| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 0.009 | 0.272 | 0.977 | 2.349 | 10.091 | 15.552 | 债券型 | 建信基金 |
| 2 | 2024-07-09 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 0.028 | 0.187 | 0.673 | 1.699 | 8.799 | 10.32 | 债券型 | 易方达基金 |
| 3 | 2024-07-09 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 0.049 | 0.42 | 1.271 | 2.983 | 13.125 | 15.67 | 债券型 | 德邦基金 |
| 4 | 2024-07-09 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.083 | 3.56 | 3.115 | 1.026 | -27.255 | 60.57 | 股票型 | 招商基金 |
| 5 | 2024-07-09 | 018570 | 华宝安元债券A | -0.129 | -0.709 | -0.375 | 0.249 | -- | 0.84 | 债券型 | 华宝基金 |
| 6 | 2024-07-09 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.547 | -2.244 | 1.326 | 1.12 | -50.871 | -50.34 | 混合型 | 汇添富基金 |
| 7 | 2024-07-09 | 090006 | 大成财富管理2020生命周期A/B | -0.234 | -0.234 | 0.492 | 3.311 | 6.474 | 203.85 | 混合型 | 大成基金 |
| 8 | 2024-07-09 | 003453 | 招商招盛纯债债券C | 0 | 0.221 | 0.891 | 2.267 | 9.644 | 63.842 | 债券型 | 招商基金 |
| 9 | 2024-07-09 | 240012 | 华宝增强收益债券A | -0.461 | -2.061 | -1.631 | -5.803 | -8.733 | 59.895 | 债券型 | 华宝基金 |
| 10 | 2024-07-09 | 014452 | 天弘惠享一年定期开放债券 | -0.049 | 0.232 | 1.458 | 3.328 | -- | 7.043 | 债券型 | 天弘基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-30 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.012 | -365.277 | -0.017 | 2.236 | 0.968 | 股票型 | 鹏华基金 |
| 2 | 2024-06-30 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.037 | 430.151 | 0.036 | 0.84 | 0.629 | 混合型 | 民生加银基金 |
| 3 | 2024-06-30 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.305 | 2,060.113 | 0.019 | 8.961 | 0.849 | 混合型 | 南方基金 |
| 4 | 2024-06-30 | 010268 | 太平睿安混合A | -0.095 | 137.207 | 0.004 | 2.769 | 0.801 | 混合型 | 太平基金 |
| 5 | 2024-06-30 | 005529 | 银华华茂定期开放债券A | 0.063 | 715.133 | 0.015 | 4.825 | 1.014 | 债券型 | 银华基金 |
| 6 | 2024-06-30 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | -0.181 | 191.424 | 0.004 | 3.263 | 0.713 | 股票型 | 鹏华基金 |
| 7 | 2024-06-30 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券A | 0.145 | 3,716.462 | 0.011 | 42.467 | 1.25 | 债券型 | 财通资管 |
| 8 | 2024-06-30 | 012207 | 中泰沪深300指数量化优选增强C | 0.003 | -8.306 | -0.003 | 0.2 | 0.737 | 股票型 | 中泰证券资管 |
| 9 | 2024-06-30 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | -1.277 | -13,835.69 | -0.033 | 20.93 | 0.517 | 股票型 | 华夏基金 |
| 10 | 2024-06-30 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强A | -0.042 | -927.504 | -0.052 | 1.491 | 0.792 | 股票型 | 华夏基金 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-30 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 国泰基金 |
| 2 | 2024-06-30 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 天弘基金 |
| 3 | 2024-06-30 | 016328 | 农银汇理双利回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 农银汇理基金 |
| 4 | 2024-06-30 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 国泰基金 |
| 5 | 2024-06-30 | 017500 | 兴业嘉辰一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 兴业基金 |
| 6 | 2024-06-30 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币型 | 申万菱信基金 |
| 7 | 2024-06-30 | 016228 | 华商安远稳进一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 华商基金 |
| 8 | 2024-06-30 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 摩根士丹利基金 |
| 9 | 2024-06-30 | 009468 | 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 博时基金 |
| 10 | 2024-06-30 | 014671 | 富国裕利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 富国基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-31 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | -- | 行业投资合计 | 8.989 | 0 | 0 | 股票型 | 广发基金 |
| 2 | 2024-03-31 | 015911 | 兴业致远混合A | -- | 科学研究和技术服务业 | 0.021 | 0 | 0 | 混合型 | 兴业基金 |
| 3 | 2024-03-31 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | -- | 制造业 | 0.909 | 0 | 0 | 混合型 | 国泰基金 |
| 4 | 2024-03-31 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | -- | 制造业 | 2.225 | 0 | 0 | 股票型 | 中金基金 |
| 5 | 2024-03-31 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | -- | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.062 | 0 | 0 | 股票型 | 富国基金 |
| 6 | 2024-03-31 | 007464 | 交银施罗德创业板50指数A | -- | 金融业 | 2.556 | 0 | 0 | 股票型 | 交银施罗德基金 |
| 7 | 2024-03-31 | 515530 | 泰康中证500ETF | -- | 房地产业 | 0.007 | 0 | 0 | 股票型 | 泰康基金 |
| 8 | 2024-03-31 | 017323 | 农银汇理中证1000指数增强A | -- | 批发和零售业 | 0.023 | 0 | 0 | 股票型 | 农银汇理基金 |
| 9 | 2024-03-31 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A | -- | 科学研究和技术服务业 | 0.039 | 0 | 0 | 股票型 | 汇添富基金 |
| 10 | 2024-03-31 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | -- | 房地产业 | 0.006 | 0 | 0 | 股票型 | 长信基金 |