -- 水利、环境和公共设施管理业 0.006 0.749 -- 股票型 长盛
7 2017-03-31 167301 方正富邦中证保险主题 -- 行业投资合计 2.34 100 2.49 股票型 方正富邦
8 2017-03-31 001470 融通通鑫灵活配置混合 -- 科学研究和技术服务业 0.092 7.355 -- 混合型 融通
9 2017-03-31 001413 中融新动力灵活配置混合A类 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 20.396 -- 混合型 中融基金
10 2017-03-31 001210 天弘互联网灵活配置混合 -- 房地产业 0.038 0.518 -- 混合型 天弘