基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-10-22 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C -0.769 0.902 0.419 40.924 49.067 67.365 混合型 汇添富
2 2020-10-22 007672 建信中证红利潜力指数C 0.842 4.892 6.569 30.434 -- 36.59 股票型 建信
3 2020-10-22 008472 工银瑞信泰颐三年定期开放债券C 0.04 0.16 0.57 1.768 -- 1.789 债券型 工银瑞信
4 2020-10-22 009414 中银大健康股票A -1.746 3.775 6.847 18.75 -- 18.75 股票型 中银
5 2020-10-22 006835 工银瑞信尊享短债债券C 0.067 0.172 0.768 2.38 -- 4.98 债券型 工银瑞信
6 2020-10-22 160638 鹏华中证一带一路主题 -1.318 0.079 0.698 13.495 4.763 -40.621 股票型 鹏华
7 2020-10-22 007049 平安鑫安混合E -0.214 0.874 -1.102 9.174 -- 16.63 混合型 平安
8 2020-10-22 513900 华安CES港股通精选100ETF -0.03 1.48 -0.363 -0.879 -- 1.48 股票型 华安
9 2020-10-22 150216 国泰深证TMT50指数积极 -4.49 3.408 -9.773 47.057 21.343 -48.483 股票型 国泰
10 2020-10-22 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 0.169 1.192 3.125 15.79 13.902 18.8 混合型 北信瑞丰
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-09-30 380006 中银纯债债券C 0.023 -140.697 -0.004 2.293 1.053 债券型 中银
2 2020-09-30 000539 中银活期宝货币 1.907 19,071.467 -- 391.526 -- 货币型 中银
3 2020-09-30 380005 中银纯债债券A 0.372 180.742 0 46.025 1.055 债券型 中银
4 2020-09-30 005056 东方红货币A 0.002 17.282 -- 0.409 -- 货币型 东证资管
5 2020-09-30 007709 中银瑞福浮动净值货币C 0.044 438.243 0.508 6.956 100.168 货币型 中银
6 2020-09-30 007864 东方红货币C 0.147 1,474.582 -- 24.31 -- 货币型 东证资管
7 2020-09-30 007865 东方红货币D 0.001 11.826 -- 0.361 -- 货币型 东证资管
8 2020-09-30 005072 中银丰进定期开放债券 0.031 -314.93 -0.006 5.066 1.022 债券型 中银
9 2020-09-30 002195 中银机构现金管理货币 0.533 5,330.031 -- 90.216 -- 货币型 中银
10 2020-09-30 007708 中银瑞福浮动净值货币A 0 0.967 0.484 0.02 100.158 货币型 中银
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 28.831 89.75 1 3.11 2.232 6.948 股票型 工银瑞信
2 2019-09-30 202301 南方现金增利货币A -- -- 156.92 39.99 212.122 54.064 货币型 南方
3 2019-09-30 002030 信诚新选回报灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 混合型 中信保诚
4 2019-09-30 570007 诺德优选30混合 0.426 91.922 0 0.03 0.04 8.518 混合型 诺德
5 2019-09-30 377010 上投摩根阿尔法混合 12.173 81.156 -- -- 2.863 19.087 混合型 上投摩根
6 2019-09-30 210012 金鹰货币A -- -- 76.971 55.15 17.662 12.655 货币型 金鹰
7 2019-09-30 003548 泰达宏利沪深300指数增强C -- -- -- -- -- -- 股票型 泰达宏利
8 2019-09-30 007653 长盛稳益6个月定期开放债券A -- -- 10.425 105.35 0.172 1.741 债券型 长盛
9 2019-09-30 002824 招商盛达灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 招商
10 2019-09-30 004176 博时鑫泰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 博时
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 070003 嘉实稳健混合 -- 行业投资合计 21.831 0 0 混合型 嘉实
2 2019-09-30 161227 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) -- 建筑业 0.012 0 0 股票型 国投瑞银
3 2019-09-30 159909 招商深证TMT50ETF -- 制造业 1.679 0 0 股票型 招商
4 2019-09-30 004505 博时新兴消费主题混合 -- 行业投资合计 8.318 0 0 混合型 博时
5 2019-09-30 660011 农银汇理中证500 -- 农、林、牧、渔业 0.01 0 0 股票型 农银汇理
6 2019-09-30 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 -- 行业投资合计 1.387 0 0 混合型 博时
7 2019-09-30 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A -- 房地产业 0.021 0 0 混合型 华泰柏瑞
8 2019-09-30 001543 宝盈新锐灵活配置混合A -- 金融业 0.137 0 0 混合型 宝盈
9 2019-09-30 001358 宝盈祥泰混合A -- 采矿业 0.043 0 0 混合型 宝盈
10 2019-09-30 006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合A -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.063 0 0 混合型 华泰保兴