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基金发行					(截至：2009年02月16日)
汇总方式：
基金代码	基金名称(亿)	首发份额(亿)	发行日	管理人	托管人	当前份额(亿)	当前资产净值(亿)
070017	嘉实量化		2009-02-16	嘉实基金	工商银行
450007	富兰克林国海成长		2009-02-16	国海富兰克林	中国银行
550006	信诚经典优债A		2009-02-09	信诚基金	中国建设银行
550007	信诚经典优债B		2009-02-09	信诚基金	中国建设银行
320007	诺安成长		2009-02-05	诺安基金	工商银行
253020	德盛增利		2009-02-05	国联安	工商银行
213006	宝盈核心优势		2009-02-05	宝盈基金	中国银行
360010	光大精选		2009-02-02	光大保德信	中国建设银行
573003	诺德债券		2009-01-19	诺德基金	中国建设银行
128011	国投货币B		2009-01-06	国投瑞银	工商银行		24.09
121011	国投货币A	38.33	2009-01-06	国投瑞银	工商银行	38.33	14.25
240013	华宝债券B		2009-01-05	华宝兴业	工商银行
240012	华宝债券A		2009-01-05	华宝兴业	工商银行
630103	华商债券B	9.64	2008-12-24	华商基金	中国建设银行	9.64	9.65
630003	华商债券A	2.81	2008-12-24	华商基金	中国建设银行	2.81	2.81
379010	上投小盘	8.26	2008-12-22	上投摩根	中国建设银行	8.26	9.1
519069	添富价值	15.13	2008-12-17	汇添富	工商银行	15.13
200010	长城双动力	4.86	2008-12-10	长城基金	中国建设银行	4.86	4.89
270010	广发 300	6.54	2008-12-08	广发基金	工商银行	6.54	6.68
519989	长信利丰	8.19	2008-12-03	长信基金	中国农业银行	8.19	8.19
519697	交银保本	49.56	2008-12-03	交银施罗德	工商银行	49.56	49.73
100033	富国天鼎	9.05	2008-11-27	富国基金	工商银行	9.06	9.07
519111	浦银收益	7.71	2008-11-24	浦银安盛	工商银行	7.71	7.71
660002	农银增利	59.20	2008-11-18	农银汇理	交通银行	59.2	58.99
110013	易方达科翔	14.33	2008-11-18	易方达	工商银行	14.33	14.25
540005	汇丰增利	19.45	2008-11-10	汇丰晋信	交通银行	19.52	19.71
400009	东方稳健	10.19	2008-11-10	东方基金	中国建设银行	9.72	9.8
410006	华富策略精选	2.60	2008-11-03	华富基金	中国建设银行	2.6	2.6
180015	银华强债	24.67	2008-10-30	银华基金	中国建设银行	25.54	25.79
310378	添益宝A	23.79	2008-10-27	申万巴黎	工商银行	5.89	5.92
310379	添益宝B		2008-10-27	申万巴黎	工商银行	14.73	14.82
090007	大成策略	10.58	2008-10-20	大成基金	中国光大银行	4.67	4.69
002031	华夏策略	15.84	2008-10-20	华夏基金	中国银行	15.84	17.18
530006	建信精选	5.10	2008-10-20	建信基金	工商银行	2.79	2.78
398031	中海蓝筹	7.46	2008-10-15	中海基金	中国农业银行	7.46	7.49
161010	富国天丰	19.98	2008-10-15	富国基金	中国建设银行	19.98	20.74
110012	易方达科汇	12.90	2008-10-14	易方达	交通银行	7.56	7.6
163806	中银增利	22.50	2008-10-13	中银基金	工商银行	23.75	24.01
210002	金鹰红利	3.67	2008-10-08	金鹰基金	交通银行	3.67	3.67
420003	天弘永定	2.91	2008-10-08	天弘基金	兴业银行	0.84	0.85
571002	诺德主题	2.39	2008-10-08	诺德基金	中国建设银行	0.88	0.89
202211	南方恒元	22.11	2008-10-07	南方基金	工商银行	24.31	24.75
582001	东吴优信	14.82	2008-10-06	东吴基金	中国建设银行	15.86	16.24
360009	光大增利C		2008-09-22	光大保德信	中国建设银行	9.19	9.37
350006	天治稳健	7.88	2008-09-22	天治基金	中国农业银行	8.05	8.17
450006	国富债券C		2008-09-22	国海富兰克林	中国银行	1.99	2.06
450005	国富债券A	10.75	2008-09-22	国海富兰克林	中国银行	5.55	5.73
360008	光大增利A	13.66	2008-09-22	光大保德信	中国建设银行	4.35	4.43
040011	华安核心	8.13	2008-09-16	华安基金	中国建设银行	4.56	4.61
217011	招商安心	54.40	2008-09-16	招商基金	工商银行	43.45	45.3
240011	华宝大盘	4.90	2008-09-08	华宝兴业	中国银行	4.11	4.15
519023	海富债券	31.80	2008-09-08	海富通	工商银行	29.79	30.73
257041	德盛红利	7.30	2008-09-08	国联安	招商银行	4.39	4.44
160613	鹏华创新	11.45	2008-09-01	鹏华基金	中国建设银行	2.86	2.9
260111	景顺治理	2.73	2008-09-01	景顺长城	工商银行	1.27	1.28
080003	长盛积极	13.62	2008-09-01	长盛基金	中国建设银行	6.94	7.13
162299	荷银集利C		2008-08-25	泰达荷银	中国银行	6.3	6.55
162210	荷银集利A	22.94	2008-08-25	泰达荷银	中国银行	10.85	11.28
550004	信诚三得益A	5.38	2008-08-25	信诚基金	中国建设银行	7.79	8.17
550005	信诚三得益B	14.55	2008-08-25	信诚基金	中国建设银行	20.83	21.84
630002	华商盛世	3.85	2008-08-18	华商基金	中国建设银行	1.58	1.6
070015	嘉实多元Ａ	9.98	2008-08-04	嘉实基金	工商银行	9.81	10.19
070016	嘉实多元Ｂ	35.81	2008-08-04	嘉实基金	工商银行	16.6	17.2
200009	长城稳健	12.90	2008-07-18	长城基金	中国建设银行	5.83	6.32
620002	比联成长动力	3.74	2008-07-16	金元比联	中国农业银行	1.03	1.06
519696	交银环球	5.08	2008-07-15	交银施罗德	中国建设银行	3.06	2.97
180013	银华领先	3.58	2008-07-15	银华基金	中国银行	1.76	1.79
090008	大成强债	27.64	2008-07-07	大成基金	中国建设银行	13.21	14.04
660001	农银行业	68.43	2008-06-30	农银汇理	交通银行	37.8	37.95
481008	工银蓝筹	14.35	2008-06-30	工银瑞信	中国银行	10.96	10.58
540004	汇丰2026	3.35	2008-06-16	汇丰晋信	中国建设银行	2.75	2.69
270008	广发核心	12.43	2008-06-12	广发基金	工商银行	8.94	8.68
460005	友邦价值	4.06	2008-06-11	友邦华泰	中国银行	2.74	2.53
310368	申万优势	3.83	2008-06-02	申万巴黎	中国农业银行	1.2	1.21
519066	添富蓝筹	7.42	2008-06-02	汇添富	工商银行	6.52	6.72
166002	中欧蓝筹	3.25	2008-06-02	中欧基金	中国建设银行	2.02	1.98
110011	易基中小盘	12.27	2008-05-28	易方达	中国银行	7.57	7.53
519089	世纪成长	2.78	2008-05-26	新世纪	中国农业银行	0.89	0.88
610002	澳银精华	5.34	2008-05-26	信达澳银	中国建设银行	1.65	1.71
213008	宝盈资源	5.97	2008-05-22	宝盈基金	中国建设银行	3.17	2.28
290005	泰信优势	4.97	2008-05-19	泰信基金	工商银行	2.32	2.29
519601	海富通海外	5.09	2008-05-19	海富通	中国建设银行	0.82	0.81
530008	建信稳定增利	59.69	2008-05-19	建信基金	工商银行	70.12	77.3
217010	招商大盘	8.61	2008-05-15	招商基金	工商银行	7.01	6.75
202011	南方价值	11.40	2008-05-12	南方基金	工商银行	6.36	6.13
450004	国富价值	7.59	2008-05-08	国海富兰克林	中国农业银行	10.92	10.07
519183	万家灵活	3.54	2008-05-07	万家基金	兴业银行	0.55	0.56
121006	国投稳健	4.69	2008-05-05	国投瑞银	工商银行	2.84	2.67
373020	上投双核	14.23	2008-04-28	上投摩根	工商银行	11.06	9.98
519991	长信双利	5.11	2008-04-23	长信基金	中国农业银行	2.48	2.2
070013	嘉实精选	18.11	2008-04-22	嘉实基金	中国银行	16.01	16.47
050010	博时特许	4.77	2008-04-22	博时基金	中国建设银行	6.04	5.18
160612	鹏华丰收	21.00	2008-04-21	鹏华基金	中国建设银行	12.98	13.75
183001	银华全球	4.17	2008-04-21	银华基金	中国银行	1.44	1.06
080002	长盛先锋	8.48	2008-04-16	长盛基金	中国银行	4.41	3.81
410004	华富收益增强A	6.26	2008-04-16	华富基金	中国建设银行	3.07	3.26
410005	华富收益增强B	1.31	2008-04-16	华富基金	中国建设银行	1.01	1.07
400007	东方策略	3.29	2008-04-15	东方基金	中国建设银行	1.5	1.28
320006	诺安灵活	8.57	2008-04-15	诺安基金	工商银行	5.06	4.54
213007	宝盈收益A/B	10.74	2008-04-11	宝盈基金	中国建设银行	10.01	10.82
213917	宝盈收益C		2008-04-11	宝盈基金	中国建设银行	3.94	4.25
550003	信诚盛世	4.56	2008-04-10	信诚基金	中国建设银行	5.31	5.39
100029	富国天成	3.41	2008-04-08	富国基金	中国农业银行	1.7	1.36
560005	益民多利	7.46	2008-04-08	益民基金	招商银行	3.25	3.38
519668	银河成长	3.70	2008-03-31	银河基金	中国银行	2.6	2.46
340007	兴业社会责任	13.89	2008-03-28	兴业基金	中国建设银行	11.38	8.85
040009	华安收益A	23.98	2008-03-25	华安基金	中国建设银行	18.03	19.74
040010	华安收益B	7.33	2008-03-25	华安基金	中国建设银行	10.15	11.09
241001	华宝海外	4.63	2008-03-24	华宝兴业	中国建设银行	1.85	1.36
350005	天治创新	2.48	2008-03-18	天治基金	交通银行	1.6	1.46
420102	天弘债券B	3.98	2008-03-17	天弘基金	兴业银行	0.92	0.98
580003	东吴行业	31.73	2008-03-17	东吴基金	华夏银行	25.06	18.4
420002	天弘债券A	2.87	2008-03-17	天弘基金	兴业银行	1.4	1.48
519110	浦银价值	17.33	2008-03-10	浦银安盛	工商银行	15.55	8.97
395001	中海稳健	25.93	2008-03-10	中海基金	工商银行	23.81	25.88
485007	工银添利B	25.72	2008-03-05	工银瑞信	中国建设银行	23.62	25.77
485107	工银添利A	22.57	2008-03-05	工银瑞信	中国建设银行	21.52	23.55
519680	交银增利A/B	103.23	2008-03-03	交银施罗德	中国建设银行	64.11	70.52
519682	交银增利C		2008-03-03	交银施罗德	中国建设银行	42.12	46.17
163805	中银策略	46.52	2008-03-03	中银基金	工商银行	36.68	30.06
110017	易基回报A	23.76	2008-02-28	易方达	中国建设银行	11.4	12.58
110018	易基回报B	6.21	2008-02-28	易方达	中国建设银行	6.35	6.98
270009	广发强债	48.28	2008-02-25	广发基金	工商银行	60.94	67.92
202009	南方盛元	62.17	2008-02-18	南方基金	中国建设银行	62.17	43.07
150003	建信优势	46.43	2008-02-18	建信基金	交通银行	46.43	31.87