基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-05-18 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.139 0.761 0.66 0.68 -- 0.68 混合型 上投摩根
2 2018-05-18 003295 南方安裕养老混合 0.019 0.956 1.215 1.765 -- 6.65 混合型 南方
3 2018-05-18 530012 建信积极配置混合 0.804 4.412 2.899 0.377 0 112.787 混合型 建信
4 2018-05-18 570001 诺德价值优势混合 1.386 8.843 4.71 4.282 20.815 93.86 混合型 诺德
5 2018-05-18 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.605 0.911 4.398 -4.593 -- -0.3 混合型 大成
6 2018-05-18 150012 国联安双禧中证100A 0.091 0.454 1.19 1.75 16.256 54.87 股票型 国联安
7 2018-05-18 005061 农银汇理永益定期开放混合 0.209 0.52 0.974 0.369 -- 0.52 混合型 农银汇理
8 2018-05-18 000674 中海惠祥分级债券 0 0 1.251 1.943 -6.67 -0.301 债券型 中海
9 2018-05-18 001675 江信同福灵活配置混合A 0.651 2.728 -3.103 -3.224 -- 4.445 混合型 江信
10 2018-05-18 519779 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合 0.744 3.922 -3.484 -3.269 -- 27.395 混合型 交银施罗德
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-03-31 519652 银河鑫利灵活配置混合A 0.006 -119.12 -0.019 0.651 1.066 混合型 银河
2 2018-03-31 002980 华夏创新前沿股票 -0.164 490.854 0.018 2.731 1.02 股票型 华夏
3 2018-03-31 485111 工银瑞信双利债券A 0.834 12,998.111 0.051 36.059 1.749 债券型 工银瑞信
4 2018-03-31 003354 信诚至优灵活配置混合C 0 -10.508 -0.155 0.011 1.059 混合型 中信保诚
5 2018-03-31 540011 汇丰晋信货币A 0.001 11.446 -- 0.127 -- 货币型 汇丰晋信
6 2018-03-31 620004 金元顺安价值增长混合 -0.01 -78.602 -0.03 0.189 0.69 混合型 金元顺安
7 2018-03-31 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.064 -74.161 -0.001 11.99 1.045 保本型 诺安
8 2018-03-31 003685 汇安丰融灵活配置混合C 0.003 34.543 0.009 0.318 1.06 混合型 汇安
9 2018-03-31 001446 招商丰泽灵活配置混合C 0 0.108 0.007 0.002 1.173 混合型 招商
10 2018-03-31 000543 上银慧财宝货币B 0.521 5,209.85 -- 43.888 -- 货币型 上银
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-03-31 360001 光大保德信量化股票 21.579 87.849 -- -- 3.08 12.54 股票型 光大保德信
2 2018-03-31 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 博时
3 2018-03-31 960012 中银收益混合H -- -- -- -- -- -- 混合型 中银
4 2018-03-31 003977 中信建投稳惠债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 中信建投
5 2018-03-31 310508 申万菱信稳益宝债券 0.413 8.638 3.891 81.32 0.064 1.327 债券型 申万菱信
6 2018-03-31 260112 景顺长城能源基建混合 11.858 65.623 -- -- 2.807 15.536 混合型 景顺长城
7 2018-03-31 003316 中银证券现金管家货币A -- -- 44.477 69.05 2.147 3.333 货币型 中银国际证券
8 2018-03-31 003814 银华上证10年期国债指数A -- -- 0.477 93.48 0.02 3.986 债券型 银华
9 2018-03-31 003080 中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- 债券型 中融
10 2018-03-31 001955 中欧养老产业混合 0.589 91.869 0.034 5.33 0.029 4.587 混合型 中欧
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-03-31 001384 东方新思路灵活配置混合A -- 交通运输、仓储和邮政业 0 0 0 混合型 东方
2 2018-03-31 005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 -- 房地产业 0.139 0 0 混合型 嘉实
3 2018-03-31 070001 嘉实成长收益混合A -- 采矿业 0.972 0 0 混合型 嘉实
4 2018-03-31 003754 国泰普益灵活配置混合A -- 批发和零售业 0.041 0 0 混合型 国泰
5 2018-03-31 003984 嘉实新能源新材料股票A -- 文化、体育和娱乐业 0.181 0 0 股票型 嘉实
6 2018-03-31 002808 泓德优势领航灵活配置混合 -- 金融业 0.63 0 0 混合型 泓德
7 2018-03-31 213002 宝盈泛沿海区域增长混合 -- 卫生和社会工作 0.355 0 0 混合型 宝盈
8 2018-03-31 004818 国寿安保目标策略灵活配置混合A -- 制造业 1.656 0 0 混合型 国寿安保
9 2018-03-31 400003 东方精选混合 -- 采矿业 0.227 0 0 混合型 东方
10 2018-03-31 700001 平安大华行业先锋混合 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.055 0 0 混合型 平安大华