| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-14 | 006867 | 易方达丰华债券C | -1.433 | -1.116 | -3.864 | -5.219 | 26.793 | 33.056 | 债券型 | 易方达基金 |
| 2 | 2022-11-14 | 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | -1.221 | -1.641 | -14.919 | -27.163 | 17.383 | 45.142 | 混合型 | 长城基金 |
| 3 | 2022-11-14 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | -1.497 | -1.735 | -8.122 | -24.411 | 50.864 | 71.05 | 混合型 | 泰康资管 |
| 4 | 2022-11-14 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -2.2 | -4.426 | -14.324 | -25.326 | 49.349 | 44.45 | 债券型 | 南方基金 |
| 5 | 2022-11-14 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | -0.206 | -0.206 | -2.106 | -2.502 | 32.487 | 44.399 | 混合型 | 国寿安保基金 |
| 6 | 2022-11-14 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | -0.467 | -1.9 | -7.971 | -16.496 | -- | -15.49 | 混合型 | 富国基金 |
| 7 | 2022-11-14 | 750002 | 安信目标收益债券A | -0.159 | -0.317 | -0.317 | 1.698 | 18.897 | 80.696 | 债券型 | 安信基金 |
| 8 | 2022-11-14 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | -1.071 | 7.44 | -11.219 | -35.411 | -- | -23.32 | 股票型 | 华富基金 |
| 9 | 2022-11-14 | 009365 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合C | -3.302 | -2.616 | -7.422 | -30.537 | -- | -3.96 | 混合型 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 2022-11-14 | 003234 | 信诚至利灵活配置混合A | -0.644 | 0.678 | -1.264 | -6.825 | 3.708 | 20.28 | 混合型 | 中信保诚基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-30 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 0.014 | -663.587 | -0.026 | 3.137 | 1.315 | 混合型 | 华安基金 |
| 2 | 2022-09-30 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 0.708 | -12,594.179 | -0.299 | 13.774 | 2.605 | 混合型 | 广发基金 |
| 3 | 2022-09-30 | 003300 | 华夏圆和灵活配置混合A | 0.029 | -795.929 | -0.138 | 0.765 | 1.124 | 混合型 | 华夏基金 |
| 4 | 2022-09-30 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 0.018 | -666.006 | -0.031 | 2.278 | 1.152 | 混合型 | 安信基金 |
| 5 | 2022-09-30 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.001 | -432.906 | -0.124 | 0.319 | 0.931 | 股票型 | 华宝基金 |
| 6 | 2022-09-30 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 0.018 | 307.946 | 0.011 | 2.931 | 1.044 | 债券型 | 南方基金 |
| 7 | 2022-09-30 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 0.085 | 1,197.874 | 0.012 | 10.61 | 1.066 | 债券型 | 民生加银基金 |
| 8 | 2022-09-30 | 009989 | 华宝研究精选混合 | -0.5 | -5,510.07 | -0.064 | 8.137 | 0.972 | 混合型 | 华宝基金 |
| 9 | 2022-09-30 | 000503 | 中信建投景和中短债债券A | 0.019 | 259.196 | 0.011 | 0.953 | 1.053 | 债券型 | 中信建投基金 |
| 10 | 2022-09-30 | 006619 | 长江可转债债券C | -0.001 | -93.118 | -0.094 | 0.159 | 1.481 | 债券型 | 长江资管 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 006708 | 永赢宏益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 永赢 |
| 2 | 2019-09-30 | 003072 | 中融睿祥一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 中融 |
| 3 | 2019-09-30 | 002615 | 中银颐利灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 中银 |
| 4 | 2019-09-30 | 000119 | 广发聚鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 广发 |
| 5 | 2019-09-30 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 100.886 | 99.861 | -- | -- | 0.341 | 0.337 | 股票型 | 国泰 |
| 6 | 2019-09-30 | 090001 | 大成价值增长混合 | 10.199 | 58.162 | 5.181 | 29.55 | 2.537 | 14.468 | 混合型 | 大成 |
| 7 | 2019-09-30 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 10.823 | 6.836 | 144.428 | 91.22 | 1.188 | 0.75 | 混合型 | 汇添富 |
| 8 | 2019-09-30 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他型 | 大成 |
| 9 | 2019-09-30 | 006963 | 中加颐瑾六个月定期开放债券A | -- | -- | 21.844 | 107.88 | 0.021 | 0.102 | 债券型 | 中加 |
| 10 | 2019-09-30 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 泰康资产 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | -- | 租赁和商务服务业 | 0.017 | 0 | 0 | 混合型 | 嘉合 |
| 2 | 2019-09-30 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.132 | 0 | 0 | 混合型 | 摩根士丹利华鑫 |
| 3 | 2019-09-30 | 398041 | 中海量化策略混合 | -- | 房地产业 | 0 | 0 | 0 | 混合型 | 中海 |
| 4 | 2019-09-30 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | -- | 批发和零售业 | 0.156 | 0 | 0 | 混合型 | 博时 |
| 5 | 2019-09-30 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | -- | 金融业 | 0.269 | 0 | 0 | 混合型 | 国融 |
| 6 | 2019-09-30 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | -- | 采矿业 | 0.007 | 0 | 0 | 股票型 | 建信 |
| 7 | 2019-09-30 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A | -- | 金融业 | 0.025 | 0 | 0 | 股票型 | 汇添富 |
| 8 | 2019-09-30 | 168201 | 中融中证一带一路主题 | -- | 卫生和社会工作 | 0.003 | 0 | 0 | 股票型 | 中融 |
| 9 | 2019-09-30 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | -- | 行业投资合计 | 0.729 | 0 | 0 | 混合型 | 兴业 |
| 10 | 2019-09-30 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | -- | 租赁和商务服务业 | 0.019 | 0 | 0 | 混合型 | 东方 |