| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-19 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 1.325 | -2.839 | 4.399 | -3.625 | -- | -38.06 | 混合型 | 华安基金 |
| 2 | 2024-04-19 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 0.06 | 0.288 | 0.707 | 0.828 | -- | 1.221 | 债券型 | 华商基金 |
| 3 | 2024-04-19 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券 | 0.242 | 0.69 | 1.706 | 1.982 | 12.605 | 30.469 | 债券型 | 富国基金 |
| 4 | 2024-04-19 | 008483 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数C | 0.176 | 0.557 | 1.233 | 1.393 | 10.176 | 14.165 | 债券型 | 广发基金 |
| 5 | 2024-04-19 | 019574 | 太平科创精选混合C | -0.909 | -2.309 | -- | -1.86 | -- | -1.86 | 混合型 | 太平基金 |
| 6 | 2024-04-19 | 017550 | 平安策略回报混合C | 0.03 | 1.454 | 15.532 | 3.825 | -- | -0.92 | 混合型 | 平安基金 |
| 7 | 2024-04-19 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 0.579 | 0.871 | 2.923 | 3.362 | -- | 4.22 | 债券型 | 中信建投基金 |
| 8 | 2024-04-19 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 2.099 | 4.599 | 12.529 | 7.37 | -38.396 | -33.679 | 股票型 | 南方基金 |
| 9 | 2024-04-19 | 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票 | -0.533 | -5.46 | -5.201 | -12.142 | -35.463 | 142.4 | 股票型 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 2024-04-19 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | -2.623 | -0.973 | -4.025 | -8.6 | -- | -24.65 | 混合型 | 广发基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-31 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | -0.522 | -6,313.767 | -0.193 | 3.394 | 1.41 | 股票型 | 华夏基金 |
| 2 | 2024-03-31 | 012686 | 长城优选招益一年持有期混合C | 0 | 14.094 | 0.012 | 0.104 | 0.976 | 混合型 | 长城基金 |
| 3 | 2024-03-31 | 013722 | 信澳景气优选混合C | -0.027 | -216.712 | -0.039 | 0.374 | 0.686 | 混合型 | 信达澳亚基金 |
| 4 | 2024-03-31 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -0.195 | 111.203 | 0.002 | 3.317 | 0.573 | 股票型 | 鹏华基金 |
| 5 | 2024-03-31 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 0.002 | 7.611 | 0.001 | 0.367 | 1.114 | 债券型 | 建信基金 |
| 6 | 2024-03-31 | 010621 | 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 0.751 | 7,511.28 | 0.009 | 84.381 | 1.052 | 债券型 | 永赢基金 |
| 7 | 2024-03-31 | 001057 | 华夏理财30天债券型A | 0.001 | 8.982 | 0.005 | 0.19 | 1.071 | 债券型 | 华夏基金 |
| 8 | 2024-03-31 | 018990 | 兴银智选消费混合A | -0.017 | -19.115 | -0.003 | 0.601 | 0.996 | 混合型 | 兴银基金 |
| 9 | 2024-03-31 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | -0.02 | -197.761 | -0.052 | 0.218 | 0.594 | 混合型 | 财通基金 |
| 10 | 2024-03-31 | 018125 | 永赢先进制造智选混合C | -0.372 | -2,956.948 | -0.103 | 2.615 | 0.999 | 混合型 | 永赢基金 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-31 | 014328 | 格林新兴产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 格林基金 |
| 2 | 2024-03-31 | 018987 | 富安达科技领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 富安达基金 |
| 3 | 2024-03-31 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 农银汇理基金 |
| 4 | 2024-03-31 | 000907 | 农银汇理红利日结货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币型 | 农银汇理基金 |
| 5 | 2024-03-31 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 0.266 | 40.461 | -- | -- | 0.042 | 6.36 | 股票型 | 永赢基金 |
| 6 | 2024-03-31 | 004993 | 中欧可转债债券A | -- | -- | 9.651 | 106.395 | 0.265 | 2.924 | 债券型 | 中欧基金 |
| 7 | 2024-03-31 | 009648 | 中欧睿达6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 中欧基金 |
| 8 | 2024-03-31 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有期混合A | 106.648 | 90.148 | 6.311 | 5.334 | 1.006 | 0.851 | 混合型 | 睿远基金 |
| 9 | 2024-03-31 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有期混合(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 中欧基金 |
| 10 | 2024-03-31 | 010233 | 农银汇理金润一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 农银汇理基金 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-31 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | -- | 科学研究和技术服务业 | 0.002 | 0 | 0 | 股票型 | 中庚基金 |
| 2 | 2024-03-31 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数A | -- | 行业投资合计 | 0.522 | 0 | 0 | 股票型 | 中欧基金 |
| 3 | 2024-03-31 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 0.106 | 0 | 0 | 股票型 | 中庚基金 |
| 4 | 2024-03-31 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.027 | 0 | 0 | 股票型 | 南华基金 |
| 5 | 2024-03-31 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | -- | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0 | 股票型 | 中庚基金 |
| 6 | 2024-03-31 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | -- | 建筑业 | 0 | 0 | 0 | 股票型 | 中庚基金 |
| 7 | 2024-03-31 | 020255 | 中欧中证机器人指数A | -- | 制造业 | 1.667 | 0 | 0 | 股票型 | 中欧基金 |
| 8 | 2024-03-31 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -- | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.008 | 0 | 0 | 股票型 | 南华基金 |
| 9 | 2024-03-31 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | -- | 制造业 | 31.777 | 0 | 0 | 股票型 | 中庚基金 |
| 10 | 2024-03-31 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | -- | 房地产业 | 1.968 | 0 | 0 | 混合型 | 中庚基金 |