基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2017-11-17 001744 诺安进取回报灵活配置混合 -0.473 1.544 4.22 9.168 -- 8.077 混合型 诺安
2 2017-11-17 001324 华宝兴业新价值灵活配置混合 0.126 0.988 1.736 5.865 -- 11.37 混合型 华宝
3 2017-11-17 001563 华富健康文娱灵活配置混合 -4.306 0.705 4.932 7.991 -- 0 混合型 华富
4 2017-11-17 001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.494 2.209 6.118 14.687 -- 106.726 混合型 万家
5 2017-11-17 002311 创金合信中证500指数增强A -2.75 -1.484 3.222 10.212 -- 2.2 股票型 创金合信
6 2017-11-17 001453 鹏华弘鑫灵活配置混合A -0.356 0.386 1.176 4.716 -- 9.25 混合型 鹏华
7 2017-11-17 180003 银华-道琼斯88指数 0.884 6.357 12.518 30.545 65.494 429.026 股票型 银华
8 2017-11-17 340008 兴全有机增长混合 -0.527 7.8 19.972 43.261 133.246 296.775 混合型 兴全基金
9 2017-11-17 000129 大成景安短融债券B 0.024 0.15 1.266 4.96 14.268 27.18 债券型 大成
10 2017-11-17 960028 建信优选成长混合H -3.904 -0.323 4.742 12.389 -- -- 混合型 建信
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2017-09-30 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.258 2,941.564 0.013 23.026 1.085 混合型 大成
2 2017-09-30 519019 大成景阳领先混合 0.887 10,223.233 0.047 19.742 0.94 混合型 大成
3 2017-09-30 161626 融通通福债券(LOF)A 0.013 123.861 0.01 1.204 1.023 债券型 融通
4 2017-09-30 003747 万家鑫享纯债债券A 0.022 185.381 0.009 2.021 1.01 债券型 万家
5 2017-09-30 002701 东方红汇阳债券A 0.062 1,154.483 0.028 4.264 1.056 债券型 东方证券资管
6 2017-09-30 004384 平安大华添益债券C 0 5.856 0.013 0 1.059 债券型 平安大华
7 2017-09-30 004378 信诚永丰一年定期开放混合A 0.099 1,284.488 0.021 6.164 1.027 混合型 信诚
8 2017-09-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 0.005 38.87 0.009 0.435 1.024 债券型 光大保德信
9 2017-09-30 004787 渤海汇金汇添金货币B 0.038 375.508 -- 2.547 -- 货币型 渤海汇金证券资管
10 2017-09-30 092002 大成债券C 0.011 71.713 0.01 0.604 1.043 债券型 大成
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2017-09-30 003678 中融现金增利货币A -- -- 122.584 50.6 137.594 56.796 货币型 中融基金
2 2017-09-30 000801 中金纯债债券A -- -- 1.683 101.23 0.004 0.24 债券型 中金
3 2017-09-30 003426 江信添福债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 江信
4 2017-09-30 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.038 18.173 4.321 75.67 0.636 11.139 混合型 上投摩根
5 2017-09-30 001952 光大保德信尊尚一年定期开放债券A -- -- 5.574 119.31 0.032 0.692 债券型 光大保德信
6 2017-09-30 003208 东兴量化多策略灵活配置混合 0.216 94.513 -- -- 0.015 6.637 混合型 东兴证券
7 2017-09-30 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 76.275 13.884 -- -- 255.084 46.433 混合型 易方达
8 2017-09-30 000014 华夏聚利债券 0.052 0.552 9.915 105.9 0.276 2.947 债券型 华夏
9 2017-09-30 003236 信诚惠盈债券A 0.153 13.779 0.837 75.25 0.025 2.271 债券型 信诚
10 2017-09-30 163211 诺安纯债定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 诺安
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2017-09-30 003754 国泰普益灵活配置混合A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.038 0 0 混合型 国泰
2 2017-09-30 000278 融通通泽灵活配置混合 -- 制造业 0.043 0 0 混合型 融通
3 2017-09-30 162714 广发深证100指数分级 -- 制造业 0.541 0 0 股票型 广发
4 2017-09-30 002212 嘉实新起航灵活配置混合 -- 采矿业 0 0 0 混合型 嘉实
5 2017-09-30 161604 融通深证100指数A/B -- 农、林、牧、渔业 2.069 0 0 股票型 融通
6 2017-09-30 001491 国泰生益灵活配置混合A -- 卫生和社会工作 0.001 0 0 混合型 国泰
7 2017-09-30 040007 华安中小盘成长混合 -- 金融业 0.292 0 0 混合型 华安
8 2017-09-30 001852 融通中国风1号灵活配置混合 -- 采矿业 0.04 0 0 混合型 融通
9 2017-09-30 000590 华安新活力灵活配置混合 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.064 0 0 混合型 华安
10 2017-09-30 166005 中欧价值发现混合A -- 文化、体育和娱乐业 0.588 0 0 混合型 中欧